segunda-feira, 30 de novembro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - NOVEMBRO 2015


30/11/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:35:47
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015PARCELA DE IPIR$ 197.571,28 C
PARCELA DE IRR$ 1.067.308,79 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 12.648,79 D
DEDUCAO SAUDER$ 189.732,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 252.976,00 D
TOTAL:R$ 773.389,22 C
20.11.2015PARCELA DE IPIR$ 73.179,11 C
PARCELA DE IRR$ 130.713,19 C
RETENCAO PASEPR$ 2.038,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 30.583,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.778,45 D
TOTAL:R$ 130.491,10 C
30.11.2015PARCELA DE IPIR$ 36.042,54 C
PARCELA DE IRR$ 640.965,27 C
RETENCAO PASEPR$ 6.770,07 D
DEDUCAO SAUDER$ 101.551,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 135.401,55 D
TOTAL:R$ 433.285,02 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 306.792,93 C
PARCELA DE IRR$ 1.838.987,25 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 21.457,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 321.867,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429.156,00 D
DEBITO FUNDOR$ 808.614,84 D
CREDITO FUNDOR$ 2.145.780,18 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.11.2015COTA-PARTER$ 24.121,28 C
RETENCAO PASEPR$ 241,21 D
TOTAL:R$ 23.880,07 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 24.121,28 C
RETENCAO PASEPR$ 241,21 D
DEBITO FUNDOR$ 241,21 D
CREDITO FUNDOR$ 24.121,28 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.11.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015RETENCAO PASEPR$ 107,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.023,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.698,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 13.491,66 C
TOTAL:R$ 8.661,66 C
20.11.2015RETENCAO PASEPR$ 0,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7,27 D
ITR-NAO CONVENR$ 36,39 C
TOTAL:R$ 23,38 C
30.11.2015RETENCAO PASEPR$ 1,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 22,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30,27 D
ITR-NAO CONVENR$ 151,36 C
TOTAL:R$ 97,18 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 109,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.051,89 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.735,87 D
ITR-NAO CONVENR$ 13.679,41 C
DEBITO FUNDOR$ 4.897,19 D
CREDITO FUNDOR$ 13.679,41 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015ORIGEM FPMR$ 189.732,00 C
ORIGEM ITRR$ 2.023,74 C
ORIGEM IPMR$ 308,19 C
TOTAL:R$ 192.063,93 C
20.11.2015ORIGEM FPMR$ 30.583,83 C
ORIGEM ITRR$ 5,45 C
ORIGEM IPMR$ 114,15 C
TOTAL:R$ 30.703,43 C
30.11.2015ORIGEM FPMR$ 101.551,17 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 22,70 C
ORIGEM IPMR$ 56,22 C
TOTAL:R$ 101.956,45 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 321.867,00 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 2.051,89 C
ORIGEM IPMR$ 478,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 324.723,81 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2015DEDUCAO SAUDER$ 308,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.643,73 C
TOTAL:R$ 1.335,54 C
20.11.2015DEDUCAO SAUDER$ 114,15 D
IPM IPI-MUNICR$ 608,83 C
TOTAL:R$ 494,68 C
30.11.2015DEDUCAO SAUDER$ 56,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 299,86 C
TOTAL:R$ 243,64 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 478,56 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.552,42 C
DEBITO FUNDOR$ 478,56 D
CREDITO FUNDOR$ 2.552,42 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.11.2015RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
TOTAL:R$ 33,48 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
DEBITO FUNDOR$ 0,33 D
CREDITO FUNDOR$ 33,81 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 290.100,09 C
10.11.2015ORIGEM ITRR$ 92,20 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.024,79 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 35.852,45 C
ORIGEM FPER$ 320.758,40 C
ORIGEM FPMR$ 226.884,90 C
TOTAL:R$ 586.612,74 C
12.11.2015ORIGEM IPVAR$ 2.416,65 C
16.11.2015ORIGEM ITCMDR$ 11.693,09 C
17.11.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 250.266,06 C
18.11.2015ORIGEM IPVAR$ 8.234,69 C
20.11.2015ORIGEM ITRR$ 11,16 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.120,36 C
ORIGEM FPER$ 51.704,64 C
ORIGEM FPMR$ 36.572,69 C
TOTAL:R$ 89.408,85 C
24.11.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 411.072,53 C
26.11.2015ORIGEM IPVAR$ 2.989,52 C
30.11.2015COMPLEM. UNIAOR$ 553.424,86 C
ORIGEM ITRR$ 27,16 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 551,81 C
ORIGEM FPER$ 171.681,05 C
ORIGEM FPMR$ 121.436,69 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAL:R$ 850.292,64 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 553.424,86 C
ORIGEM ITRR$ 130,52 C
ORIGEM IPVAR$ 13.640,86 C
ORIGEM ITCMDR$ 11.693,09 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.696,96 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 987.291,13 C
ORIGEM FPER$ 544.144,09 C
ORIGEM FPMR$ 384.894,28 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.503.086,86 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.11.2015SIMPLES NACION.R$ 65,47 C
05.11.2015SIMPLES NACION.R$ 2.494,65 C
06.11.2015SIMPLES NACION.R$ 263,15 C
09.11.2015SIMPLES NACION.R$ 1.147,76 C
10.11.2015SIMPLES NACION.R$ 188,56 C
11.11.2015SIMPLES NACION.R$ 335,76 C
12.11.2015SIMPLES NACION.R$ 305,85 C
13.11.2015SIMPLES NACION.R$ 189,08 C
16.11.2015SIMPLES NACION.R$ 298,75 C
17.11.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
18.11.2015SIMPLES NACION.R$ 12.704,49 C
19.11.2015SIMPLES NACION.R$ 8.401,05 C
20.11.2015SIMPLES NACION.R$ 4.048,59 C
23.11.2015SIMPLES NACION.R$ 778,94 C
24.11.2015SIMPLES NACION.R$ 6.583,73 C
27.11.2015SIMPLES NACION.R$ 2.082,48 C
30.11.2015SIMPLES NACION.R$ 137,98 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 40.041,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 40.041,29 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 815.011,04 D
CREDITO BENEF.R$ 5.056.194,85 C
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