| 30/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:13:12 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 177.635,40 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.028.863,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.064,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.974,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.299,70 D | |
| TOTAL: | R$ 241.423,68 C | |
| ||
| 18.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 70.020,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 246.851,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.168,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 47.530,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.374,37 D | |
| TOTAL: | R$ 202.798,04 C | |
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| 30.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 23.491,61 C |
| PARCELA DE IR | R$ 669.390,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.928,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 103.932,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 138.576,51 D | |
| TOTAL: | R$ 443.444,88 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 271.147,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.945.105,15 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.162,49 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 332.437,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 443.250,58 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.328.586,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.216.253,00 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.08.2017 | COTA-PARTE | R$ 26.164,25 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 261,64 D | |
| TOTAL: | R$ 25.902,61 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 26.164,25 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 261,64 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 261,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.164,25 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,85 C | |
| TOTAL: | R$ 59,62 C | |
| ||
| 18.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,61 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13,05 C | |
| TOTAL: | R$ 8,39 C | |
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| 30.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,55 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 68,99 C | |
| TOTAL: | R$ 44,31 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 26,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,97 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 174,89 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 62,57 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 174,89 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 180.974,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 247,80 C | |
| TOTAL: | R$ 181.236,49 C | |
| ||
| 18.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 47.530,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 97,68 C | |
| TOTAL: | R$ 47.630,40 C | |
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| 30.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 103.932,38 C |
| ORIGEM ITR | R$ 10,34 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 32,77 C | |
| TOTAL: | R$ 103.975,49 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 332.437,92 C |
| ORIGEM ITR | R$ 26,21 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 378,25 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 332.842,38 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 247,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.321,65 C | |
| TOTAL: | R$ 1.073,85 C | |
| ||
| 18.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 97,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 520,97 C | |
| TOTAL: | R$ 423,29 C | |
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| 30.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 32,77 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 174,78 C | |
| TOTAL: | R$ 142,01 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 378,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.017,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 378,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.017,40 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.08.2017 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.091,26 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.091,26 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.091,26 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 97.177,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 706.265,50 C | |
| ||
| 04.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.560,94 C |
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| 08.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 228.136,00 C |
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| 09.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.770,52 C |
| ||
| 10.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 36,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.968,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 300.543,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.194,84 C | |
| TOTAL: | R$ 515.744,30 C | |
| ||
| 14.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.404,21 C |
| ||
| 16.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 292.434,35 C |
| ||
| 17.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 11.277,68 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12.778,50 C | |
| TOTAL: | R$ 24.056,18 C | |
| ||
| 18.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 775,99 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 76.316,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 55.992,98 C | |
| TOTAL: | R$ 133.094,24 C | |
| ||
| 21.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 4.894,99 C |
| ||
| 22.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 73.012,68 C |
| ||
| 24.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.292,57 C |
| ||
| 29.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 437.147,85 C |
| ||
| 30.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 12,43 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 260,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 172.600,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 122.436,12 C | |
| TOTAL: | R$ 295.308,91 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 57,61 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 28.200,91 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12.778,50 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.004,94 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.127.908,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 549.460,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 391.623,94 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.722.123,24 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
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| 02.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.592,22 C |
| ||
| 04.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 82,98 C |
| ||
| 07.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 107,92 C |
| ||
| 08.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 42,40 C |
| ||
| 09.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 10.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 278,75 C |
| ||
| 11.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 259,72 C |
| ||
| 14.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 223,64 C |
| ||
| 15.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 464,03 C |
| ||
| 16.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,46 C |
| ||
| 17.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 40,00 C |
| ||
| 18.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
| ||
| 21.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 965,87 C |
| ||
| 22.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 246,10 C |
| ||
| 23.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 41.153,57 C |
| ||
| 24.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5.164,67 C |
| ||
| 25.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 59,64 C |
| ||
| 28.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 29.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,14 C |
| ||
| 30.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 23,47 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 53.727,66 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 53.727,66 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.329.288,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.355.394,08 C | |
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