quarta-feira, 30 de maio de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MAIO 2018


30/05/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:06:19

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018PARCELA DE IPIR$ 224.887,32 C
PARCELA DE IRR$ 1.752.715,07 C
RETENCAO PASEPR$ 19.776,02 D
RFB-PREV-OB CORR$ 424.155,63 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 29.436,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.064,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 296.640,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 395.520,47 D
TOTAL:R$ 740.008,65 C
18.05.2018PARCELA DE IPIR$ 74.291,69 C
PARCELA DE IRR$ 168.087,55 C
RETENCAO PASEPR$ 2.423,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 36.356,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48.475,84 D
TOTAL:R$ 155.122,74 C
30.05.2018PARCELA DE IPIR$ 35.773,42 C
PARCELA DE IRR$ 745.924,92 C
RETENCAO PASEPR$ 7.816,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.254,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 156.339,66 D
TOTAL:R$ 500.286,97 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 334.952,43 C
PARCELA DE IRR$ 2.666.727,54 C
RETENCAO PASEPR$ 30.016,77 D
RFB-PREV-OB CORR$ 424.155,63 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 29.436,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.064,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 450.251,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 600.335,97 D
DEBITO FUNDOR$ 1.606.261,61 D
CREDITO FUNDOR$ 3.001.679,97 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.05.2018COTA-PARTER$ 35.372,16 C
RETENCAO PASEPR$ 353,72 D
TOTAL:R$ 35.018,44 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 35.372,16 C
RETENCAO PASEPR$ 353,72 D
DEBITO FUNDOR$ 353,72 D
CREDITO FUNDOR$ 35.372,16 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.05.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018RETENCAO PASEPR$ 0,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 13,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 92,26 C
TOTAL:R$ 59,25 C
18.05.2018RETENCAO PASEPR$ 0,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2,92 D
ITR-NAO CONVENR$ 14,64 C
TOTAL:R$ 9,42 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 16,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21,37 D
ITR-NAO CONVENR$ 106,90 C
DEBITO FUNDOR$ 38,23 D
CREDITO FUNDOR$ 106,90 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.05.2018RETENCAO PASEPR$ 29,46 D
CFM-PRD.MINERALR$ 2.946,76 C
TOTAL:R$ 2.917,30 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 29,46 D
CFM-PRD.MINERALR$ 2.946,76 C
DEBITO FUNDOR$ 29,46 D
CREDITO FUNDOR$ 2.946,76 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018ORIGEM FPMR$ 296.640,35 C
ORIGEM ITRR$ 13,83 C
ORIGEM IPMR$ 442,12 C
TOTAL:R$ 297.096,30 C
18.05.2018ORIGEM FPMR$ 36.356,88 C
ORIGEM ITRR$ 2,19 C
ORIGEM IPMR$ 146,05 C
TOTAL:R$ 36.505,12 C
30.05.2018ORIGEM FPMR$ 117.254,74 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM IPMR$ 70,33 C
TOTAL:R$ 117.727,56 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 450.251,97 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 16,02 C
ORIGEM IPMR$ 658,50 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 451.328,98 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 442,12 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.358,03 C
TOTAL:R$ 1.915,91 C
18.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 146,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 778,98 C
TOTAL:R$ 632,93 C
30.05.2018DEDUCAO SAUDER$ 70,33 D
IPM IPI-MUNICR$ 375,10 C
TOTAL:R$ 304,77 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 658,50 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.512,11 C
DEBITO FUNDOR$ 658,50 D
CREDITO FUNDOR$ 3.512,11 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.509,35 C
29.05.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.807,94 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 5.317,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 5.317,29 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 127.470,47 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
AJ.FUNDEB 2017R$ 743.576,51 C
TOTAL:R$ 1.396.372,07 C
08.05.2018ORIGEM IPVAR$ 15.705,52 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 146.367,46 C
TOTAL:R$ 162.072,98 C
10.05.2018ORIGEM ITRR$ 18,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.139,81 C
ORIGEM FPER$ 458.647,23 C
ORIGEM FPMR$ 327.454,60 C
TOTAL:R$ 789.260,22 C
15.05.2018ORIGEM IPVAR$ 78.127,98 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.795,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 243.751,10 C
TOTAL:R$ 329.674,62 C
18.05.2018ORIGEM ITRR$ 6,06 C
ORIGEM IPVAR$ 9.427,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.037,24 C
ORIGEM FPER$ 55.316,74 C
ORIGEM FPMR$ 40.133,54 C
TOTAL:R$ 105.920,98 C
22.05.2018ORIGEM IPVAR$ 4.199,78 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 133.299,67 C
TOTAL:R$ 137.499,45 C
25.05.2018ORIGEM IPVAR$ 6.593,32 C
29.05.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 377.079,80 C
30.05.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 4,08 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 499,46 C
ORIGEM FPER$ 182.379,99 C
ORIGEM FPMR$ 129.434,87 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 840.473,22 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 945.585,16 C
ORIGEM ITRR$ 28,72 C
ORIGEM IPVAR$ 114.054,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.795,54 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.676,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.027.968,50 C
ORIGEM FPER$ 696.343,96 C
ORIGEM FPMR$ 497.023,01 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 105.065,02 C
AJ.FUNDEB 2017R$ 743.576,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.144.946,66 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2018SIMPLES NACION.R$ 2.723,22 C
03.05.2018SIMPLES NACION.R$ 2.789,60 C
04.05.2018SIMPLES NACION.R$ 20,21 C
07.05.2018SIMPLES NACION.R$ 229,24 C
08.05.2018SIMPLES NACION.R$ 10,25 C
09.05.2018SIMPLES NACION.R$ 475,49 C
10.05.2018SIMPLES NACION.R$ 36,57 C
11.05.2018SIMPLES NACION.R$ 72,47 C
14.05.2018SIMPLES NACION.R$ 258,05 C
15.05.2018SIMPLES NACION.R$ 125,44 C
16.05.2018SIMPLES NACION.R$ 998,55 C
17.05.2018SIMPLES NACION.R$ 35,00 C
18.05.2018SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
21.05.2018SIMPLES NACION.R$ 324,29 C
22.05.2018SIMPLES NACION.R$ 966,69 C
23.05.2018SIMPLES NACION.R$ 11.858,10 C
24.05.2018SIMPLES NACION.R$ 24.730,90 C
25.05.2018SIMPLES NACION.R$ 635,29 C
SNA CORRECAOR$ 10,14 C
TOTAL:R$ 645,43 C
28.05.2018SIMPLES NACION.R$ 10,10 C
29.05.2018SIMPLES NACION.R$ 10,66 C
30.05.2018SIMPLES NACION.R$ 629,99 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 46.955,11 C
SNA CORRECAOR$ 10,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 46.965,25 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.608.302,12 D
CREDITO BENEF.R$ 7.694.859,37 C
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