DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - NOVEMBRO 2014

30/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23:58:01

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 243.047,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.191.783,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 14.348,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 215.224,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 286.966,14 D
	TOTAL:	R$ 886.600,10 C
20.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 71.505,07 C
	PARCELA DE IR	R$ 139.529,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.110,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31.655,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 42.206,87 D
	TOTAL:	R$ 135.062,04 C
28.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 41.912,31 C
	PARCELA DE IR	R$ 502.872,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.447,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 81.717,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 108.956,86 D
	TOTAL:	R$ 348.661,98 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 356.465,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.834.184,34 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.906,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 328.597,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 438.129,87 D
	DEBITO FUNDO	R$ 820.325,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.190.649,45 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.11.2014	COTA-PARTE	R$ 32.763,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 327,63 D
	TOTAL:	R$ 32.435,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 32.763,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 327,63 D
	DEBITO FUNDO	R$ 327,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 32.763,00 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	TOTAL:	R$ 1.378,22 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 768,51 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	RETENCAO PASEP	R$ 96,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.806,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.409,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 12.045,78 C
	TOTAL:	R$ 7.733,41 C
20.11.2014	RETENCAO PASEP	R$ 2,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 40,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 54,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 271,27 C
	TOTAL:	R$ 174,16 C
28.11.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 17,12 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 85,60 C
	TOTAL:	R$ 54,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 99,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.860,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.480,52 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 12.402,65 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4.440,12 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12.402,65 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
10.11.2014	ORIGEM FPM	R$ 215.224,60 C
	ORIGEM ITR	R$ 1.806,86 C
	ORIGEM IPM	R$ 248,19 C
	TOTAL:	R$ 217.279,65 C
20.11.2014	ORIGEM FPM	R$ 31.655,15 C
	ORIGEM ITR	R$ 40,69 C
	ORIGEM IPM	R$ 73,02 C
	TOTAL:	R$ 31.768,86 C
28.11.2014	ORIGEM FPM	R$ 81.717,64 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,84 C
	ORIGEM IPM	R$ 42,79 C
	TOTAL:	R$ 81.773,27 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 328.597,39 C
	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
	ORIGEM ITR	R$ 1.860,39 C
	ORIGEM IPM	R$ 364,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 331.143,78 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.323,72 C
	TOTAL:	R$ 1.075,53 C
20.11.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 73,02 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 389,44 C
	TOTAL:	R$ 316,42 C
28.11.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 42,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 228,27 C
	TOTAL:	R$ 185,48 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 364,00 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.941,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 364,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.941,43 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
04.11.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 273.240,21 C
05.11.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
10.11.2014	ORIGEM ITR	R$ 101,77 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.068,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.505,32 C
	ORIGEM FPE	R$ 368.944,85 C
	ORIGEM FPM	R$ 261.450,66 C
	TOTAL:	R$ 634.071,00 C
11.11.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 46.678,27 C
13.11.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.488,31 C
17.11.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.062,37 C
18.11.2014	ORIGEM ITCMD	R$ 6.204,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 176.028,77 C
	TOTAL:	R$ 182.233,38 C
20.11.2014	ORIGEM ITR	R$ 14,89 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.515,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 737,07 C
	ORIGEM FPE	R$ 54.264,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 38.454,07 C
	TOTAL:	R$ 94.985,81 C
21.11.2014	ORIGEM IPVA	R$ 5.249,44 C
25.11.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.001,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 499.161,29 C
	TOTAL:	R$ 500.163,15 C
26.11.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.323,42 C
28.11.2014	ORIGEM ITR	R$ 22,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 432,03 C
	ORIGEM FPE	R$ 140.082,98 C
	ORIGEM FPM	R$ 99.269,01 C
	TOTAL:	R$ 239.806,62 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 139,26 C
	ORIGEM IPVA	R$ 12.709,30 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.204,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 3.674,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 995.108,54 C
	ORIGEM FPE	R$ 563.292,11 C
	ORIGEM FPM	R$ 399.173,74 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.440.502,41 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 115,26 C
05.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,28 C
06.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 26,41 C
07.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 30,00 C
10.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,33 C
11.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 27,00 C
12.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 527,59 C
13.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,41 C
14.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,43 C
17.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 374,05 C
18.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 145,11 C
19.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 11.072,77 C
20.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 2.208,74 C
21.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.042,45 C
24.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 3.011,67 C
25.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 253,52 C
26.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.261,07 C
27.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 268,53 C
28.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 20,66 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 20.411,28 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.411,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 826.225,59 D
	CREDITO BENEF.	R$ 5.031.960,73 C