quarta-feira, 31 de outubro de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - OUTUBRO 2018


31/10/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:27:42

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018PARCELA DE IPIR$ 210.616,45 C
PARCELA DE IRR$ 843.727,44 C
RETENCAO PASEPR$ 10.543,43 D
RFB-PREV-OB CORR$ 289.194,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.978,74 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.292,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 158.151,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 210.868,77 D
TOTAL:R$ 290.315,20 C
19.10.2018PARCELA DE IPIR$ 88.880,62 C
PARCELA DE IRR$ 134.181,39 C
RETENCAO PASEPR$ 2.230,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 33.459,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 44.612,39 D
TOTAL:R$ 142.759,72 C
30.10.2018PARCELA DE IPIR$ 40.241,04 C
PARCELA DE IRR$ 745.840,67 C
RETENCAO PASEPR$ 7.860,81 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.912,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 157.216,33 D
TOTAL:R$ 503.092,32 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 339.738,11 C
PARCELA DE IRR$ 1.723.749,50 C
RETENCAO PASEPR$ 20.634,85 D
RFB-PREV-OB CORR$ 289.194,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.978,74 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.292,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 309.523,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 412.697,49 D
DEBITO FUNDOR$ 1.127.320,37 D
CREDITO FUNDOR$ 2.063.487,61 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018COTA-PARTER$ 45.651,02 C
RETENCAO PASEPR$ 456,51 D
TOTAL:R$ 45.194,51 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 45.651,02 C
RETENCAO PASEPR$ 456,51 D
DEBITO FUNDOR$ 456,51 D
CREDITO FUNDOR$ 45.651,02 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018RETENCAO PASEPR$ 177,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.335,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.447,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 22.235,04 C
TOTAL:R$ 14.274,91 C
19.10.2018RETENCAO PASEPR$ 1,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 28,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 37,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 186,78 C
TOTAL:R$ 119,93 C
30.10.2018RETENCAO PASEPR$ 5,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 105,22 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 140,29 D
ITR-NAO CONVENR$ 701,48 C
TOTAL:R$ 450,36 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 184,98 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.468,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.624,64 D
ITR-NAO CONVENR$ 23.123,30 C
DEBITO FUNDOR$ 8.278,10 D
CREDITO FUNDOR$ 23.123,30 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018ORIGEM FPMR$ 158.151,57 C
ORIGEM ITRR$ 3.335,25 C
ORIGEM IPMR$ 414,07 C
TOTAL:R$ 161.900,89 C
19.10.2018ORIGEM FPMR$ 33.459,29 C
ORIGEM ITRR$ 28,01 C
ORIGEM IPMR$ 174,73 C
TOTAL:R$ 33.662,03 C
30.10.2018ORIGEM FPMR$ 117.912,25 C
ORIGEM ITRR$ 105,22 C
ORIGEM IPMR$ 79,11 C
TOTAL:R$ 118.096,58 C
31.10.2018REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 309.523,11 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 3.468,48 C
ORIGEM IPMR$ 667,91 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 314.061,99 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018DEDUCAO SAUDER$ 414,07 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.208,40 C
TOTAL:R$ 1.794,33 C
19.10.2018DEDUCAO SAUDER$ 174,73 D
IPM IPI-MUNICR$ 931,95 C
TOTAL:R$ 757,22 C
30.10.2018DEDUCAO SAUDER$ 79,11 D
IPM IPI-MUNICR$ 421,94 C
TOTAL:R$ 342,83 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 667,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.562,29 C
DEBITO FUNDOR$ 667,91 D
CREDITO FUNDOR$ 3.562,29 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018PASEP MUNICIPIOR$ 112,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 11.296,37 C
TOTAL:R$ 11.183,41 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 112,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 11.296,37 C
DEBITO FUNDOR$ 112,96 D
CREDITO FUNDOR$ 11.296,37 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.10.2018ANP LEI 7990/89R$ 3.825,74 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.825,74 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.825,74 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 285.500,13 C
09.10.2018ORIGEM IPVAR$ 3.678,94 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 53.121,95 C
TOTAL:R$ 56.800,89 C
10.10.2018ORIGEM ITRR$ 1.226,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.940,56 C
ORIGEM FPER$ 245.991,61 C
ORIGEM FPMR$ 174.579,97 C
TOTAL:R$ 424.738,61 C
16.10.2018ORIGEM IPVAR$ 13.870,98 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.113,65 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 248.264,34 C
TOTAL:R$ 268.248,97 C
19.10.2018ORIGEM ITRR$ 42,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.240,92 C
ORIGEM FPER$ 52.043,15 C
ORIGEM FPMR$ 36.934,96 C
TOTAL:R$ 90.261,60 C
23.10.2018ORIGEM IPVAR$ 3.418,74 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 169.595,36 C
TOTAL:R$ 173.014,10 C
25.10.2018ORIGEM IPVAR$ 1.215,46 C
30.10.2018ORIGEM ITRR$ 18,92 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 561,83 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 404.459,44 C
ORIGEM FPER$ 182.186,23 C
ORIGEM FPMR$ 130.160,67 C
TOTAL:R$ 717.387,09 C
31.10.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 528.154,82 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 1.287,96 C
ORIGEM IPVAR$ 22.184,12 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.113,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.743,31 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.160.941,22 C
ORIGEM FPER$ 480.220,99 C
ORIGEM FPMR$ 341.675,60 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.545.321,67 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2018SIMPLES NACION.R$ 5.084,65 C
02.10.2018SIMPLES NACION.R$ 962,26 C
03.10.2018SIMPLES NACION.R$ 250,83 C
04.10.2018SIMPLES NACION.R$ 46,31 C
05.10.2018SIMPLES NACION.R$ 31,29 C
08.10.2018SIMPLES NACION.R$ 558,16 C
09.10.2018SIMPLES NACION.R$ 97,30 C
10.10.2018SIMPLES NACION.R$ 2.744,74 C
11.10.2018SIMPLES NACION.R$ 30,73 C
15.10.2018SIMPLES NACION.R$ 20,12 C
16.10.2018SIMPLES NACION.R$ 346,63 C
17.10.2018SIMPLES NACION.R$ 88,08 C
18.10.2018SIMPLES NACION.R$ 365,15 C
19.10.2018SIMPLES NACION.R$ 1.150,35 C
22.10.2018SIMPLES NACION.R$ 618,73 C
23.10.2018SIMPLES NACION.R$ 1.540,47 C
24.10.2018SIMPLES NACION.R$ 1.425,26 C
25.10.2018SIMPLES NACION.R$ 48.061,96 C
26.10.2018SIMPLES NACION.R$ 688,64 C
29.10.2018SIMPLES NACION.R$ 15,10 C
30.10.2018SIMPLES NACION.R$ 15,21 C
31.10.2018SIMPLES NACION.R$ 1.194,05 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 65.336,02 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 65.336,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.137.796,45 D
CREDITO BENEF.R$ 5.078.349,30 C
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