DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MARÇO 2015

01/04/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:25:25

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 165.908,51 C
	PARCELA DE IR	R$ 838.923,46 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 10.048,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 150.724,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 200.966,39 D
	TOTAL:	R$ 611.400,90 C
20.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 50.438,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 175.962,26 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.264,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 33.960,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.280,23 D
	TOTAL:	R$ 144.896,80 C
30.03.2015	PARCELA DE IPI	R$ 47.562,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 723.854,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.714,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 115.712,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 154.283,42 D
	TOTAL:	R$ 493.707,01 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 263.909,67 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.738.740,66 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 20.026,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 300.397,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 400.530,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 752.645,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.002.650,33 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.03.2015	COTA-PARTE	R$ 18.734,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 187,34 D
	TOTAL:	R$ 18.547,39 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 18.734,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 187,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 187,34 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.734,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	RETENCAO PASEP	R$ 1,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45,90 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 229,54 C
	TOTAL:	R$ 147,38 C
20.03.2015	RETENCAO PASEP	R$ 4,97 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 93,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 124,31 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 621,58 C
	TOTAL:	R$ 399,07 C
30.03.2015	RETENCAO PASEP	R$ 2,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 51,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 69,33 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 346,65 C
	TOTAL:	R$ 222,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 9,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 179,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 239,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 1.197,77 C
	DEBITO FUNDO	R$ 428,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.197,77 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	ORIGEM FPM	R$ 150.724,78 C
	ORIGEM ITR	R$ 34,43 C
	ORIGEM IPM	R$ 258,80 C
	TOTAL:	R$ 151.018,01 C
20.03.2015	ORIGEM FPM	R$ 33.960,17 C
	ORIGEM ITR	R$ 93,23 C
	ORIGEM IPM	R$ 78,68 C
	TOTAL:	R$ 34.132,08 C
30.03.2015	ORIGEM FPM	R$ 115.712,57 C
	ORIGEM ITR	R$ 51,99 C
	ORIGEM IPM	R$ 74,19 C
	TOTAL:	R$ 115.838,75 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 300.397,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 179,65 C
	ORIGEM IPM	R$ 411,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 300.988,84 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 258,80 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.380,31 C
	TOTAL:	R$ 1.121,51 C
20.03.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 78,68 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 419,64 C
	TOTAL:	R$ 340,96 C
30.03.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 74,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 395,70 C
	TOTAL:	R$ 321,51 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 411,67 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 2.195,65 C
	DEBITO FUNDO	R$ 411,67 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.195,65 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2015	ANP LEI 7990/89	R$ 2.027,77 C
TOTAIS	ANP LEI 7990/89	R$ 2.027,77 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.027,77 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2015	COMPLEM. UNIAO	R$ 503.810,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,95 C
	TOTAL:	R$ 503.821,47 C
03.03.2015	ORIGEM ICMS EST	R$ 245.875,88 C
09.03.2015	ORIGEM IPVA	R$ 8.188,41 C
10.03.2015	ORIGEM ITR	R$ 21,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.540,03 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 34.586,13 C
	ORIGEM FPE	R$ 254.813,33 C
	ORIGEM FPM	R$ 180.239,38 C
	TOTAL:	R$ 472.200,52 C
12.03.2015	ORIGEM IPVA	R$ 11.583,23 C
17.03.2015	ORIGEM IPVA	R$ 18.912,95 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 220.959,17 C
	TOTAL:	R$ 239.872,12 C
19.03.2015	ORIGEM IPVA	R$ 55.454,63 C
20.03.2015	ORIGEM ITR	R$ 10,73 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 3.916,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 772,21 C
	ORIGEM FPE	R$ 57.412,63 C
	ORIGEM FPM	R$ 40.610,18 C
	TOTAL:	R$ 102.722,14 C
24.03.2015	ORIGEM ICMS EST	R$ 352.076,57 C
26.03.2015	ORIGEM IPVA	R$ 15.265,39 C
30.03.2015	ORIGEM ITR	R$ 29,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 728,17 C
	ORIGEM FPE	R$ 195.622,13 C
	ORIGEM FPM	R$ 138.371,14 C
	TOTAL:	R$ 334.750,76 C
31.03.2015	ORIGEM ICMS EST	R$ 54.614,43 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 503.810,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 72,65 C
	ORIGEM IPVA	R$ 109.404,61 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 3.916,39 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4.040,41 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 908.112,18 C
	ORIGEM FPE	R$ 507.848,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 359.220,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.396.425,55 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 919,26 C
03.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 9.232,83 C
04.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 23,34 C
05.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 50,70 C
06.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 32,78 C
09.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 245,29 C
10.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 25.056,45 C
11.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 10,30 C
12.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 36,88 C
13.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 15,33 C
16.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 205,96 C
17.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 93,37 C
18.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 27.103,11 C
19.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 1.057,00 C
20.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 2.235,57 C
23.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 464,91 C
24.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 2.434,89 C
25.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 2.161,95 C
26.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 119,74 C
30.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 53,74 C
31.03.2015	SIMPLES NACION.	R$ 112,95 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 71.666,35 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 71.666,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 753.673,39 D
	CREDITO BENEF.	R$ 4.795.886,99 C