| 30/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:47:48 |
| BEBERIBE - CE | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 206.235,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 789.007,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.952,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.286,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.048,65 D | |
| TOTAL: | R$ 605.264,14 C | |
| ||
| 18.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 65.807,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 141.056,87 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.068,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31.029,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.372,83 D | |
| TOTAL: | R$ 132.393,09 C | |
| ||
| 30.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 26.789,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 415.546,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.423,35 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 66.350,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 88.467,27 D | |
| TOTAL: | R$ 283.095,30 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 298.832,60 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.345.611,23 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.444,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 246.666,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 328.888,75 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 623.691,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.644.443,83 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.786,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,86 D | |
| TOTAL: | R$ 30.479,10 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.786,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,86 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 307,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.786,96 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.07.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 103,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.948,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.598,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.990,38 C | |
| TOTAL: | R$ 8.339,84 C | |
| ||
| 18.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 19,23 C | |
| TOTAL: | R$ 12,36 C | |
| ||
| 30.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,64 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 23,23 C | |
| TOTAL: | R$ 14,93 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 104,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.954,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.606,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.032,84 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.665,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.032,84 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.07.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
| ||
| 10.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 149.286,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.948,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 210,60 C | |
| TOTAL: | R$ 151.445,64 C | |
| ||
| 18.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 31.029,62 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,88 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 67,20 C | |
| TOTAL: | R$ 31.099,70 C | |
| ||
| 30.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 66.350,45 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,48 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 27,35 C | |
| TOTAL: | R$ 66.381,28 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 246.666,56 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.954,91 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 305,15 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 249.248,62 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 210,60 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.123,23 C | |
| TOTAL: | R$ 912,63 C | |
| ||
| 18.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 67,20 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 358,41 C | |
| TOTAL: | R$ 291,21 C | |
| ||
| 30.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 27,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 145,90 C | |
| TOTAL: | R$ 118,55 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 305,15 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.627,54 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 305,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.627,54 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.07.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.731,81 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.731,81 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.731,81 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 66.188,86 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| TOTAL: | R$ 69.406,73 C | |
| ||
| 03.07.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ||
| 08.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 198.293,61 C |
| ||
| 09.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.297,66 C |
| ||
| 10.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 41,27 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.125,86 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 255.911,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 181.350,33 C | |
| TOTAL: | R$ 439.429,10 C | |
| ||
| 14.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.186,70 C |
| ||
| 15.07.2014 | ORIGEM ITCMD | R$ 4.560,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 226.722,26 C | |
| TOTAL: | R$ 231.282,53 C | |
| ||
| 16.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.076,01 C |
| ||
| 17.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 9.158,11 C |
| ||
| 18.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,93 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 678,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 53.191,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 37.694,18 C | |
| TOTAL: | R$ 91.573,42 C | |
| ||
| 22.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 56.515,72 C |
| ||
| 23.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 4.028,81 C |
| ||
| 24.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 932,93 C |
| ||
| 28.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.901,29 C |
| ||
| 29.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 352.283,26 C |
| ||
| 30.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 12,56 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 276,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 113.740,05 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 80.601,24 C | |
| TOTAL: | R$ 194.629,99 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 62,76 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 23.581,51 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.560,27 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.080,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 900.003,71 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 422.843,66 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 299.645,75 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.113.978,43 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 208,32 C |
| ||
| 02.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 254,19 C |
| ||
| 03.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 302,06 C |
| ||
| 04.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 31,05 C |
| ||
| 07.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 42,46 C |
| ||
| 10.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
| ||
| 11.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 14.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 117,87 C |
| ||
| 15.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 964,65 C |
| ||
| 16.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.728,14 C |
| ||
| 17.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 109,00 C |
| ||
| 21.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.278,07 C |
| ||
| 22.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10.664,20 C |
| ||
| 23.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.056,57 C |
| ||
| 24.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 3.122,04 C |
| ||
| 25.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 453,78 C |
| ||
| 28.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16,14 C |
| ||
| 29.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.997,60 C |
| ||
| 30.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,76 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.367,25 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.367,25 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 629.738,53 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.081.364,01 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário