sábado, 28 de fevereiro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - FEVEREIRO 2015


28/02/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:12:38
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015PARCELA DE IPIR$ 185.957,09 C
PARCELA DE IRR$ 1.687.882,90 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 18.738,39 D
RFB-PREV-OB CORR$ 39,74 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 7,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 281.075,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 374.767,99 D
TOTAL:R$ 1.167.518,96 C
20.02.2015PARCELA DE IPIR$ 47.635,52 C
PARCELA DE IRR$ 124.866,96 C
RETENCAO PASEPR$ 1.725,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 25.875,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 34.500,49 D
TOTAL:R$ 110.401,62 C
27.02.2015PARCELA DE IPIR$ 35.456,95 C
PARCELA DE IRR$ 667.760,21 C
RETENCAO PASEPR$ 7.032,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 105.482,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 140.643,43 D
TOTAL:R$ 450.059,00 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 269.049,56 C
PARCELA DE IRR$ 2.480.510,07 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 27.495,56 D
RFB-PREV-OB CORR$ 39,74 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 7,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 412.433,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 549.911,91 D
DEBITO FUNDOR$ 1.021.580,05 D
CREDITO FUNDOR$ 2.749.559,63 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.02.2015COTA-PARTER$ 25.430,96 C
RETENCAO PASEPR$ 254,30 D
TOTAL:R$ 25.176,66 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 25.430,96 C
RETENCAO PASEPR$ 254,30 D
DEBITO FUNDOR$ 254,30 D
CREDITO FUNDOR$ 25.430,96 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015RETENCAO PASEPR$ 2,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 38,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 50,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 253,82 C
TOTAL:R$ 162,96 C
20.02.2015RETENCAO PASEPR$ 0,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,50 D
ITR-NAO CONVENR$ 52,50 C
TOTAL:R$ 33,71 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 45,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 61,26 D
ITR-NAO CONVENR$ 306,32 C
DEBITO FUNDOR$ 109,65 D
CREDITO FUNDOR$ 306,32 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015ORIGEM FPMR$ 281.075,99 C
ORIGEM ITRR$ 38,07 C
ORIGEM IPMR$ 290,08 C
TOTAL:R$ 281.404,14 C
20.02.2015ORIGEM FPMR$ 25.875,36 C
ORIGEM ITRR$ 7,87 C
ORIGEM IPMR$ 74,30 C
TOTAL:R$ 25.957,53 C
27.02.2015ORIGEM FPMR$ 105.482,57 C
ORIGEM IPMR$ 55,30 C
TOTAL:R$ 105.537,87 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 412.433,92 C
ORIGEM ITRR$ 45,94 C
ORIGEM IPMR$ 419,68 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 412.899,54 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2015DEDUCAO SAUDER$ 290,08 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.547,10 C
TOTAL:R$ 1.257,02 C
20.02.2015DEDUCAO SAUDER$ 74,30 D
IPM IPI-MUNICR$ 396,31 C
TOTAL:R$ 322,01 C
27.02.2015DEDUCAO SAUDER$ 55,30 D
IPM IPI-MUNICR$ 294,99 C
TOTAL:R$ 239,69 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 419,68 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.238,40 C
DEBITO FUNDOR$ 419,68 D
CREDITO FUNDOR$ 2.238,40 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.02.2015PASEP MUNICIPIOR$ 3,31 D
COTA-MUNICIPIOR$ 331,88 C
TOTAL:R$ 328,57 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 3,31 D
COTA-MUNICIPIOR$ 331,88 C
DEBITO FUNDOR$ 3,31 D
CREDITO FUNDOR$ 331,88 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.02.2015ANP LEI 7990/89R$ 2.300,97 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.300,97 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.300,97 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2015COMPLEM. UNIAOR$ 1.471.559,13 C
03.02.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 252.785,32 C
05.02.2015ORIGEM IPVAR$ 156.882,42 C
09.02.2015ORIGEM IPVAR$ 12.235,32 C
10.02.2015ORIGEM ITRR$ 33,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.846,98 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 37.456,38 C
ORIGEM FPER$ 475.183,33 C
ORIGEM FPMR$ 336.115,68 C
TOTAL:R$ 851.635,65 C
11.02.2015ORIGEM IPVAR$ 9.871,86 C
12.02.2015ORIGEM IPVAR$ 5.143,19 C
13.02.2015ORIGEM ITCMDR$ 4.874,61 C
19.02.2015ORIGEM IPVAR$ 25.728,84 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 232.345,01 C
TOTAL:R$ 258.073,85 C
20.02.2015ORIGEM ITRR$ 9,46 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 729,29 C
ORIGEM FPER$ 43.744,56 C
ORIGEM FPMR$ 30.942,23 C
TOTAL:R$ 75.425,54 C
23.02.2015ORIGEM IPVAR$ 52.237,05 C
24.02.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 349.586,30 C
25.02.2015ORIGEM IPVAR$ 6.750,74 C
26.02.2015ORIGEM IPVAR$ 2.880,97 C
27.02.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 542,84 C
ORIGEM FPER$ 178.327,43 C
ORIGEM FPMR$ 126.137,93 C
TOTAL:R$ 305.008,20 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.471.559,13 C
ORIGEM ITRR$ 42,74 C
ORIGEM IPVAR$ 271.730,39 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.874,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.119,11 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 872.173,01 C
ORIGEM FPER$ 697.255,32 C
ORIGEM FPMR$ 493.195,84 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.814.950,15 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2015SIMPLES NACION.R$ 3.336,49 C
03.02.2015SIMPLES NACION.R$ 1.045,19 C
04.02.2015SIMPLES NACION.R$ 276,08 C
05.02.2015SIMPLES NACION.R$ 115,28 C
06.02.2015SIMPLES NACION.R$ 226,39 C
09.02.2015SIMPLES NACION.R$ 11,14 C
10.02.2015SIMPLES NACION.R$ 266,36 C
11.02.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
12.02.2015SIMPLES NACION.R$ 632,45 C
13.02.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
18.02.2015SIMPLES NACION.R$ 38,49 C
19.02.2015SIMPLES NACION.R$ 30,97 C
20.02.2015SIMPLES NACION.R$ 36.680,86 C
23.02.2015SIMPLES NACION.R$ 130,55 C
24.02.2015SIMPLES NACION.R$ 7.374,80 C
25.02.2015SIMPLES NACION.R$ 174,22 C
26.02.2015SIMPLES NACION.R$ 32,55 C
27.02.2015SIMPLES NACION.R$ 145,04 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 50.531,86 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 50.531,86 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.022.366,99 D
CREDITO BENEF.R$ 7.058.549,71 C
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