| 01/06/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:15:25 |
| BEBERIBE - CE | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 197.939,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.533.716,18 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.316,55 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.689,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.486,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 259.748,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 346.331,17 D | |
| TOTAL: | R$ 1.068.392,37 C | |
| ||
| 20.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 63.555,19 C |
| PARCELA DE IR | R$ 118.527,57 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.820,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.312,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.416,54 D | |
| TOTAL: | R$ 116.533,00 C | |
| ||
| 30.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 43.916,32 C |
| PARCELA DE IR | R$ 595.434,09 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.393,50 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 95.902,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 127.870,07 D | |
| TOTAL: | R$ 409.184,29 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 305.411,24 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.247.677,84 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.530,87 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.689,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.486,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 382.963,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 510.617,78 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 958.979,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.553.089,08 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.855,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 308,55 D | |
| TOTAL: | R$ 30.547,41 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.855,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 308,55 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 308,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.855,96 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,83 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 24,18 C | |
| TOTAL: | R$ 15,54 C | |
| ||
| 20.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 116,20 C | |
| TOTAL: | R$ 74,61 C | |
| ||
| 30.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,23 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 23,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 30,96 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 154,83 C | |
| TOTAL: | R$ 99,42 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,03 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 295,21 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 105,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 295,21 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
| ||
| 09.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 259.748,37 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,62 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 202,13 C | |
| TOTAL: | R$ 259.954,12 C | |
| ||
| 20.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 27.312,40 C |
| ORIGEM ITR | R$ 17,43 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 64,90 C | |
| TOTAL: | R$ 27.394,73 C | |
| ||
| 30.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 95.902,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 23,22 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 44,84 C | |
| TOTAL: | R$ 95.970,61 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 382.963,32 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 44,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 311,87 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 383.641,46 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 202,13 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.078,05 C | |
| TOTAL: | R$ 875,92 C | |
| ||
| 20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 64,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 346,14 C | |
| TOTAL: | R$ 281,24 C | |
| ||
| 30.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 44,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 239,18 C | |
| TOTAL: | R$ 194,34 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 311,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.663,37 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 311,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.663,37 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.699,03 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.699,03 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.699,03 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 754.062,24 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 509.604,81 C | |
| TOTAL: | R$ 1.723.867,48 C | |
| ||
| 06.05.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 224.772,44 C |
| ||
| 08.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.254,95 C |
| ||
| 09.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 17,76 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.040,35 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 445.268,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 315.537,30 C | |
| TOTAL: | R$ 762.864,33 C | |
| ||
| 12.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 7.291,48 C |
| ||
| 13.05.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 126.253,89 C |
| ||
| 14.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.153,34 C |
| ||
| 15.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.263,90 C |
| ||
| 16.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.371,69 C |
| ||
| 19.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.294,62 C |
| ||
| 20.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 6,48 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 22.730,02 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.978,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 655,12 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 123.677,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 46.819,81 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 33.178,58 C | |
| TOTAL: | R$ 232.045,97 C | |
| ||
| 22.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 12.517,01 C |
| ||
| 27.05.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 13.433,64 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 365.191,45 C | |
| TOTAL: | R$ 378.625,09 C | |
| ||
| 30.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 6,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 452,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 164.399,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 116.500,56 C | |
| TOTAL: | R$ 281.359,34 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,12 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 81.310,65 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.978,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.148,16 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 839.895,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 656.487,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 465.216,44 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 754.062,24 C | |
| AJ.FUNDEB 2013 | R$ 509.604,81 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.774.935,53 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 245,09 C |
| ||
| 05.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 119,55 C |
| ||
| 06.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16,34 C |
| ||
| 07.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,26 C |
| ||
| 08.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 517,98 C |
| ||
| 09.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 119,30 C |
| ||
| 12.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 43,86 C |
| ||
| 13.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.141,90 C |
| ||
| 15.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20,40 C |
| ||
| 16.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
| ||
| 19.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 25,88 C |
| ||
| 20.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.956,36 C |
| ||
| 21.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 6.377,78 C |
| SNA CORRECAO | R$ 173,88 C | |
| TOTAL: | R$ 6.551,66 C | |
| ||
| 22.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 712,23 C |
| ||
| 23.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 9.289,47 C |
| SNA CORRECAO | R$ 65,78 C | |
| TOTAL: | R$ 9.355,25 C | |
| ||
| 26.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,03 C |
| ||
| 27.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.156,51 C |
| ||
| 28.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 407,88 C |
| ||
| 29.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 38,44 C |
| ||
| 30.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 438,15 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.667,41 C |
| SNA CORRECAO | R$ 239,66 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.907,07 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 960.473,99 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.772.233,44 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário