| 03/11/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:14:07 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 203.570,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 755.310,74 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.588,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 143.832,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 191.776,18 D | |
| TOTAL: | R$ 581.992,25 C | |
| ||
| 20.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 70.799,51 C |
| PARCELA DE IR | R$ 178.574,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.493,73 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.406,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.874,86 D | |
| TOTAL: | R$ 159.599,62 C | |
| ||
| 30.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 36.059,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 410.719,56 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.467,78 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 67.016,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 89.355,78 D | |
| TOTAL: | R$ 285.938,54 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 310.429,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.344.605,14 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.550,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 248.255,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 331.006,82 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 627.503,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.655.034,24 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.828,49 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 338,28 D | |
| TOTAL: | R$ 33.490,21 C | |
| ||
| 24.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.816,30 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 338,16 D | |
| TOTAL: | R$ 33.478,14 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 67.644,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 676,44 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 676,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.644,79 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 167,57 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.142,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.189,47 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 20.947,38 C | |
| TOTAL: | R$ 13.448,24 C | |
| ||
| 21.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 5,95 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 148,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 743,84 C | |
| TOTAL: | R$ 477,56 C | |
| ||
| 30.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 40,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 53,63 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 268,18 C | |
| TOTAL: | R$ 172,19 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 175,66 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.293,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.391,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 21.959,40 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 7.861,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.959,40 C | |
| ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 08.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 85,14 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.514,74 C | |
| TOTAL: | R$ 8.429,60 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 85,14 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.514,74 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 85,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.514,74 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
| ||
| 10.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 143.832,14 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.142,10 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 207,88 C | |
| TOTAL: | R$ 147.182,12 C | |
| ||
| 20.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 37.406,14 C |
| ORIGEM IPM | R$ 72,30 C | |
| TOTAL: | R$ 37.478,44 C | |
| ||
| 21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 111,57 C |
| ||
| 30.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 67.016,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 40,22 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 36,82 C | |
| TOTAL: | R$ 67.093,87 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 248.255,11 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3.293,89 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 317,00 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 252.188,00 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 207,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.108,71 C | |
| TOTAL: | R$ 900,83 C | |
| ||
| 20.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 385,60 C | |
| TOTAL: | R$ 313,30 C | |
| ||
| 30.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 36,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 196,39 C | |
| TOTAL: | R$ 159,57 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 317,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.690,70 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 317,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.690,70 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 31.10.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 4.258,40 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 4.258,40 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.258,40 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
| ||
| 03.10.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ||
| 07.10.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 263.436,90 C |
| ||
| 08.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.055,27 C |
| ||
| 10.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1.056,50 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.179,10 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.063,54 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.098,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 246.561,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 174.724,49 C | |
| TOTAL: | R$ 433.683,64 C | |
| ||
| 14.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.060,44 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 236.302,23 C | |
| TOTAL: | R$ 237.362,67 C | |
| ||
| 16.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.185,19 C |
| ||
| 17.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.760,02 C |
| ||
| 20.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 505,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 729,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 64.122,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 45.440,26 C | |
| TOTAL: | R$ 110.798,45 C | |
| ||
| 21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 56,85 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 578,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 94.634,09 C | |
| TOTAL: | R$ 95.269,61 C | |
| ||
| 23.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.072,30 C |
| ||
| 28.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.491,25 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 363.432,54 C | |
| TOTAL: | R$ 364.923,79 C | |
| ||
| 30.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 20,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 371,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 114.882,39 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 81.410,75 C | |
| TOTAL: | R$ 196.685,30 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.133,81 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 14.887,82 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.063,54 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.199,89 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 957.805,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 425.566,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 301.575,50 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.172.433,57 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 105,03 C |
| ||
| 02.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.134,72 C |
| ||
| 06.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,21 C |
| ||
| 07.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 529,57 C |
| ||
| 08.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 09.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,91 C |
| ||
| 10.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 21,22 C |
| ||
| 13.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.644,60 C |
| ||
| 14.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,70 C |
| ||
| 15.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 44,47 C |
| ||
| 16.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 188,55 C |
| ||
| 17.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 608,30 C |
| ||
| 20.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 21.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 22.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 14.269,01 C |
| ||
| 23.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 681,03 C |
| ||
| 24.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 59,78 C |
| ||
| 27.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,05 C |
| ||
| 28.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 18,23 C |
| ||
| 29.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 151,59 C |
| ||
| 30.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 97,39 C |
| ||
| 31.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,15 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.660,51 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.660,51 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 637.212,33 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.205.531,08 C | |
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