| 30/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:10:29 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 240.259,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 500.315,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.405,74 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 110.864,59 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 8.791,56 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.695,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111.086,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 148.114,91 D | |
| TOTAL: | R$ 276.616,08 C | |
| ||
| 18.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 87.294,99 C |
| PARCELA DE IR | R$ 185.033,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.723,27 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 40.849,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.465,65 D | |
| TOTAL: | R$ 174.290,16 C | |
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| 30.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 50.263,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 746.038,17 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.963,01 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 119.445,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.260,27 D | |
| TOTAL: | R$ 509.632,90 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 377.817,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.431.386,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.092,02 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 110.864,59 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 8.791,56 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.695,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 271.380,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 361.840,83 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 848.665,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.809.204,27 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.010,08 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10,10 D | |
| TOTAL: | R$ 999,98 C | |
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| 30.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 46.565,14 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 465,65 D | |
| TOTAL: | R$ 46.099,49 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 47.575,22 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 475,75 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 475,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.575,22 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 15.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 366,35 C | |
| TOTAL: | R$ 362,69 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 366,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 366,35 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 111.086,18 C |
| ORIGEM IPM | R$ 513,63 C | |
| TOTAL: | R$ 111.599,81 C | |
| ||
| 18.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 40.849,23 C |
| ORIGEM IPM | R$ 186,61 C | |
| TOTAL: | R$ 41.035,84 C | |
| ||
| 30.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 119.445,20 C |
| ORIGEM IPM | R$ 107,45 C | |
| TOTAL: | R$ 119.552,65 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 271.380,61 C |
| ORIGEM IPM | R$ 807,69 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 272.188,30 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 513,63 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.739,37 C | |
| TOTAL: | R$ 2.225,74 C | |
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| 18.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 186,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 995,31 C | |
| TOTAL: | R$ 808,70 C | |
| ||
| 30.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 107,45 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 573,09 C | |
| TOTAL: | R$ 465,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 807,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.307,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 807,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.307,77 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 148,05 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 148,05 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 148,05 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 110.134,10 C |
| ||
| 03.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.394,99 C |
| ||
| 04.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.049,69 C |
| ||
| 08.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.949,97 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 252.200,95 C | |
| TOTAL: | R$ 254.150,92 C | |
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| 09.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.938,68 C |
| ||
| 10.09.2020 | ORIGEM ITR | R$ 54,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.722,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 177.243,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 125.671,29 C | |
| TOTAL: | R$ 306.690,67 C | |
| ||
| 11.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.346,01 C |
| ||
| 14.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.787,20 C |
| ||
| 15.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 20.206,38 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.081,77 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 346.335,89 C | |
| TOTAL: | R$ 370.624,04 C | |
| ||
| 16.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.936,49 C |
| ||
| 17.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.373,23 C |
| ||
| 18.09.2020 | ORIGEM ITR | R$ 77,10 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.495,79 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.352,37 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 65.176,90 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 46.212,56 C | |
| TOTAL: | R$ 114.314,72 C | |
| ||
| 21.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.362,83 C |
| ||
| 22.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.391,37 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 179.529,97 C | |
| TOTAL: | R$ 180.921,34 C | |
| ||
| 23.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.896,46 C |
| ||
| 24.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.354,33 C |
| ||
| 25.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.472,83 C |
| ||
| 28.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.296,96 C |
| ||
| 29.09.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 536.084,28 C |
| ||
| 30.09.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
| ORIGEM ITR | R$ 88,11 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 778,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 190.395,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 135.127,81 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
| TOTAL: | R$ 1.095.460,55 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
| ORIGEM ITR | R$ 219,25 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 47.253,21 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.081,77 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.853,12 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.424.285,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 432.815,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 307.011,66 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.990.590,32 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 237,23 C |
| ||
| 02.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 969,74 C |
| ||
| 03.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 424,97 C |
| ||
| 04.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 146,58 C |
| ||
| 08.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 456,35 C |
| ||
| 09.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 68,66 C |
| ||
| 10.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 174,02 C |
| ||
| 11.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 21,19 C |
| ||
| 14.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 775,30 C |
| ||
| 15.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 710,40 C |
| ||
| 16.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,32 C |
| ||
| 17.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 714,11 C |
| ||
| 18.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.549,55 C |
| ||
| 21.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 254,78 C |
| ||
| 22.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.207,78 C |
| ||
| 23.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15.386,37 C |
| ||
| 24.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 84,28 C |
| ||
| 25.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 52,50 C |
| ||
| 28.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 274,07 C |
| ||
| 29.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 32,06 C |
| ||
| 30.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 65,36 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.704,62 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.704,62 C | |
| ||
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 04.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3.493,83 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 349.383,86 C | |
| TOTAL: | R$ 345.890,03 C | |
| ||
| 11.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11.073,40 D |
| PFEC Inc I | R$ 193.874,68 C | |
| PFEC Inc II | R$ 913.466,67 C | |
| TOTAL: | R$ 1.096.267,95 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 14.567,23 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 349.383,86 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 14.567,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.456.725,21 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 864.519,46 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.607.810,11 C | |
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