sexta-feira, 30 de janeiro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - Janeiro 2015


30/01/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil18:14:09
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015PARCELA DE IPIR$ 59.366,60 C
PARCELA DE IRR$ 310.519,08 C
RETENCAO PASEPR$ 3.698,85 D
DEDUCAO SAUDER$ 55.482,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 73.977,13 D
TOTAL:R$ 236.726,85 C
09.01.2015PARCELA DE IPIR$ 197.533,88 C
PARCELA DE IRR$ 712.901,30 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 9.104,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 136.565,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 182.087,03 D
TOTAL:R$ 550.986,95 C
20.01.2015PARCELA DE IPIR$ 152.755,63 C
PARCELA DE IRR$ 294.913,66 C
RETENCAO PASEPR$ 4.476,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 67.150,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 89.533,85 D
TOTAL:R$ 286.508,38 C
30.01.2015PARCELA DE IPIR$ 42.589,05 C
PARCELA DE IRR$ 922.938,41 C
RETENCAO PASEPR$ 9.655,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 144.829,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 193.105,49 D
TOTAL:R$ 617.937,59 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 452.245,16 C
PARCELA DE IRR$ 2.241.272,45 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 26.935,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 404.027,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 538.703,50 D
DEBITO FUNDOR$ 1.001.357,84 D
CREDITO FUNDOR$ 2.693.517,61 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.01.2015COTA-PARTER$ 28.090,36 C
RETENCAO PASEPR$ 280,90 D
TOTAL:R$ 27.809,46 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 28.090,36 C
RETENCAO PASEPR$ 280,90 D
DEBITO FUNDOR$ 280,90 D
CREDITO FUNDOR$ 28.090,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.01.2015RETENCAO PASEPR$ 50,58 D
DEDUCAO SAUDER$ 948,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.264,67 D
ITR-NAO CONVENR$ 6.323,38 C
TOTAL:R$ 4.059,63 C
20.01.2015RETENCAO PASEPR$ 16,06 D
DEDUCAO SAUDER$ 301,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 401,60 D
ITR-NAO CONVENR$ 2.008,03 C
TOTAL:R$ 1.289,17 C
30.01.2015RETENCAO PASEPR$ 0,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 11,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 76,15 C
TOTAL:R$ 48,90 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 67,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.261,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.681,50 D
ITR-NAO CONVENR$ 8.407,56 C
DEBITO FUNDOR$ 3.009,86 D
CREDITO FUNDOR$ 8.407,56 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015ORIGEM FPMR$ 55.482,85 C
ORIGEM IPMR$ 92,60 C
TOTAL:R$ 55.575,45 C
09.01.2015ORIGEM FPMR$ 136.565,27 C
ORIGEM ITRR$ 948,50 C
ORIGEM IPMR$ 308,14 C
TOTAL:R$ 137.821,91 C
20.01.2015ORIGEM FPMR$ 67.150,38 C
ORIGEM ITRR$ 301,20 C
ORIGEM IPMR$ 238,29 C
TOTAL:R$ 67.689,87 C
30.01.2015ORIGEM FPMR$ 144.829,11 C
ORIGEM ITRR$ 11,42 C
ORIGEM IPMR$ 66,43 C
TOTAL:R$ 144.906,96 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 404.027,61 C
ORIGEM ITRR$ 1.261,12 C
ORIGEM IPMR$ 705,46 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 405.994,19 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015DEDUCAO SAUDER$ 92,60 D
IPM IPI-MUNICR$ 493,91 C
TOTAL:R$ 401,31 C
09.01.2015DEDUCAO SAUDER$ 308,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.643,42 C
TOTAL:R$ 1.335,28 C
20.01.2015DEDUCAO SAUDER$ 238,29 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.270,88 C
TOTAL:R$ 1.032,59 C
30.01.2015DEDUCAO SAUDER$ 66,43 D
IPM IPI-MUNICR$ 354,33 C
TOTAL:R$ 287,90 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 705,46 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.762,54 C
DEBITO FUNDOR$ 705,46 D
CREDITO FUNDOR$ 3.762,54 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.01.2015PASEP MUNICIPIOR$ 1,33 D
COTA-MUNICIPIOR$ 133,30 C
TOTAL:R$ 131,97 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 1,33 D
COTA-MUNICIPIOR$ 133,30 C
DEBITO FUNDOR$ 1,33 D
CREDITO FUNDOR$ 133,30 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015COMPLEM. UNIAOR$ 457.002,24 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 222.940,19 C
TOTAL:R$ 679.942,43 C
08.01.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 908,89 C
ORIGEM FPER$ 93.798,57 C
ORIGEM FPMR$ 66.347,38 C
TOTAL:R$ 161.054,84 C
09.01.2015ORIGEM ITRR$ 54,61 C
ORIGEM IPVAR$ 6.969,53 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.024,21 C
ORIGEM FPER$ 230.875,43 C
ORIGEM FPMR$ 163.307,18 C
TOTAL:R$ 404.230,96 C
13.01.2015ORIGEM IPVAR$ 8.369,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 146.994,52 C
TOTAL:R$ 155.364,43 C
15.01.2015ORIGEM IPVAR$ 9.961,62 C
ORIGEM ITCMDR$ 13.162,71 C
TOTAL:R$ 23.124,33 C
16.01.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 8.732,70 C
20.01.2015ORIGEM ITRR$ 10,86 C
ORIGEM IPVAR$ 7.849,71 C
ORIGEM ITCMDR$ 14,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.338,67 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 117.500,94 C
ORIGEM FPER$ 113.523,56 C
ORIGEM FPMR$ 80.299,63 C
TOTAL:R$ 321.537,95 C
21.01.2015ORIGEM IPVAR$ 22.546,57 C
27.01.2015ORIGEM IPVAR$ 26.323,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 433.109,12 C
TOTAL:R$ 459.432,63 C
30.01.2015ORIGEM ITRR$ 9,72 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 652,03 C
ORIGEM FPER$ 244.846,17 C
ORIGEM FPMR$ 173.189,23 C
TOTAL:R$ 418.697,15 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 457.002,24 C
ORIGEM ITRR$ 75,19 C
ORIGEM IPVAR$ 82.020,85 C
ORIGEM ITCMDR$ 13.177,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.923,80 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 929.277,47 C
ORIGEM FPER$ 683.043,73 C
ORIGEM FPMR$ 483.143,42 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.654.663,99 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2015SIMPLES NACION.R$ 4.266,55 C
07.01.2015SIMPLES NACION.R$ 31,14 C
08.01.2015SIMPLES NACION.R$ 45,02 C
13.01.2015SIMPLES NACION.R$ 52,06 C
14.01.2015SIMPLES NACION.R$ 56,94 C
15.01.2015SIMPLES NACION.R$ 241,07 C
16.01.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.01.2015SIMPLES NACION.R$ 246,33 C
20.01.2015SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
21.01.2015SIMPLES NACION.R$ 31.762,70 C
22.01.2015SIMPLES NACION.R$ 2.693,02 C
23.01.2015SIMPLES NACION.R$ 5,02 C
26.01.2015SIMPLES NACION.R$ 80,56 C
27.01.2015SIMPLES NACION.R$ 46,59 C
28.01.2015SIMPLES NACION.R$ 2.837,31 C
29.01.2015SIMPLES NACION.R$ 149,34 C
30.01.2015SIMPLES NACION.R$ 110,17 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 42.648,82 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 42.648,82 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.005.355,39 D
CREDITO BENEF.R$ 5.837.218,37 C
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