terça-feira, 11 de junho de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - JANEIRO E FEVEREIRO 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
11/06/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil20:09:53
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013PARCELA DE IPIR$ 170.525,16 C
PARCELA DE IRR$ 681.659,42 C
RETENCAO PASEPR$ 8.521,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 127.827,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 170.436,91 D
TOTAL:R$ 545.398,15 C
18.01.2013PARCELA DE IPIR$ 98.763,35 C
PARCELA DE IRR$ 208.774,79 C
RETENCAO PASEPR$ 3.075,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 46.130,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 61.507,62 D
TOTAL:R$ 196.824,44 C
30.01.2013PARCELA DE IPIR$ 26.166,13 C
PARCELA DE IRR$ 655.974,25 C
RETENCAO PASEPR$ 6.821,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 102.321,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 136.428,07 D
TOTAL:R$ 436.569,87 C
08.02.2013PARCELA DE IPIR$ 171.101,77 C
PARCELA DE IRR$ 1.707.445,65 C
RETENCAO PASEPR$ 18.785,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 281.782,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 375.709,48 D
TOTAL:R$ 1.202.270,38 C
20.02.2013PARCELA DE IPIR$ 28.600,75 C
PARCELA DE IRR$ 110.049,08 C
RETENCAO PASEPR$ 1.386,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.797,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27.729,96 D
TOTAL:R$ 88.735,91 C
28.02.2013PARCELA DE IPIR$ 27.156,48 C
PARCELA DE IRR$ 433.676,06 C
RETENCAO PASEPR$ 4.608,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 69.124,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 92.166,50 D
TOTAL:R$ 294.932,85 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 522.313,64 C
PARCELA DE IRR$ 3.797.579,25 C
RETENCAO PASEPR$ 43.198,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 647.983,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 863.978,54 D
DEBITO FUNDOR$ 1.555.161,29 D
CREDITO FUNDOR$ 4.319.892,89 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
17.01.2013COTA-PARTER$ 25.842,62 C
RETENCAO PASEPR$ 258,42 D
TOTAL:R$ 25.584,20 C
21.02.2013COTA-PARTER$ 27.398,24 C
RETENCAO PASEPR$ 273,98 D
TOTAL:R$ 27.124,26 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 53.240,86 C
RETENCAO PASEPR$ 532,40 D
DEBITO FUNDOR$ 532,40 D
CREDITO FUNDOR$ 53.240,86 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013RETENCAO PASEPR$ 33,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 629,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 839,85 D
ITR-NAO CONVENR$ 4.199,26 C
TOTAL:R$ 2.695,94 C
18.01.2013RETENCAO PASEPR$ 0,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,21 D
ITR-NAO CONVENR$ 61,07 C
TOTAL:R$ 39,22 C
08.02.2013RETENCAO PASEPR$ 0,58 D
DEDUCAO SAUDER$ 10,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14,63 D
ITR-NAO CONVENR$ 73,18 C
TOTAL:R$ 47,00 C
20.02.2013RETENCAO PASEPR$ 1,08 D
DEDUCAO SAUDER$ 20,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27,16 D
ITR-NAO CONVENR$ 135,83 C
TOTAL:R$ 87,22 C
28.02.2013RETENCAO PASEPR$ 0,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,10 D
ITR-NAO CONVENR$ 50,50 C
TOTAL:R$ 32,43 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 36,13 D
DEDUCAO SAUDER$ 677,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 903,95 D
ITR-NAO CONVENR$ 4.519,84 C
DEBITO FUNDOR$ 1.618,03 D
CREDITO FUNDOR$ 4.519,84 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2013RETENCAO PASEPR$ 17,33 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.733,27 C
TOTAL:R$ 1.715,94 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 17,33 D
CFM-PRD.MINERALR$ 1.733,27 C
DEBITO FUNDOR$ 17,33 D
CREDITO FUNDOR$ 1.733,27 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013ORIGEM FPMR$ 127.827,68 C
ORIGEM ITRR$ 629,88 C
ORIGEM IPMR$ 209,75 C
TOTAL:R$ 128.667,31 C
18.01.2013ORIGEM FPMR$ 46.130,71 C
ORIGEM ITRR$ 9,16 C
ORIGEM IPMR$ 121,48 C
TOTAL:R$ 46.261,35 C
30.01.2013ORIGEM FPMR$ 102.321,04 C
ORIGEM IPMR$ 32,18 C
TOTAL:R$ 102.353,22 C
08.02.2013ORIGEM FPMR$ 281.782,10 C
ORIGEM ITRR$ 10,97 C
ORIGEM IPMR$ 210,46 C
TOTAL:R$ 282.003,53 C
20.02.2013ORIGEM FPMR$ 20.797,47 C
ORIGEM ITRR$ 20,37 C
ORIGEM IPMR$ 35,17 C
TOTAL:R$ 20.853,01 C
28.02.2013ORIGEM FPMR$ 69.124,87 C
ORIGEM ITRR$ 7,57 C
ORIGEM IPMR$ 33,40 C
TOTAL:R$ 69.165,84 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 647.983,87 C
ORIGEM ITRR$ 677,95 C
ORIGEM IPMR$ 642,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 649.304,26 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2013DEDUCAO SAUDER$ 209,75 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.118,69 C
TOTAL:R$ 908,94 C
18.01.2013DEDUCAO SAUDER$ 121,48 D
IPM IPI-MUNICR$ 647,92 C
TOTAL:R$ 526,44 C
30.01.2013DEDUCAO SAUDER$ 32,18 D
IPM IPI-MUNICR$ 171,66 C
TOTAL:R$ 139,48 C
08.02.2013DEDUCAO SAUDER$ 210,46 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.122,48 C
TOTAL:R$ 912,02 C
20.02.2013DEDUCAO SAUDER$ 35,17 D
IPM IPI-MUNICR$ 187,63 C
TOTAL:R$ 152,46 C
28.02.2013DEDUCAO SAUDER$ 33,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 178,15 C
TOTAL:R$ 144,75 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 642,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.426,53 C
DEBITO FUNDOR$ 642,44 D
CREDITO FUNDOR$ 3.426,53 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2013PASEP MUNICIPIOR$ 0,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 96,49 C
TOTAL:R$ 95,53 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 0,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 96,49 C
DEBITO FUNDOR$ 0,96 D
CREDITO FUNDOR$ 96,49 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2013ANP LEI 7990/89R$ 1.997,26 C
01.02.2013ANP LEI 7990/89R$ 2.421,35 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.418,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.418,61 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 223.749,81 C
08.01.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 13.515,26 C
09.01.2013ORIGEM IPVAR$ 2.104,92 C
10.01.2013ORIGEM ITRR$ 34,04 C
ORIGEM IPVAR$ 2.286,16 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.966,66 C
ORIGEM FPER$ 234.715,26 C
ORIGEM FPMR$ 166.489,76 C
TOTAL:R$ 405.491,88 C
11.01.2013ORIGEM ITCMDR$ 3.882,53 C
14.01.2013ORIGEM IPVAR$ 5.703,02 C
15.01.2013ORIGEM IPVAR$ 2.678,67 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 233.324,31 C
TOTAL:R$ 236.002,98 C
16.01.2013ORIGEM IPVAR$ 5.851,14 C
17.01.2013ORIGEM IPVAR$ 2.537,35 C
18.01.2013ORIGEM ITRR$ 8,08 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.139,04 C
ORIGEM FPER$ 84.704,53 C
ORIGEM FPMR$ 60.083,16 C
TOTAL:R$ 145.934,81 C
22.01.2013ORIGEM IPVAR$ 9.562,32 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 62.177,54 C
TOTAL:R$ 71.739,86 C
23.01.2013ORIGEM IPVAR$ 4.183,88 C
24.01.2013ORIGEM IPVAR$ 5.176,13 C
25.01.2013ORIGEM IPVAR$ 10.461,45 C
29.01.2013ORIGEM IPVAR$ 15.917,10 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 330.698,11 C
TOTAL:R$ 346.615,21 C
30.01.2013ORIGEM IPVAR$ 8.360,72 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 301,77 C
ORIGEM FPER$ 187.880,37 C
ORIGEM FPMR$ 133.268,54 C
TOTAL:R$ 329.811,40 C
31.01.2013ORIGEM ITRR$ 8,34 C
04.02.2013COMPLEM. UNIAOR$ 693.190,45 C
05.02.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 194.033,20 C
08.02.2013ORIGEM ITRR$ 27,90 C
ORIGEM IPVAR$ 4.289,82 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.973,31 C
ORIGEM FPER$ 517.404,04 C
ORIGEM FPMR$ 367.008,43 C
TOTAL:R$ 890.703,50 C
13.02.2013ORIGEM IPVAR$ 14.915,04 C
14.02.2013ORIGEM IPVAR$ 128.070,37 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.399,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 73.846,24 C
TOTAL:R$ 205.316,47 C
18.02.2013ORIGEM IPVAR$ 38.891,26 C
19.02.2013ORIGEM IPVAR$ 4.781,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 118.032,99 C
TOTAL:R$ 122.814,65 C
20.02.2013ORIGEM ITRR$ 107,52 C
ORIGEM IPVAR$ 2.291,63 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 329,85 C
ORIGEM FPER$ 38.188,01 C
ORIGEM FPMR$ 27.002,92 C
TOTAL:R$ 67.919,93 C
21.02.2013ORIGEM IPVAR$ 2.160,73 C
22.02.2013ORIGEM IPVAR$ 2.221,33 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 23.840,29 C
TOTAL:R$ 26.061,62 C
25.02.2013ORIGEM IPVAR$ 1.622,31 C
26.02.2013ORIGEM IPVAR$ 1.773,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 327.184,44 C
TOTAL:R$ 328.957,98 C
27.02.2013ORIGEM IPVAR$ 1.594,71 C
28.02.2013ORIGEM ITRR$ 7,10 C
ORIGEM IPVAR$ 1.656,31 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 313,20 C
ORIGEM FPER$ 126.926,06 C
ORIGEM FPMR$ 89.750,01 C
TOTAL:R$ 218.652,68 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 693.190,45 C
ORIGEM ITRR$ 192,98 C
ORIGEM IPVAR$ 279.091,57 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.282,39 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.023,83 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.600.402,19 C
ORIGEM FPER$ 1.189.818,27 C
ORIGEM FPMR$ 843.602,82 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.619.604,50 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2013SIMPLES NACION.R$ 5.617,47 C
03.01.2013SIMPLES NACION.R$ 10,26 C
07.01.2013SIMPLES NACION.R$ 10,26 C
08.01.2013SIMPLES NACION.R$ 11,14 C
09.01.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
10.01.2013SIMPLES NACION.R$ 5,36 C
11.01.2013SIMPLES NACION.R$ 245,12 C
15.01.2013SIMPLES NACION.R$ 2.759,86 C
17.01.2013SIMPLES NACION.R$ 2.385,22 C
18.01.2013SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
21.01.2013SIMPLES NACION.R$ 33,64 C
22.01.2013SIMPLES NACION.R$ 1.026,45 C
24.01.2013SIMPLES NACION.R$ 2.448,68 C
25.01.2013SIMPLES NACION.R$ 10,06 C
28.01.2013SIMPLES NACION.R$ 44,96 C
29.01.2013SIMPLES NACION.R$ 21,86 C
30.01.2013SIMPLES NACION.R$ 17,34 C
31.01.2013SIMPLES NACION.R$ 10,13 C
01.02.2013SIMPLES NACION.R$ 5,74 C
04.02.2013SIMPLES NACION.R$ 317,77 C
06.02.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
07.02.2013SIMPLES NACION.R$ 44,48 C
14.02.2013SIMPLES NACION.R$ 416,01 C
15.02.2013SIMPLES NACION.R$ 202,34 C
18.02.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.02.2013SIMPLES NACION.R$ 589,62 C
20.02.2013SIMPLES NACION.R$ 251,49 C
21.02.2013SIMPLES NACION.R$ 384,06 C
22.02.2013SIMPLES NACION.R$ 845,36 C
25.02.2013SIMPLES NACION.R$ 1.930,91 C
26.02.2013SIMPLES NACION.R$ 15,09 C
27.02.2013SIMPLES NACION.R$ 20,32 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 19.711,00 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 19.711,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.557.972,45 D
CREDITO BENEF.R$ 9.675.948,25 C
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