sexta-feira, 29 de novembro de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 29 de Novembro de 2013


29/11/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil23:45:08
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013PARCELA DE IPIR$ 192.408,63 C
PARCELA DE IRR$ 1.039.262,88 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 12.316,70 D
DEDUCAO SAUDER$ 184.750,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 246.334,29 D
TOTAL:R$ 758.883,41 C
20.11.2013PARCELA DE IPIR$ 63.946,45 C
PARCELA DE IRR$ 105.942,42 C
RETENCAO PASEPR$ 1.698,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 25.483,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.977,77 D
TOTAL:R$ 108.728,90 C
29.11.2013PARCELA DE IPIR$ 36.033,42 C
PARCELA DE IRR$ 530.094,07 C
RETENCAO PASEPR$ 5.661,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 84.919,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 113.225,49 D
TOTAL:R$ 362.321,61 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 292.388,50 C
PARCELA DE IRR$ 1.675.299,37 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 19.676,85 D
DEDUCAO SAUDER$ 295.153,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 393.537,55 D
DEBITO FUNDOR$ 737.753,95 D
CREDITO FUNDOR$ 1.967.687,87 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013COTA-PARTER$ 29.209,71 C
RETENCAO PASEPR$ 292,09 D
TOTAL:R$ 28.917,62 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 29.209,71 C
RETENCAO PASEPR$ 292,09 D
DEBITO FUNDOR$ 292,09 D
CREDITO FUNDOR$ 29.209,71 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013COTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
TOTAL:R$ 1.454,79 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
DEBITO FUNDOR$ 811,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.266,01 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013RETENCAO PASEPR$ 167,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.142,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.190,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 20.951,66 C
TOTAL:R$ 13.450,98 C
20.11.2013RETENCAO PASEPR$ 1,90 D
DEDUCAO SAUDER$ 35,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47,72 D
ITR-NAO CONVENR$ 238,60 C
TOTAL:R$ 153,19 C
29.11.2013RETENCAO PASEPR$ 2,08 D
DEDUCAO SAUDER$ 39,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 52,10 D
ITR-NAO CONVENR$ 260,50 C
TOTAL:R$ 167,25 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 171,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.217,60 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.290,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 21.450,76 C
DEBITO FUNDOR$ 7.679,34 D
CREDITO FUNDOR$ 21.450,76 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013ORIGEM FPMR$ 184.750,72 C
ORIGEM ITRR$ 3.142,74 C
ORIGEM IPMR$ 236,67 C
TOTAL:R$ 188.130,13 C
20.11.2013ORIGEM FPMR$ 25.483,32 C
ORIGEM ITRR$ 35,79 C
ORIGEM IPMR$ 78,65 C
TOTAL:R$ 25.597,76 C
29.11.2013ORIGEM FPMR$ 84.919,12 C
REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
ORIGEM ITRR$ 39,07 C
ORIGEM IPMR$ 44,32 C
TOTAL:R$ 85.342,41 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 295.153,16 C
REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
ORIGEM ITRR$ 3.217,60 C
ORIGEM IPMR$ 359,64 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 299.070,30 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 236,67 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.262,26 C
TOTAL:R$ 1.025,59 C
20.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 78,65 D
IPM IPI-MUNICR$ 419,51 C
TOTAL:R$ 340,86 C
29.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 44,32 D
IPM IPI-MUNICR$ 236,39 C
TOTAL:R$ 192,07 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 359,64 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.918,16 C
DEBITO FUNDOR$ 359,64 D
CREDITO FUNDOR$ 1.918,16 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2013ANP LEI 7990/89R$ 3.071,92 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.071,92 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.071,92 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013COMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 233.084,48 C
TOTAL:R$ 707.480,47 C
08.11.2013ORIGEM ITRR$ 338,85 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.202,22 C
ORIGEM FPER$ 336.664,72 C
ORIGEM FPMR$ 238.057,24 C
TOTAL:R$ 577.263,03 C
11.11.2013ORIGEM IPVAR$ 338,40 C
12.11.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 74.203,00 C
13.11.2013ORIGEM ITCMDR$ 5.685,78 C
14.11.2013ORIGEM IPVAR$ 1.954,68 C
19.11.2013ORIGEM IPVAR$ 859,09 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 111.580,36 C
TOTAL:R$ 112.439,45 C
20.11.2013ORIGEM ITRR$ 16,19 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 731,90 C
ORIGEM FPER$ 46.437,37 C
ORIGEM FPMR$ 32.836,08 C
TOTAL:R$ 80.021,54 C
21.11.2013ORIGEM IPVAR$ 4.752,07 C
25.11.2013ORIGEM IPVAR$ 875,29 C
26.11.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 386.289,32 C
28.11.2013ORIGEM IPVAR$ 1.136,91 C
29.11.2013ORIGEM ITRR$ 18,10 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 412,42 C
ORIGEM FPER$ 154.745,12 C
ORIGEM FPMR$ 109.421,02 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
TOTAL:R$ 267.727,78 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
ORIGEM ITRR$ 373,14 C
ORIGEM IPVAR$ 9.916,44 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.685,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.346,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 805.157,16 C
ORIGEM FPER$ 537.847,21 C
ORIGEM FPMR$ 380.314,34 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.220.167,72 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2013SIMPLES NACION.R$ 93,22 C
04.11.2013SIMPLES NACION.R$ 276,47 C
05.11.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
06.11.2013SIMPLES NACION.R$ 38,37 C
07.11.2013SIMPLES NACION.R$ 63,38 C
08.11.2013SIMPLES NACION.R$ 243,53 C
11.11.2013SIMPLES NACION.R$ 83,40 C
12.11.2013SIMPLES NACION.R$ 143,73 C
13.11.2013SIMPLES NACION.R$ 502,30 C
14.11.2013SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
18.11.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
21.11.2013SIMPLES NACION.R$ 389,30 C
22.11.2013SIMPLES NACION.R$ 13.069,41 C
25.11.2013SIMPLES NACION.R$ 240,39 C
26.11.2013SIMPLES NACION.R$ 11,12 C
27.11.2013SIMPLES NACION.R$ 126,88 C
28.11.2013SIMPLES NACION.R$ 335,97 C
29.11.2013SIMPLES NACION.R$ 382,55 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 16.030,02 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 16.030,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 746.896,24 D
CREDITO BENEF.R$ 4.560.872,47 C
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