| 22/10/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:36:39 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 210.616,45 C |
| PARCELA DE IR | R$ 843.727,44 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.543,43 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 289.194,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 21.978,74 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 73.292,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 158.151,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 210.868,77 D | |
| TOTAL: | R$ 290.315,20 C | |
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| 19.10.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 88.880,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 134.181,39 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.230,61 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33.459,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44.612,39 D | |
| TOTAL: | R$ 142.759,72 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 299.497,07 C |
| PARCELA DE IR | R$ 977.908,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.774,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 289.194,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 21.978,74 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 73.292,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 191.610,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 255.481,16 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 844.330,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.277.405,90 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 177,88 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.335,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.447,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 22.235,04 C | |
| TOTAL: | R$ 14.274,91 C | |
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| 19.10.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 1,49 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 28,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 37,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 186,78 C | |
| TOTAL: | R$ 119,93 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 179,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.363,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.484,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 22.421,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.026,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.421,82 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2018 | ORIGEM FPM | R$ 158.151,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.335,25 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 414,07 C | |
| TOTAL: | R$ 161.900,89 C | |
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| 19.10.2018 | ORIGEM FPM | R$ 33.459,29 C |
| ORIGEM ITR | R$ 28,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 174,73 C | |
| TOTAL: | R$ 33.662,03 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 191.610,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.363,26 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 588,80 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 195.562,92 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 414,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.208,40 C | |
| TOTAL: | R$ 1.794,33 C | |
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| 19.10.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 174,73 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 931,95 C | |
| TOTAL: | R$ 757,22 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 588,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.140,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 588,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.140,35 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 112,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 11.296,37 C | |
| TOTAL: | R$ 11.183,41 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 112,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 11.296,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 112,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.296,37 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.10.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 285.500,13 C |
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| 09.10.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.678,94 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.121,95 C | |
| TOTAL: | R$ 56.800,89 C | |
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| 10.10.2018 | ORIGEM ITR | R$ 1.226,47 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.940,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 245.991,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 174.579,97 C | |
| TOTAL: | R$ 424.738,61 C | |
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| 16.10.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 13.870,98 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.113,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 248.264,34 C | |
| TOTAL: | R$ 268.248,97 C | |
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| 19.10.2018 | ORIGEM ITR | R$ 42,57 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.240,92 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 52.043,15 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 36.934,96 C | |
| TOTAL: | R$ 90.261,60 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.269,04 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 17.549,92 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.113,65 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.181,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 586.886,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 298.034,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 211.514,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.125.550,20 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5.084,65 C |
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| 02.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 962,26 C |
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| 03.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 250,83 C |
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| 04.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 46,31 C |
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| 05.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31,29 C |
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| 08.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 558,16 C |
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| 09.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 97,30 C |
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| 10.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.744,74 C |
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| 11.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 30,73 C |
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| 15.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,12 C |
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| 16.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 346,63 C |
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| 17.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 88,08 C |
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| 18.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 365,15 C |
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| 19.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.150,35 C |
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| 22.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 618,73 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.395,33 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.395,33 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 853.059,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.647.772,89 C | |
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