DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 20012015

20/01/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:10:09

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 59.366,60 C
	PARCELA DE IR	R$ 310.519,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.698,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.482,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.977,13 D
	TOTAL:	R$ 236.726,85 C
09.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 197.533,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 712.901,30 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 9.104,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 136.565,27 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 182.087,03 D
	TOTAL:	R$ 550.986,95 C
20.01.2015	PARCELA DE IPI	R$ 152.755,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 294.913,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.476,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 67.150,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 89.533,85 D
	TOTAL:	R$ 286.508,38 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 409.656,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.318.334,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 17.279,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 259.198,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 345.598,01 D
	DEBITO FUNDO	R$ 653.767,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.727.990,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2015	RETENCAO PASEP	R$ 50,58 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 948,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.264,67 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6.323,38 C
	TOTAL:	R$ 4.059,63 C
20.01.2015	RETENCAO PASEP	R$ 16,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 301,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 401,60 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 2.008,03 C
	TOTAL:	R$ 1.289,17 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 66,64 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.249,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.666,27 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 8.331,41 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2.982,61 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.331,41 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015	ORIGEM FPM	R$ 55.482,85 C
	ORIGEM IPM	R$ 92,60 C
	TOTAL:	R$ 55.575,45 C
09.01.2015	ORIGEM FPM	R$ 136.565,27 C
	ORIGEM ITR	R$ 948,50 C
	ORIGEM IPM	R$ 308,14 C
	TOTAL:	R$ 137.821,91 C
20.01.2015	ORIGEM FPM	R$ 67.150,38 C
	ORIGEM ITR	R$ 301,20 C
	ORIGEM IPM	R$ 238,29 C
	TOTAL:	R$ 67.689,87 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 259.198,50 C
	ORIGEM ITR	R$ 1.249,70 C
	ORIGEM IPM	R$ 639,03 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 261.087,23 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 92,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 493,91 C
	TOTAL:	R$ 401,31 C
09.01.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 308,14 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.643,42 C
	TOTAL:	R$ 1.335,28 C
20.01.2015	DEDUCAO SAUDE	R$ 238,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.270,88 C
	TOTAL:	R$ 1.032,59 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 639,03 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 3.408,21 C
	DEBITO FUNDO	R$ 639,03 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.408,21 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2015	PASEP MUNICIPIO	R$ 1,33 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 133,30 C
	TOTAL:	R$ 131,97 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 1,33 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 133,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 133,30 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2015	COMPLEM. UNIAO	R$ 457.002,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 222.940,19 C
	TOTAL:	R$ 679.942,43 C
08.01.2015	ORIGEM IPI-EXP	R$ 908,89 C
	ORIGEM FPE	R$ 93.798,57 C
	ORIGEM FPM	R$ 66.347,38 C
	TOTAL:	R$ 161.054,84 C
09.01.2015	ORIGEM ITR	R$ 54,61 C
	ORIGEM IPVA	R$ 6.969,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 3.024,21 C
	ORIGEM FPE	R$ 230.875,43 C
	ORIGEM FPM	R$ 163.307,18 C
	TOTAL:	R$ 404.230,96 C
13.01.2015	ORIGEM IPVA	R$ 8.369,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 146.994,52 C
	TOTAL:	R$ 155.364,43 C
15.01.2015	ORIGEM IPVA	R$ 9.961,62 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 13.162,71 C
	TOTAL:	R$ 23.124,33 C
16.01.2015	ORIGEM ICMS EST	R$ 8.732,70 C
20.01.2015	ORIGEM ITR	R$ 10,86 C
	ORIGEM IPVA	R$ 7.849,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.338,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 113.523,56 C
	ORIGEM FPM	R$ 80.299,63 C
	TOTAL:	R$ 204.022,43 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 457.002,24 C
	ORIGEM ITR	R$ 65,47 C
	ORIGEM IPVA	R$ 33.150,77 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 13.162,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 6.271,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 378.667,41 C
	ORIGEM FPE	R$ 438.197,56 C
	ORIGEM FPM	R$ 309.954,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.636.472,12 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 4.266,55 C
07.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 31,14 C
08.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 45,02 C
13.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 52,06 C
14.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 56,94 C
15.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 241,07 C
16.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
19.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 246,33 C
20.01.2015	SIMPLES NACION.	R$ 20,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 4.964,11 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.964,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 657.390,94 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.642.386,53 C