terça-feira, 31 de julho de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - JULHO 2018


31/07/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:22:59

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018PARCELA DE IPIR$ 178.104,77 C
PARCELA DE IRR$ 1.150.853,99 C
RETENCAO PASEPR$ 13.289,57 D
TOTAL:R$ 1.315.669,19 C
10.07.2018PARCELA DE IPIR$ 182.222,79 C
PARCELA DE IRR$ 598.909,16 C
RETENCAO PASEPR$ 7.811,31 D
RFB-PREV-OB CORR$ 392.035,31 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 29.794,68 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.552,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.169,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 156.226,38 D
TOTAL:R$ 5.542,45 C
20.07.2018PARCELA DE IPIR$ 67.551,85 C
PARCELA DE IRR$ 232.579,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3.001,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 45.019,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 60.026,34 D
TOTAL:R$ 192.084,33 C
30.07.2018PARCELA DE IPIR$ 59.760,38 C
PARCELA DE IRR$ 768.088,44 C
RETENCAO PASEPR$ 8.278,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 124.177,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 165.569,75 D
TOTAL:R$ 529.823,28 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 487.639,79 C
PARCELA DE IRR$ 2.750.431,45 C
RETENCAO PASEPR$ 32.380,66 D
RFB-PREV-OB CORR$ 392.035,31 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 29.794,68 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.552,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 286.366,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 381.822,47 D
DEBITO FUNDOR$ 1.194.951,99 D
CREDITO FUNDOR$ 3.238.071,24 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018COTA-PARTER$ 46.779,20 C
RETENCAO PASEPR$ 467,79 D
TOTAL:R$ 46.311,41 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 46.779,20 C
RETENCAO PASEPR$ 467,79 D
DEBITO FUNDOR$ 467,79 D
CREDITO FUNDOR$ 46.779,20 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018RETENCAO PASEPR$ 5,31 D
DEDUCAO SAUDER$ 99,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 132,94 D
ITR-NAO CONVENR$ 664,74 C
TOTAL:R$ 426,78 C
20.07.2018RETENCAO PASEPR$ 2,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 51,81 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 69,08 D
ITR-NAO CONVENR$ 345,42 C
TOTAL:R$ 221,77 C
30.07.2018RETENCAO PASEPR$ 5,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 100,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 134,02 D
ITR-NAO CONVENR$ 670,11 C
TOTAL:R$ 430,22 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 13,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 252,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 336,04 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.680,27 C
DEBITO FUNDOR$ 601,50 D
CREDITO FUNDOR$ 1.680,27 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018ORIGEM FPMR$ 117.169,78 C
ORIGEM ITRR$ 99,71 C
ORIGEM IPMR$ 358,25 C
TOTAL:R$ 117.627,74 C
20.07.2018ORIGEM FPMR$ 45.019,74 C
ORIGEM ITRR$ 51,81 C
ORIGEM IPMR$ 132,80 C
TOTAL:R$ 45.204,35 C
30.07.2018ORIGEM FPMR$ 124.177,31 C
ORIGEM ITRR$ 100,51 C
ORIGEM IPMR$ 117,48 C
TOTAL:R$ 124.395,30 C
31.07.2018REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 286.366,83 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 252,03 C
ORIGEM IPMR$ 608,53 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 287.629,88 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 358,25 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.910,68 C
TOTAL:R$ 1.552,43 C
20.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 132,80 D
IPM IPI-MUNICR$ 708,31 C
TOTAL:R$ 575,51 C
30.07.2018DEDUCAO SAUDER$ 117,48 D
IPM IPI-MUNICR$ 626,61 C
TOTAL:R$ 509,13 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 608,53 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.245,60 C
DEBITO FUNDOR$ 608,53 D
CREDITO FUNDOR$ 3.245,60 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018PASEP MUNICIPIOR$ 223,86 D
COTA-MUNICIPIOR$ 22.386,93 C
TOTAL:R$ 22.163,07 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 223,86 D
COTA-MUNICIPIOR$ 22.386,93 C
DEBITO FUNDOR$ 223,86 D
CREDITO FUNDOR$ 22.386,93 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018ANP LEI 7990/89R$ 3.145,03 C
26.07.2018ANP LEI 7990/89R$ 3.728,16 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 6.873,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 6.873,19 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 212.371,14 C
10.07.2018ORIGEM ITRR$ 32,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.544,14 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 104.733,06 C
ORIGEM FPER$ 182.247,85 C
ORIGEM FPMR$ 129.341,09 C
TOTAL:R$ 418.899,02 C
11.07.2018ORIGEM IPVAR$ 7.863,85 C
12.07.2018ORIGEM IPVAR$ 11.792,94 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.483,47 C
TOTAL:R$ 20.276,41 C
16.07.2018ORIGEM IPVAR$ 4.604,97 C
17.07.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 278.318,57 C
18.07.2018ORIGEM IPVAR$ 3.186,38 C
20.07.2018ORIGEM ITRR$ 7,63 C
ORIGEM IPVAR$ 2.358,48 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 943,14 C
ORIGEM FPER$ 68.924,21 C
ORIGEM FPMR$ 49.696,28 C
TOTAL:R$ 121.929,74 C
24.07.2018ORIGEM IPVAR$ 2.390,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 436.413,90 C
TOTAL:R$ 438.804,87 C
27.07.2018ORIGEM IPVAR$ 3.362,80 C
30.07.2018ORIGEM ITRR$ 14,85 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 834,36 C
ORIGEM FPER$ 191.316,01 C
ORIGEM FPMR$ 137.076,54 C
TOTAL:R$ 329.241,76 C
31.07.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 528.154,82 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 55,36 C
ORIGEM IPVAR$ 35.560,39 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.483,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.321,64 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.031.836,67 C
ORIGEM FPER$ 442.488,07 C
ORIGEM FPMR$ 316.113,91 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.367.014,33 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.07.2018SIMPLES NACION.R$ 472,93 C
03.07.2018SIMPLES NACION.R$ 159,69 C
04.07.2018SIMPLES NACION.R$ 10,25 C
05.07.2018SIMPLES NACION.R$ 39,75 C
06.07.2018SIMPLES NACION.R$ 209,97 C
09.07.2018SIMPLES NACION.R$ 124,07 C
10.07.2018SIMPLES NACION.R$ 1.289,32 C
11.07.2018SIMPLES NACION.R$ 101,62 C
12.07.2018SIMPLES NACION.R$ 435,38 C
13.07.2018SIMPLES NACION.R$ 52,37 C
16.07.2018SIMPLES NACION.R$ 101,38 C
17.07.2018SIMPLES NACION.R$ 237,02 C
18.07.2018SIMPLES NACION.R$ 6.725,05 C
19.07.2018SIMPLES NACION.R$ 14.591,77 C
20.07.2018SIMPLES NACION.R$ 453,91 C
23.07.2018SIMPLES NACION.R$ 8.660,97 C
24.07.2018SIMPLES NACION.R$ 1.947,29 C
25.07.2018SIMPLES NACION.R$ 5.309,38 C
26.07.2018SIMPLES NACION.R$ 1.256,06 C
27.07.2018SIMPLES NACION.R$ 224,34 C
30.07.2018SIMPLES NACION.R$ 34,94 C
31.07.2018SIMPLES NACION.R$ 138,77 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 42.576,23 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 42.576,23 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.197.814,27 D
CREDITO BENEF.R$ 6.018.940,16 C
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