terça-feira, 11 de junho de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MAIO ATÉ 11 DE JUNHO DE 2013.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
11/06/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil20:18:41
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013PARCELA DE IPIR$ 165.163,49 C
PARCELA DE IRR$ 1.298.936,90 C
RETENCAO PASEPR$ 14.640,99 D
DEDUCAO SAUDER$ 219.615,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 292.820,07 D
TOTAL:R$ 937.024,28 C
20.05.2013PARCELA DE IPIR$ 55.240,77 C
PARCELA DE IRR$ 170.357,21 C
RETENCAO PASEPR$ 2.255,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 33.839,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 45.119,59 D
TOTAL:R$ 144.382,73 C
29.05.2013PARCELA DE IPIR$ 26.527,95 C
PARCELA DE IRR$ 484.060,48 C
RETENCAO PASEPR$ 5.105,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 76.588,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 102.117,68 D
TOTAL:R$ 326.776,62 C
10.06.2013PARCELA DE IPIR$ 161.653,29 C
PARCELA DE IRR$ 784.013,73 C
RETENCAO PASEPR$ 9.456,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 141.850,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 189.133,39 D
TOTAL:R$ 605.226,93 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 408.585,50 C
PARCELA DE IRR$ 2.737.368,32 C
RETENCAO PASEPR$ 31.459,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 471.893,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 629.190,73 D
DEBITO FUNDOR$ 1.132.543,26 D
CREDITO FUNDOR$ 3.145.953,82 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.05.2013COTA-PARTER$ 23.633,31 C
RETENCAO PASEPR$ 236,33 D
TOTAL:R$ 23.396,98 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.633,31 C
RETENCAO PASEPR$ 236,33 D
DEBITO FUNDOR$ 236,33 D
CREDITO FUNDOR$ 23.633,31 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.05.2013COTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
TOTAL:R$ 1.454,79 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
DEBITO FUNDOR$ 811,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.266,01 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013RETENCAO PASEPR$ 9,79 D
DEDUCAO SAUDER$ 183,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 244,93 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.224,65 C
TOTAL:R$ 786,24 C
29.05.2013RETENCAO PASEPR$ 28,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 536,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 715,74 D
ITR-NAO CONVENR$ 3.578,71 C
TOTAL:R$ 2.297,55 C
10.06.2013RETENCAO PASEPR$ 1,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 29,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 39,10 D
ITR-NAO CONVENR$ 195,53 C
TOTAL:R$ 125,55 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 39,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 749,81 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 999,77 D
ITR-NAO CONVENR$ 4.998,89 C
DEBITO FUNDOR$ 1.789,55 D
CREDITO FUNDOR$ 4.998,89 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013ORIGEM FPMR$ 219.615,05 C
ORIGEM ITRR$ 183,69 C
ORIGEM IPMR$ 203,16 C
TOTAL:R$ 220.001,90 C
20.05.2013ORIGEM FPMR$ 33.839,69 C
ORIGEM IPMR$ 67,95 C
TOTAL:R$ 33.907,64 C
29.05.2013ORIGEM FPMR$ 76.588,26 C
ORIGEM ITRR$ 536,80 C
ORIGEM IPMR$ 32,62 C
TOTAL:R$ 77.157,68 C
31.05.2013REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
10.06.2013ORIGEM FPMR$ 141.850,04 C
ORIGEM ITRR$ 29,32 C
ORIGEM IPMR$ 198,84 C
TOTAL:R$ 142.078,20 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 471.893,04 C
REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
ORIGEM ITRR$ 749,81 C
ORIGEM IPMR$ 502,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 473.485,32 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013DEDUCAO SAUDER$ 203,16 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.083,52 C
TOTAL:R$ 880,36 C
20.05.2013DEDUCAO SAUDER$ 67,95 D
IPM IPI-MUNICR$ 362,40 C
TOTAL:R$ 294,45 C
29.05.2013DEDUCAO SAUDER$ 32,62 D
IPM IPI-MUNICR$ 174,03 C
TOTAL:R$ 141,41 C
10.06.2013DEDUCAO SAUDER$ 198,84 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.060,49 C
TOTAL:R$ 861,65 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 502,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.680,44 C
DEBITO FUNDOR$ 502,57 D
CREDITO FUNDOR$ 2.680,44 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.06.2013ANP LEI 7990/89R$ 2.618,70 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.618,70 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.618,70 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013COMPLEM. UNIAOR$ 459.244,16 C
07.05.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 196.758,84 C
08.05.2013ORIGEM IPVAR$ 3.087,63 C
09.05.2013ORIGEM IPVAR$ 3.631,14 C
10.05.2013ORIGEM ITRR$ 69,22 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.904,83 C
ORIGEM FPER$ 403.253,84 C
ORIGEM FPMR$ 285.142,73 C
TOTAL:R$ 690.370,62 C
13.05.2013ORIGEM ITCMDR$ 7.155,14 C
14.05.2013ORIGEM IPVAR$ 37.742,90 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 196.934,54 C
TOTAL:R$ 234.677,44 C
15.05.2013ORIGEM IPVAR$ 3.033,68 C
16.05.2013ORIGEM IPVAR$ 13.658,69 C
17.05.2013ORIGEM IPVAR$ 5.761,27 C
20.05.2013ORIGEM ITRR$ 9,52 C
ORIGEM IPVAR$ 1.743,06 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 632,26 C
ORIGEM FPER$ 61.664,88 C
ORIGEM FPMR$ 43.603,53 C
TOTAL:R$ 107.653,25 C
21.05.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 37.856,50 C
23.05.2013ORIGEM IPVAR$ 4.784,01 C
24.05.2013ORIGEM IPVAR$ 1.637,26 C
28.05.2013ORIGEM IPVAR$ 2.543,75 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 312.864,60 C
TOTAL:R$ 315.408,35 C
29.05.2013ORIGEM ITRR$ 19,21 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 303,63 C
ORIGEM FPER$ 139.564,09 C
ORIGEM FPMR$ 98.686,43 C
TOTAL:R$ 238.573,36 C
31.05.2013ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
04.06.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 211.302,02 C
05.06.2013COMPLEM. UNIAOR$ 493.029,37 C
10.06.2013ORIGEM ITRR$ 36,24 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.850,21 C
ORIGEM FPER$ 258.488,34 C
ORIGEM FPMR$ 183.352,64 C
RED.COMP.UNIAOR$ 1.823.050,48 C
EST.COMP.UNIAOR$ 1.836.976,64 D
REDISTRIB.ITRR$ 760,12 C
ESTORNO ITRR$ 765,95 D
REDISTRIB.IPVAR$ 511.133,89 C
ESTORNO IPVAR$ 515.038,41 D
REDISTRIB.ITCMDR$ 18.389,17 C
ESTORNO ITCMDR$ 18.529,63 D
REDIST.IPI-EXPR$ 12.262,55 C
ESTORNO IPI-EXPR$ 12.356,20 D
REDIST.ICMS ESTR$ 3.206.466,28 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 3.230.960,30 D
REDISTRIB. FPER$ 2.389.663,02 C
ESTORNO FPER$ 2.407.917,55 D
REDISTRIB. FPMR$ 1.692.001,54 C
ESTORNO FPMR$ 1.704.926,65 D
REDIST.LEI87/96R$ 12.524,50 C
ESTORN.LEI87/96R$ 12.620,17 D
TOTAL:R$ 369.887,48 C
11.06.2013ORIGEM IPVAR$ 3.519,00 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 101.718,75 C
TOTAL:R$ 105.237,75 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 952.273,53 C
ORIGEM ITRR$ 134,19 C
ORIGEM IPVAR$ 81.142,39 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.155,14 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.690,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.057.435,25 C
ORIGEM FPER$ 862.971,15 C
ORIGEM FPMR$ 610.785,33 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
RED.COMP.UNIAOR$ 1.823.050,48 C
EST.COMP.UNIAOR$ 1.836.976,64 D
REDISTRIB.ITRR$ 760,12 C
ESTORNO ITRR$ 765,95 D
REDISTRIB.IPVAR$ 511.133,89 C
ESTORNO IPVAR$ 515.038,41 D
REDISTRIB.ITCMDR$ 18.389,17 C
ESTORNO ITCMDR$ 18.529,63 D
REDIST.IPI-EXPR$ 12.262,55 C
ESTORNO IPI-EXPR$ 12.356,20 D
REDIST.ICMS ESTR$ 3.206.466,28 C
ESTORN.ICMS ESTR$ 3.230.960,30 D
REDISTRIB. FPER$ 2.389.663,02 C
ESTORNO FPER$ 2.407.917,55 D
REDISTRIB. FPMR$ 1.692.001,54 C
ESTORNO FPMR$ 1.704.926,65 D
REDIST.LEI87/96R$ 12.524,50 C
ESTORN.LEI87/96R$ 12.620,17 D
DEBITO FUNDOR$ 9.740.091,50 D
CREDITO FUNDOR$ 13.245.970,58 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013SIMPLES NACION.R$ 99,31 C
03.05.2013SIMPLES NACION.R$ 303,88 C
07.05.2013SIMPLES NACION.R$ 15,23 C
08.05.2013SIMPLES NACION.R$ 24,92 C
09.05.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
10.05.2013SIMPLES NACION.R$ 182,94 C
13.05.2013SIMPLES NACION.R$ 16,23 C
14.05.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
15.05.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.05.2013SIMPLES NACION.R$ 284,00 C
17.05.2013SIMPLES NACION.R$ 289,78 C
20.05.2013SIMPLES NACION.R$ 722,78 C
21.05.2013SIMPLES NACION.R$ 222,95 C
22.05.2013SIMPLES NACION.R$ 7.712,73 C
23.05.2013SIMPLES NACION.R$ 251,52 C
24.05.2013SIMPLES NACION.R$ 77,72 C
27.05.2013SIMPLES NACION.R$ 5,05 C
28.05.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
29.05.2013SIMPLES NACION.R$ 147,52 C
03.06.2013SIMPLES NACION.R$ 171,40 C
04.06.2013SIMPLES NACION.R$ 204,48 C
05.06.2013SIMPLES NACION.R$ 137,80 C
06.06.2013SIMPLES NACION.R$ 130,28 C
10.06.2013SIMPLES NACION.R$ 10,33 C
11.06.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 11.040,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 11.040,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 10.875.974,43 D
CREDITO BENEF.R$ 16.912.647,92 C
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