segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 30/01/2017


30/01/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:40:55

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017PARCELA DE IPIR$ 183.261,52 C
PARCELA DE IRR$ 788.751,36 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 9.720,12 D
RFB-PREV-OB CORR$ 379.539,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30.097,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 145.801,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 194.402,57 D
TOTAL:R$ 172.874,75 C
20.01.2017PARCELA DE IPIR$ 44.677,41 C
PARCELA DE IRR$ 384.171,82 C
RETENCAO PASEPR$ 4.288,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 64.327,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 85.769,84 D
TOTAL:R$ 274.463,53 C
30.01.2017PARCELA DE IPIR$ 34.107,29 C
PARCELA DE IRR$ 1.065.704,15 C
RETENCAO PASEPR$ 10.998,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 164.971,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 219.962,28 D
TOTAL:R$ 703.879,34 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 262.046,22 C
PARCELA DE IRR$ 2.238.627,33 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 25.006,71 D
RFB-PREV-OB CORR$ 379.539,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30.097,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 375.101,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 500.134,69 D
DEBITO FUNDOR$ 1.349.455,93 D
CREDITO FUNDOR$ 2.500.673,55 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.01.2017COTA-PARTER$ 23.825,75 C
RETENCAO PASEPR$ 238,25 D
TOTAL:R$ 23.587,50 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.825,75 C
RETENCAO PASEPR$ 238,25 D
DEBITO FUNDOR$ 238,25 D
CREDITO FUNDOR$ 23.825,75 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017RETENCAO PASEPR$ 89,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.673,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.231,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.157,27 C
TOTAL:R$ 7.162,98 C
20.01.2017RETENCAO PASEPR$ 0,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16,61 D
ITR-NAO CONVENR$ 83,07 C
TOTAL:R$ 53,34 C
30.01.2017RETENCAO PASEPR$ 9,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 183,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 244,39 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.221,95 C
TOTAL:R$ 784,50 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 99,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.869,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.492,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 12.462,29 C
DEBITO FUNDOR$ 4.461,47 D
CREDITO FUNDOR$ 12.462,29 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017ORIGEM FPMR$ 145.801,92 C
ORIGEM ITRR$ 1.673,59 C
ORIGEM IPMR$ 239,40 C
TOTAL:R$ 147.714,91 C
20.01.2017ORIGEM FPMR$ 64.327,38 C
ORIGEM ITRR$ 12,46 C
ORIGEM IPMR$ 58,36 C
TOTAL:R$ 64.398,20 C
30.01.2017ORIGEM FPMR$ 164.971,71 C
ORIGEM ITRR$ 183,29 C
ORIGEM IPMR$ 47,58 C
TOTAL:R$ 165.202,58 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 375.101,01 C
ORIGEM ITRR$ 1.869,34 C
ORIGEM IPMR$ 345,34 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 377.315,69 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2017DEDUCAO SAUDER$ 239,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.276,85 C
TOTAL:R$ 1.037,45 C
20.01.2017DEDUCAO SAUDER$ 58,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 311,28 C
TOTAL:R$ 252,92 C
30.01.2017DEDUCAO SAUDER$ 47,58 D
IPM IPI-MUNICR$ 253,77 C
TOTAL:R$ 206,19 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 345,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.841,90 C
DEBITO FUNDOR$ 345,34 D
CREDITO FUNDOR$ 1.841,90 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2017PASEP MUNICIPIOR$ 259,49 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.949,51 C
TOTAL:R$ 25.690,02 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 259,49 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.949,51 C
DEBITO FUNDOR$ 259,49 D
CREDITO FUNDOR$ 25.949,51 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.01.2017ANP LEI 7990/89R$ 1.955,85 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.955,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.955,85 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 232.949,21 C
05.01.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 1.690,02 C
10.01.2017ORIGEM ITRR$ 88,35 C
ORIGEM IPVAR$ 35.240,87 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.088,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.030,96 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 49.146,36 C
ORIGEM FPER$ 242.058,84 C
ORIGEM FPMR$ 171.759,96 C
TOTAL:R$ 506.413,49 C
11.01.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 1.007,26 C
16.01.2017ORIGEM IPVAR$ 31.599,51 C
17.01.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 260.614,28 C
20.01.2017ORIGEM ITRR$ 13,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 495,13 C
ORIGEM FPER$ 106.828,18 C
ORIGEM FPMR$ 75.779,98 C
TOTAL:R$ 183.116,32 C
23.01.2017ORIGEM IPVAR$ 36.746,32 C
24.01.2017ORIGEM IPVAR$ 7.601,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 474.812,07 C
TOTAL:R$ 482.413,73 C
26.01.2017ORIGEM IPVAR$ 21.146,34 C
30.01.2017ORIGEM ITRR$ 11,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 377,99 C
ORIGEM FPER$ 273.967,75 C
ORIGEM FPMR$ 194.342,66 C
TOTAL:R$ 468.699,55 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 112,53 C
ORIGEM IPVAR$ 132.334,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.088,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.904,08 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.020.219,20 C
ORIGEM FPER$ 622.854,77 C
ORIGEM FPMR$ 441.882,60 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.226.396,03 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2017SIMPLES NACION.R$ 7.957,11 C
04.01.2017SIMPLES NACION.R$ 61,29 C
05.01.2017SIMPLES NACION.R$ 36,68 C
06.01.2017SIMPLES NACION.R$ 35,12 C
09.01.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
10.01.2017SIMPLES NACION.R$ 29,03 C
11.01.2017SIMPLES NACION.R$ 433,56 C
12.01.2017SIMPLES NACION.R$ 2.209,73 C
13.01.2017SIMPLES NACION.R$ 152,67 C
16.01.2017SIMPLES NACION.R$ 88,11 C
17.01.2017SIMPLES NACION.R$ 33,80 C
18.01.2017SIMPLES NACION.R$ 11.996,89 C
19.01.2017SIMPLES NACION.R$ 10.369,78 C
20.01.2017SIMPLES NACION.R$ 1.397,23 C
23.01.2017SIMPLES NACION.R$ 3.656,74 C
24.01.2017SIMPLES NACION.R$ 12.328,58 C
25.01.2017SIMPLES NACION.R$ 2.031,97 C
26.01.2017SIMPLES NACION.R$ 769,96 C
27.01.2017SIMPLES NACION.R$ 529,27 C
30.01.2017SIMPLES NACION.R$ 625,30 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 54.747,82 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 54.747,82 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.354.760,48 D
CREDITO BENEF.R$ 5.225.168,39 C
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