DEMONSTRAVRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - FEVEREIRO 2014

DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO - FEVEREIRO 2014

28/02/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:01:11

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 183.561,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.886.893,30 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 20.704,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 41.254,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.570,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 310.568,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 414.090,98 D
	TOTAL:	R$ 1.246.880,67 C
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 41.815,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 101.056,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.428,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.430,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.574,51 D
	TOTAL:	R$ 91.438,52 C
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 38.163,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 578.267,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.164,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 92.464,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 123.286,09 D
	TOTAL:	R$ 394.515,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 263.540,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.566.217,64 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 28.297,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 41.254,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.570,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 424.463,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 565.951,58 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.096.923,30 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.829.758,00 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 68,68 C
	TOTAL:	R$ 44,11 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 13,73 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 68,68 C
	DEBITO FUNDO	R$ 24,57 D
	CREDITO FUNDO	R$ 68,68 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014	ORIGEM FPM	R$ 310.568,23 C
	ORIGEM IPM	R$ 187,45 C
	TOTAL:	R$ 310.755,68 C
20.02.2014	ORIGEM FPM	R$ 21.430,88 C
	ORIGEM IPM	R$ 42,70 C
	TOTAL:	R$ 21.473,58 C
28.02.2014	ORIGEM FPM	R$ 92.464,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,30 C
	ORIGEM IPM	R$ 38,97 C
	TOTAL:	R$ 92.513,83 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 424.463,67 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,30 C
	ORIGEM IPM	R$ 269,12 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 424.743,09 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 187,45 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 999,74 C
	TOTAL:	R$ 812,29 C
20.02.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 42,70 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 227,74 C
	TOTAL:	R$ 185,04 C
28.02.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 38,97 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 207,85 C
	TOTAL:	R$ 168,88 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 269,12 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.435,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 269,12 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.435,33 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 230.425,57 C
05.02.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 1.097.086,14 C
06.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 124.278,31 C
10.02.2014	ORIGEM ITR	R$ 29,11 C
	ORIGEM IPVA	R$ 9.712,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.892,14 C
	ORIGEM FPE	R$ 532.385,92 C
	ORIGEM FPM	R$ 377.272,26 C
	TOTAL:	R$ 921.291,84 C
11.02.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 60.462,84 C
12.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 8.159,42 C
13.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 7.196,37 C
17.02.2014	ORIGEM ITCMD	R$ 5.738,60 C
18.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 18.986,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 139.308,85 C
	TOTAL:	R$ 158.295,78 C
19.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 9.138,49 C
20.02.2014	ORIGEM ITR	R$ 6,32 C
	ORIGEM IPVA	R$ 32.166,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 431,03 C
	ORIGEM FPE	R$ 36.737,52 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.033,82 C
	TOTAL:	R$ 95.375,66 C
21.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 4.491,41 C
24.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 2.688,64 C
25.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 2.197,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 379.411,98 C
	TOTAL:	R$ 381.609,94 C
26.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 2.381,43 C
27.02.2014	ORIGEM IPVA	R$ 2.403,31 C
28.02.2014	ORIGEM ITR	R$ 9,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 393,38 C
	ORIGEM FPE	R$ 158.505,70 C
	ORIGEM FPM	R$ 112.324,15 C
	TOTAL:	R$ 271.233,09 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 1.097.086,14 C
	ORIGEM ITR	R$ 45,29 C
	ORIGEM IPVA	R$ 223.801,65 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 5.738,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.716,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 809.609,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 727.629,14 C
	ORIGEM FPM	R$ 515.630,23 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.382.256,84 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 115,02 C
04.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 641,63 C
05.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 11,08 C
06.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 65,30 C
07.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 984,65 C
10.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 17,31 C
11.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 29,73 C
13.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 36,34 C
14.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 21,38 C
17.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
18.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
19.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 12.040,81 C
20.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 194,89 C
21.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.735,13 C
24.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 255,61 C
25.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 597,69 C
26.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 359,64 C
27.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.216,31 C
28.02.2014	SIMPLES NACION.	R$ 107,43 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 18.439,95 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.439,95 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 1.097.216,99 D
	CREDITO BENEF.	R$ 6.656.701,89 C