| 29/05/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:18:37 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 08.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 199.573,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.461.558,98 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.611,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 249.169,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 332.226,44 D | |
| TOTAL: | R$ 1.026.990,63 C | |
| ||
| 20.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 44.429,60 C |
| PARCELA DE IR | R$ 132.305,28 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.767,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 26.510,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.346,97 D | |
| TOTAL: | R$ 113.110,34 C | |
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| 28.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 15.075,33 C |
| PARCELA DE IR | R$ 65.686,70 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 807,61 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.114,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.152,40 D | |
| TOTAL: | R$ 51.687,73 C | |
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| 29.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 52.747,16 C |
| PARCELA DE IR | R$ 686.530,91 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.392,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 110.891,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 147.855,61 D | |
| TOTAL: | R$ 473.137,99 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 311.825,38 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.346.081,87 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 26.579,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 398.686,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 531.581,42 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 992.980,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.657.907,25 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 25.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 24.619,58 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 246,19 D | |
| TOTAL: | R$ 24.373,39 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.619,58 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 246,19 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 246,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.619,58 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.05.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 43,76 C | |
| TOTAL: | R$ 28,10 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 43,76 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 15,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43,76 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 08.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 249.169,83 C |
| ORIGEM IPM | R$ 311,32 C | |
| TOTAL: | R$ 249.481,15 C | |
| ||
| 20.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 26.510,23 C |
| ORIGEM IPM | R$ 69,30 C | |
| TOTAL: | R$ 26.579,53 C | |
| ||
| 28.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 12.114,29 C |
| ORIGEM IPM | R$ 23,51 C | |
| TOTAL: | R$ 12.137,80 C | |
| ||
| 29.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 110.891,70 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 6,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 82,28 C | |
| TOTAL: | R$ 111.306,90 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 398.686,05 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 6,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 486,41 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 399.505,38 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 311,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.660,39 C | |
| TOTAL: | R$ 1.349,07 C | |
| ||
| 20.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 69,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 369,64 C | |
| TOTAL: | R$ 300,34 C | |
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| 28.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,51 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 125,42 C | |
| TOTAL: | R$ 101,91 C | |
| ||
| 29.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 82,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 438,84 C | |
| TOTAL: | R$ 356,56 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 486,41 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.594,29 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 486,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.594,29 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 05.05.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 229.553,90 C |
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| 08.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 28,96 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.055,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 421.243,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 297.961,71 C | |
| TOTAL: | R$ 722.289,31 C | |
| ||
| 12.05.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 103.559,64 C |
| ||
| 14.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 19.036,82 C |
| ||
| 19.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 40.671,84 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 168.808,95 C | |
| TOTAL: | R$ 209.480,79 C | |
| ||
| 20.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 3,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 680,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 44.817,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 31.701,40 C | |
| TOTAL: | R$ 77.203,15 C | |
| ||
| 21.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 19.816,65 C |
| ||
| 26.05.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 383.140,83 C |
| ||
| 28.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 11.822,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 230,80 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 20.480,28 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.486,49 C | |
| TOTAL: | R$ 47.019,74 C | |
| ||
| 29.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 22,12 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 807,55 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 187.472,05 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 132.606,27 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| TOTAL: | R$ 324.079,06 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,78 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 91.347,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.774,00 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 885.063,32 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 674.013,37 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 476.755,87 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.135.179,89 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 04.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 89,70 C |
| ||
| 05.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.694,45 C |
| ||
| 06.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,26 C |
| ||
| 07.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
| ||
| 08.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,28 C |
| ||
| 11.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,33 C |
| ||
| 12.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20,33 C |
| ||
| 13.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 41,68 C |
| ||
| 14.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
| ||
| 15.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,40 C |
| ||
| 18.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 19.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 711,61 C |
| ||
| 20.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 14.296,23 C |
| ||
| 21.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 159,30 C |
| ||
| 22.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15.325,12 C |
| ||
| 25.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 196,01 C |
| ||
| 26.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20,12 C |
| ||
| 27.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 55,39 C |
| ||
| 28.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 46,73 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 33.774,22 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.774,22 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 994.507,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.255.800,16 C | |
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