| 30/09/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:47:57 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 173.245,59 C |
| PARCELA DE IR | R$ 591.536,15 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.647,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 114.717,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 152.956,34 D | |
| TOTAL: | R$ 449.883,26 C | |
| ||
| 20.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 54.242,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 189.163,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.434,05 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.510,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.681,06 D | |
| TOTAL: | R$ 155.779,46 C | |
| ||
| 30.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 33.115,54 C |
| PARCELA DE IR | R$ 659.335,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.924,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 103.867,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 138.490,22 D | |
| TOTAL: | R$ 443.168,75 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 260.603,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.440.035,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.006,36 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 255.095,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 340.127,62 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 651.806,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.700.638,25 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 26.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 23.238,39 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 232,38 D | |
| TOTAL: | R$ 23.006,01 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.238,39 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 232,38 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 232,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.238,39 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.09.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
| TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,98 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 247,85 C | |
| TOTAL: | R$ 159,13 C | |
| ||
| 20.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 6,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168,18 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 840,90 C | |
| TOTAL: | R$ 539,87 C | |
| ||
| 30.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 3,81 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 71,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 95,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 477,25 C | |
| TOTAL: | R$ 306,41 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,51 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 234,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 313,20 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.566,00 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 560,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.566,00 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 114.717,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 37,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 229,98 C | |
| TOTAL: | R$ 114.984,40 C | |
| ||
| 20.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 36.510,80 C |
| ORIGEM ITR | R$ 126,13 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 72,00 C | |
| TOTAL: | R$ 36.708,93 C | |
| ||
| 30.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 103.867,67 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 71,58 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 43,96 C | |
| TOTAL: | R$ 104.350,76 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 255.095,72 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 234,88 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 345,94 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 256.044,09 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 229,98 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.226,57 C | |
| TOTAL: | R$ 996,59 C | |
| ||
| 20.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 384,03 C | |
| TOTAL: | R$ 312,03 C | |
| ||
| 30.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 43,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 234,46 C | |
| TOTAL: | R$ 190,50 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 345,94 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.845,06 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 345,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.845,06 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.09.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.976,67 C |
| ||
| 30.09.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.883,64 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.860,31 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.860,31 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 06.09.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 245.919,81 C |
| ||
| 09.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 82,05 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.581,20 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.939,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 188.401,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 133.318,94 C | |
| TOTAL: | R$ 325.322,84 C | |
| ||
| 13.09.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 50.854,32 C |
| ||
| 14.09.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.975,15 C |
| ||
| 15.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.288,60 C |
| ||
| 20.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 44,28 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.172,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 607,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 280.950,57 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.961,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 42.431,11 C | |
| TOTAL: | R$ 391.167,26 C | |
| ||
| 22.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 10.161,46 C |
| ||
| 27.09.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 415.532,97 C |
| ||
| 28.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.691,66 C |
| ||
| 29.09.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
| ||
| 30.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 105,25 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 370,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 170.582,67 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 120.710,07 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
| TOTAL: | R$ 294.837,59 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 231,58 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 17.722,92 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.172,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.917,64 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 998.232,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 418.945,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 296.460,12 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.295.787,53 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 127,58 C |
| ||
| 02.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.621,10 C |
| ||
| 05.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 06.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 108,21 C |
| ||
| 09.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 27,43 C |
| ||
| 12.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 13.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 14.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 37,77 C |
| ||
| 15.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.476,07 C |
| ||
| 16.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 105,79 C |
| ||
| 19.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 552,03 C |
| ||
| 20.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 587,43 C |
| ||
| 21.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25.729,33 C |
| ||
| 22.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 7.058,93 C |
| ||
| 23.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 112,87 C |
| ||
| 26.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 657,34 C |
| ||
| 27.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,21 C |
| ||
| 28.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 136,84 C |
| ||
| 29.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 653,70 C |
| ||
| 30.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 235,42 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 44.278,05 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 44.278,05 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 653.822,91 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.329.708,04 C | |
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