| 20/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:18:20 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 197.939,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.533.716,18 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.316,55 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.689,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.486,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 259.748,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 346.331,17 D | |
| TOTAL: | R$ 1.068.392,37 C | |
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| 20.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 63.555,19 C |
| PARCELA DE IR | R$ 118.527,57 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.820,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.312,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.416,54 D | |
| TOTAL: | R$ 116.533,00 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 261.494,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.652.243,75 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.137,37 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.689,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.486,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 287.060,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 382.747,71 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 728.813,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.913.738,67 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.855,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 308,55 D | |
| TOTAL: | R$ 30.547,41 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.855,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 308,55 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 308,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.855,96 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,83 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 24,18 C | |
| TOTAL: | R$ 15,54 C | |
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| 20.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 116,20 C | |
| TOTAL: | R$ 74,61 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 140,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 50,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 140,38 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 09.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 259.748,37 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,62 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 202,13 C | |
| TOTAL: | R$ 259.954,12 C | |
| ||
| 20.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 27.312,40 C |
| ORIGEM ITR | R$ 17,43 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 64,90 C | |
| TOTAL: | R$ 27.394,73 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 287.060,77 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 21,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 267,03 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 287.670,85 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 202,13 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.078,05 C | |
| TOTAL: | R$ 875,92 C | |
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| 20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 64,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 346,14 C | |
| TOTAL: | R$ 281,24 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 267,03 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.424,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 267,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.424,19 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.699,03 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.699,03 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.699,03 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 754.062,24 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 509.604,81 C | |
| TOTAL: | R$ 1.723.867,48 C | |
| ||
| 06.05.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 224.772,44 C |
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| 08.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.254,95 C |
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| 09.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 17,76 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.040,35 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 445.268,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 315.537,30 C | |
| TOTAL: | R$ 762.864,33 C | |
| ||
| 12.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 7.291,48 C |
| ||
| 13.05.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 126.253,89 C |
| ||
| 14.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.153,34 C |
| ||
| 15.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.263,90 C |
| ||
| 16.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.371,69 C |
| ||
| 19.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.294,62 C |
| ||
| 20.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 6,48 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 22.730,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 655,12 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 46.819,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 33.178,58 C | |
| TOTAL: | R$ 103.390,01 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,24 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 55.360,00 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.695,47 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 351.026,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 492.088,73 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 348.715,88 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 754.062,24 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 509.604,81 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.973.778,13 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 245,09 C |
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| 05.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 119,55 C |
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| 06.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16,34 C |
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| 07.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,26 C |
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| 08.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 517,98 C |
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| 09.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 119,30 C |
| ||
| 12.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 43,86 C |
| ||
| 13.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.141,90 C |
| ||
| 15.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20,40 C |
| ||
| 16.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
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| 19.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 25,88 C |
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| 20.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.956,36 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.236,92 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.236,92 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 730.207,62 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.216.690,86 C | |
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