| 10/02/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:29:11 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 185.957,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.687.882,90 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.738,39 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 39,74 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 7,33 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 281.075,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 374.767,99 D | |
| TOTAL: | R$ 1.167.518,96 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 185.957,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.687.882,90 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.738,39 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 39,74 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 7,33 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 281.075,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 374.767,99 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 706.321,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.873.839,99 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 2,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 253,82 C | |
| TOTAL: | R$ 162,96 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 38,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 253,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 90,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 253,82 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2015 | ORIGEM FPM | R$ 281.075,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 38,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 290,08 C | |
| TOTAL: | R$ 281.404,14 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 281.075,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 38,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 290,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 281.404,14 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 290,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.547,10 C | |
| TOTAL: | R$ 1.257,02 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 290,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.547,10 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 290,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.547,10 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.02.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.300,97 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.300,97 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.300,97 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.02.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.471.559,13 C |
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| 03.02.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 252.785,32 C |
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| 05.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 156.882,42 C |
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| 09.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 12.235,32 C |
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| 10.02.2015 | ORIGEM ITR | R$ 33,28 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.846,98 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 37.456,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 475.183,33 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 336.115,68 C | |
| TOTAL: | R$ 851.635,65 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.471.559,13 C |
| ORIGEM ITR | R$ 33,28 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 169.117,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.846,98 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 290.241,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 475.183,33 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 336.115,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.745.097,84 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 3.336,49 C |
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| 03.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.045,19 C |
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| 04.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 276,08 C |
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| 05.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 115,28 C |
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| 06.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 226,39 C |
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| 09.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 11,14 C |
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| 10.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 266,36 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.276,93 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.276,93 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 706.701,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.909.720,79 C | |
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