DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 21012014 - Beberibe

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23:41:08

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R$ 141.449,13 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.414,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.217,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.289,82 D
	TOTAL:	R$ 90.527,46 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 141.870,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.125.101,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 12.669,71 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 190.045,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 253.394,54 D
	TOTAL:	R$ 781.476,19 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 136.724,20 C
	PARCELA DE IR	R$ 253.035,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.897,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 58.464,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 77.952,01 D
	TOTAL:	R$ 249.446,48 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 278.595,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.519.586,96 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 17.981,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 269.727,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 359.636,37 D
	DEBITO FUNDO	R$ 676.731,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.798.181,96 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15,87 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21,16 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 105,80 C
	TOTAL:	R$ 67,93 C
10.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 41,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 783,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.044,82 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 5.224,10 C
	TOTAL:	R$ 3.353,88 C
20.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 1,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27,45 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 137,29 C
	TOTAL:	R$ 88,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 43,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 820,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.093,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 5.467,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.957,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.467,19 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 15,87 C
09.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 21.217,36 C
10.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 190.045,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 783,61 C
	ORIGEM IPM	R$ 144,87 C
	TOTAL:	R$ 190.974,39 C
20.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 58.464,01 C
	ORIGEM ITR	R$ 20,59 C
	ORIGEM IPM	R$ 139,62 C
	TOTAL:	R$ 58.624,22 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 269.727,28 C
	ORIGEM ITR	R$ 820,07 C
	ORIGEM IPM	R$ 284,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 270.831,84 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 144,87 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 772,68 C
	TOTAL:	R$ 627,81 C
20.01.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 139,62 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 744,65 C
	TOTAL:	R$ 605,03 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 284,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.517,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 284,49 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.517,33 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 52,24 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 5.224,52 C
	TOTAL:	R$ 5.172,28 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 52,24 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 5.224,52 C
	DEBITO FUNDO	R$ 52,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.224,52 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R$ 47,01 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 4.701,39 C
	TOTAL:	R$ 4.654,38 C
13.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R$ 18,85 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 1.885,67 C
	TOTAL:	R$ 1.866,82 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 65,86 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 6.587,06 C
	DEBITO FUNDO	R$ 65,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.587,06 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	ANP LEI 7990/89	R$ 2.775,94 C
TOTAIS	ANP LEI 7990/89	R$ 2.775,94 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.775,94 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 70.811,50 C
06.01.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 474.395,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 27,71 C
	TOTAL:	R$ 474.423,70 C
07.01.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 213.842,90 C
09.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 3.693,31 C
	ORIGEM FPE	R$ 36.371,49 C
	ORIGEM FPM	R$ 25.774,44 C
	TOTAL:	R$ 65.839,24 C
10.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 50,78 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 7.350,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.462,39 C
	ORIGEM FPE	R$ 325.782,73 C
	ORIGEM FPM	R$ 230.864,08 C
	TOTAL:	R$ 565.510,93 C
13.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 4.678,60 C
14.01.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 229.665,95 C
16.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 21.394,22 C
20.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 9,34 C
	ORIGEM IPVA	R$ 9.666,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.409,34 C
	ORIGEM FPE	R$ 100.220,87 C
	ORIGEM FPM	R$ 71.020,94 C
	TOTAL:	R$ 182.327,41 C
21.01.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 82.089,77 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 474.395,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 87,83 C
	ORIGEM IPVA	R$ 39.433,05 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 7.350,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.871,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 596.410,12 C
	ORIGEM FPE	R$ 462.375,09 C
	ORIGEM FPM	R$ 327.659,46 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.910.584,22 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 7.990,18 C
06.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 25,46 C
07.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
08.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 36,50 C
09.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 61,24 C
10.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 99,28 C
13.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 607,85 C
14.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 428,30 C
15.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 112,11 C
16.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,80 C
17.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 40,46 C
20.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
21.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 2.230,82 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 11.653,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.653,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 679.091,64 D
	CREDITO BENEF.	R$ 4.012.823,06 C