| 30/09/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:16:51 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 213.903,46 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.015.788,87 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.296,91 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 75.924,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 184.453,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 245.938,46 D | |
| TOTAL: | R$ 711.078,30 C | |
| ||
| 20.09.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 84.714,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 175.507,59 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.602,21 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 39.033,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.044,36 D | |
| TOTAL: | R$ 166.542,02 C | |
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| 30.09.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 62.139,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 758.255,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.203,94 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 123.059,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 164.079,00 D | |
| TOTAL: | R$ 525.052,85 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 360.756,99 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.949.552,23 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.103,06 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 75.924,82 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 346.546,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 462.061,82 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 907.636,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.310.309,22 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.09.2019 | COTA-PARTE | R$ 42.812,21 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 428,12 D | |
| TOTAL: | R$ 42.384,09 C | |
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| 26.09.2019 | COTA-PARTE | R$ 968,03 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 9,68 D | |
| TOTAL: | R$ 958,35 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 43.780,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 437,80 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 437,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.780,24 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,40 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 207,00 C | |
| TOTAL: | R$ 132,90 C | |
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| 20.09.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 3,64 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 455,68 C | |
| TOTAL: | R$ 292,56 C | |
| ||
| 30.09.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 3,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 67,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 90,03 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 450,15 C | |
| TOTAL: | R$ 289,00 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 166,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 222,56 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.112,83 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 398,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.112,83 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.09.2019 | ORIGEM FPM | R$ 184.453,84 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 433,90 C | |
| TOTAL: | R$ 184.918,79 C | |
| ||
| 20.09.2019 | ORIGEM FPM | R$ 39.033,26 C |
| ORIGEM ITR | R$ 68,35 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 171,84 C | |
| TOTAL: | R$ 39.273,45 C | |
| ||
| 30.09.2019 | ORIGEM FPM | R$ 123.059,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 67,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 126,04 C | |
| TOTAL: | R$ 123.252,81 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 346.546,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 166,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 731,78 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 347.445,05 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 433,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.314,17 C | |
| TOTAL: | R$ 1.880,27 C | |
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| 20.09.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 171,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 916,50 C | |
| TOTAL: | R$ 744,66 C | |
| ||
| 30.09.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 126,04 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 672,27 C | |
| TOTAL: | R$ 546,23 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 731,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.902,94 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 731,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.902,94 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2019 | ANP LEI 7990/89 | R$ 658,04 C |
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| 26.09.2019 | ANP LEI 7990/89 | R$ 692,97 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.351,01 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.351,01 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 03.09.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 199.766,96 C |
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| 04.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.240,66 C |
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| 05.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.241,10 C |
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| 06.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.194,08 C |
| ||
| 09.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.137,08 C |
| ||
| 10.09.2019 | ORIGEM ITR | R$ 156,95 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.193,01 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.196,81 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 181.517,98 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 286.474,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 211.490,90 C | |
| TOTAL: | R$ 684.029,65 C | |
| ||
| 12.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 2.528,66 C |
| ||
| 13.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.186,32 C |
| ||
| 16.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.038,41 C |
| ||
| 17.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 13.540,95 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.571,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 362.684,89 C | |
| TOTAL: | R$ 382.797,63 C | |
| ||
| 18.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.381,24 C |
| ||
| 19.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.018,48 C |
| ||
| 20.09.2019 | ORIGEM ITR | R$ 57,34 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 959,88 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.266,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 63.176,54 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 44.754,73 C | |
| TOTAL: | R$ 110.214,56 C | |
| ||
| 23.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 983,38 C |
| ||
| 24.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 983,50 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 542.022,14 C | |
| TOTAL: | R$ 543.005,64 C | |
| ||
| 25.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.027,65 C |
| ||
| 26.09.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 869,52 C |
| ||
| 30.09.2019 | COMPLEM. UNIAO | R$ 558.959,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 140,08 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 928,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 196.702,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 141.097,15 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 62.106,64 C | |
| TOTAL: | R$ 959.934,59 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 558.959,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 354,37 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 31.523,92 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.571,79 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.391,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.285.991,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 546.352,83 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 397.342,78 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 62.106,64 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.894.595,61 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 38,97 C |
| ||
| 03.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.724,82 C |
| ||
| 04.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 126,86 C |
| ||
| 05.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 89,75 C |
| ||
| 06.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6,18 C |
| ||
| 09.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 152,23 C |
| ||
| 10.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
| ||
| 11.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 364,11 C |
| ||
| 12.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 381,45 C |
| ||
| 13.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 40,82 C |
| ||
| 16.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 375,42 C |
| ||
| 17.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 18.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.865,00 C |
| ||
| 19.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 550,06 C |
| ||
| 20.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 282,68 C |
| ||
| 23.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.227,46 C |
| ||
| 24.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 7.964,28 C |
| ||
| 25.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 114,72 C |
| ||
| 26.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.393,60 C |
| ||
| 27.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 337,72 C |
| ||
| 30.09.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 16,22 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.087,35 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.087,35 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 909.204,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.621.584,25 C | |
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