segunda-feira, 30 de junho de 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 30/06/2014


30/06/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:56:05
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.06.2014PARCELA DE IPIR$ 195.466,18 C
PARCELA DE IRR$ 820.907,11 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 10.163,73 D
RFB-PREV-OB CORR$ 302,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 47,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 152.455,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 203.274,65 D
TOTAL:R$ 618.438,04 C
20.06.2014PARCELA DE IPIR$ 64.875,44 C
PARCELA DE IRR$ 370.565,75 C
RETENCAO PASEPR$ 4.354,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 65.316,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 87.088,23 D
TOTAL:R$ 278.682,39 C
30.06.2014PARCELA DE IPIR$ 30.546,39 C
PARCELA DE IRR$ 432.291,14 C
RETENCAO PASEPR$ 4.628,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 69.425,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 92.567,49 D
TOTAL:R$ 296.216,05 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 290.888,01 C
PARCELA DE IRR$ 1.623.764,00 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 19.146,50 D
RFB-PREV-OB CORR$ 302,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 47,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 287.197,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 382.930,37 D
DEBITO FUNDOR$ 721.315,53 D
CREDITO FUNDOR$ 1.914.652,01 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014COTA-PARTER$ 33.116,68 C
RETENCAO PASEPR$ 331,16 D
TOTAL:R$ 32.785,52 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 33.116,68 C
RETENCAO PASEPR$ 331,16 D
DEBITO FUNDOR$ 331,16 D
CREDITO FUNDOR$ 33.116,68 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014COTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
TOTAL:R$ 1.378,22 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
DEBITO FUNDOR$ 768,51 D
CREDITO FUNDOR$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.06.2014RETENCAO PASEPR$ 1,08 D
DEDUCAO SAUDER$ 20,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27,02 D
ITR-NAO CONVENR$ 135,14 C
TOTAL:R$ 86,77 C
30.06.2014RETENCAO PASEPR$ 1,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 31,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42,04 D
ITR-NAO CONVENR$ 210,24 C
TOTAL:R$ 134,99 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 51,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 69,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 345,38 C
DEBITO FUNDOR$ 123,62 D
CREDITO FUNDOR$ 345,38 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
10.06.2014ORIGEM FPMR$ 152.455,98 C
ORIGEM ITRR$ 20,27 C
ORIGEM IPMR$ 199,60 C
TOTAL:R$ 152.675,85 C
20.06.2014ORIGEM FPMR$ 65.316,17 C
ORIGEM IPMR$ 66,24 C
TOTAL:R$ 65.382,41 C
30.06.2014ORIGEM FPMR$ 69.425,62 C
ORIGEM ITRR$ 31,53 C
ORIGEM IPMR$ 31,19 C
TOTAL:R$ 69.488,34 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 287.197,77 C
REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
ORIGEM ITRR$ 51,80 C
ORIGEM IPMR$ 297,03 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 287.868,60 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.06.2014DEDUCAO SAUDER$ 199,60 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.064,58 C
TOTAL:R$ 864,98 C
20.06.2014DEDUCAO SAUDER$ 66,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 353,33 C
TOTAL:R$ 287,09 C
30.06.2014DEDUCAO SAUDER$ 31,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 166,37 C
TOTAL:R$ 135,18 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 297,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.584,28 C
DEBITO FUNDOR$ 297,03 D
CREDITO FUNDOR$ 1.584,28 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.06.2014ANP LEI 7990/89R$ 1.394,44 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.394,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.394,44 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
03.06.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 223.782,94 C
04.06.2014COMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
06.06.2014ORIGEM IPVAR$ 1.487,00 C
09.06.2014ORIGEM IPVAR$ 1.416,42 C
10.06.2014ORIGEM ITRR$ 15,12 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.014,85 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.577,82 C
ORIGEM FPER$ 261.344,90 C
ORIGEM FPMR$ 185.200,57 C
TOTAL:R$ 483.153,26 C
12.06.2014ORIGEM IPVAR$ 4.348,68 C
16.06.2014ORIGEM ITCMDR$ 6.848,03 C
17.06.2014ORIGEM IPVAR$ 2.999,43 C
18.06.2014ORIGEM IPVAR$ 2.053,13 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 209.620,13 C
TOTAL:R$ 211.673,26 C
20.06.2014ORIGEM ITRR$ 3,45 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 668,73 C
ORIGEM FPER$ 111.967,07 C
ORIGEM FPMR$ 79.344,82 C
TOTAL:R$ 191.984,07 C
23.06.2014ORIGEM IPVAR$ 15.815,82 C
24.06.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 378.836,69 C
25.06.2014ORIGEM IPVAR$ 1.572,72 C
26.06.2014ORIGEM IPVAR$ 1.438,05 C
30.06.2014ORIGEM ITRR$ 18,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 314,87 C
ORIGEM FPER$ 119.011,62 C
ORIGEM FPMR$ 84.336,91 C
TOTAL:R$ 203.682,02 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
ORIGEM ITRR$ 37,19 C
ORIGEM IPVAR$ 31.131,25 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.848,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.998,45 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 846.817,58 C
ORIGEM FPER$ 492.323,59 C
ORIGEM FPMR$ 348.882,30 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.189.238,82 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.06.2014SIMPLES NACION.R$ 246,32 C
03.06.2014SIMPLES NACION.R$ 1.591,73 C
04.06.2014SIMPLES NACION.R$ 27,30 C
05.06.2014SIMPLES NACION.R$ 15,56 C
09.06.2014SIMPLES NACION.R$ 20,92 C
11.06.2014SIMPLES NACION.R$ 42,54 C
13.06.2014SIMPLES NACION.R$ 11,32 C
16.06.2014SIMPLES NACION.R$ 707,94 C
17.06.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.06.2014SIMPLES NACION.R$ 11.718,89 C
20.06.2014SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
23.06.2014SIMPLES NACION.R$ 3.822,38 C
SNA CORRECAOR$ 24,98 C
TOTAL:R$ 3.847,36 C
25.06.2014SIMPLES NACION.R$ 4.002,32 C
26.06.2014SIMPLES NACION.R$ 30,88 C
27.06.2014SIMPLES NACION.R$ 4.145,09 C
30.06.2014SIMPLES NACION.R$ 160,87 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 26.559,06 C
SNA CORRECAOR$ 24,98 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 26.584,04 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 722.835,85 D
CREDITO BENEF.R$ 4.456.930,98 C
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