segunda-feira, 30 de abril de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ABRIL


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:31:36

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018PARCELA DE IPIR$ 210.035,67 C
PARCELA DE IRR$ 995.818,48 C
RETENCAO PASEPR$ 12.058,53 D
RFB-PREV-OB CORR$ 399.124,11 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.650,54 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.821,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 180.878,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 241.170,82 D
TOTAL:R$ 269.150,75 C
20.04.2018PARCELA DE IPIR$ 69.411,10 C
PARCELA DE IRR$ 177.976,56 C
RETENCAO PASEPR$ 2.473,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 37.108,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 49.477,53 D
TOTAL:R$ 158.328,12 C
30.04.2018PARCELA DE IPIR$ 49.207,73 C
PARCELA DE IRR$ 943.423,11 C
RETENCAO PASEPR$ 9.926,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 148.894,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 198.526,16 D
TOTAL:R$ 635.283,77 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 328.654,50 C
PARCELA DE IRR$ 2.117.218,15 C
RETENCAO PASEPR$ 24.458,70 D
RFB-PREV-OB CORR$ 399.124,11 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.650,54 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.821,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 366.880,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 489.174,51 D
DEBITO FUNDOR$ 1.383.110,01 D
CREDITO FUNDOR$ 2.445.872,65 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.04.2018COTA-PARTER$ 32.212,02 C
RETENCAO PASEPR$ 322,12 D
TOTAL:R$ 31.889,90 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 32.212,02 C
RETENCAO PASEPR$ 322,12 D
DEBITO FUNDOR$ 322,12 D
CREDITO FUNDOR$ 32.212,02 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.04.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018RETENCAO PASEPR$ 1,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 31,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41,38 D
ITR-NAO CONVENR$ 206,90 C
TOTAL:R$ 132,84 C
20.04.2018RETENCAO PASEPR$ 0,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 4,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 30,75 C
TOTAL:R$ 19,75 C
30.04.2018RETENCAO PASEPR$ 0,09 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2,48 D
ITR-NAO CONVENR$ 12,40 C
TOTAL:R$ 7,97 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,98 D
DEDUCAO SAUDER$ 37,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 50,01 D
ITR-NAO CONVENR$ 250,05 C
DEBITO FUNDOR$ 89,49 D
CREDITO FUNDOR$ 250,05 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018ORIGEM FPMR$ 180.878,12 C
ORIGEM ITRR$ 31,03 C
ORIGEM IPMR$ 412,93 C
TOTAL:R$ 181.322,08 C
20.04.2018ORIGEM FPMR$ 37.108,14 C
ORIGEM ITRR$ 4,61 C
ORIGEM IPMR$ 136,46 C
TOTAL:R$ 37.249,21 C
30.04.2018ORIGEM FPMR$ 148.894,61 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 1,86 C
ORIGEM IPMR$ 96,74 C
TOTAL:R$ 149.395,70 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 366.880,87 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 37,50 C
ORIGEM IPMR$ 646,13 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 367.966,99 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018DEDUCAO SAUDER$ 412,93 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.202,31 C
TOTAL:R$ 1.789,38 C
20.04.2018DEDUCAO SAUDER$ 136,46 D
IPM IPI-MUNICR$ 727,80 C
TOTAL:R$ 591,34 C
30.04.2018DEDUCAO SAUDER$ 96,74 D
IPM IPI-MUNICR$ 515,96 C
TOTAL:R$ 419,22 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 646,13 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.446,07 C
DEBITO FUNDOR$ 646,13 D
CREDITO FUNDOR$ 3.446,07 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.04.2018PASEP MUNICIPIOR$ 224,46 D
COTA-MUNICIPIOR$ 22.446,21 C
TOTAL:R$ 22.221,75 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 224,46 D
COTA-MUNICIPIOR$ 22.446,21 C
DEBITO FUNDOR$ 224,46 D
CREDITO FUNDOR$ 22.446,21 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.04.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 194.334,99 C
09.04.2018ORIGEM IPVAR$ 22.782,79 C
10.04.2018ORIGEM ITRR$ 14,48 C
ORIGEM IPVAR$ 6.789,95 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.932,45 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 34.731,72 C
ORIGEM FPER$ 281.340,85 C
ORIGEM FPMR$ 199.667,27 C
TOTAL:R$ 525.476,72 C
11.04.2018ORIGEM IPVAR$ 39.311,35 C
17.04.2018ORIGEM IPVAR$ 29.435,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.910,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 240.532,81 C
TOTAL:R$ 274.879,12 C
18.04.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 4.709,29 C
20.04.2018ORIGEM ITRR$ 8,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 969,10 C
ORIGEM FPER$ 57.718,63 C
ORIGEM FPMR$ 40.962,84 C
TOTAL:R$ 99.659,45 C
23.04.2018ORIGEM IPVAR$ 2.330,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 8.759,84 C
TOTAL:R$ 11.090,35 C
24.04.2018ORIGEM IPVAR$ 2.415,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 487.298,91 C
TOTAL:R$ 489.714,82 C
30.04.2018ORIGEM ITRR$ 6,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 687,02 C
ORIGEM FPER$ 228.186,99 C
ORIGEM FPMR$ 164.361,41 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
TOTAL:R$ 396.071,75 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 29,96 C
ORIGEM IPVAR$ 103.066,06 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.910,76 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.588,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 970.367,56 C
ORIGEM FPER$ 567.246,47 C
ORIGEM FPMR$ 404.991,52 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.058.030,63 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.04.2018SIMPLES NACION.R$ 182,14 C
03.04.2018SIMPLES NACION.R$ 1.715,14 C
04.04.2018SIMPLES NACION.R$ 36,04 C
05.04.2018SIMPLES NACION.R$ 42,49 C
06.04.2018SIMPLES NACION.R$ 25,60 C
09.04.2018SIMPLES NACION.R$ 40,41 C
10.04.2018SIMPLES NACION.R$ 537,91 C
11.04.2018SIMPLES NACION.R$ 46,89 C
12.04.2018SIMPLES NACION.R$ 118,59 C
13.04.2018SIMPLES NACION.R$ 159,10 C
16.04.2018SIMPLES NACION.R$ 10,43 C
17.04.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.04.2018SIMPLES NACION.R$ 24.606,07 C
19.04.2018SIMPLES NACION.R$ 10.726,44 C
20.04.2018SIMPLES NACION.R$ 462,77 C
23.04.2018SIMPLES NACION.R$ 6.630,19 C
24.04.2018SIMPLES NACION.R$ 2.704,75 C
25.04.2018SIMPLES NACION.R$ 6.048,77 C
26.04.2018SIMPLES NACION.R$ 27,06 C
27.04.2018SIMPLES NACION.R$ 58,91 C
30.04.2018SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 54.189,77 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 54.189,77 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.385.352,81 D
CREDITO BENEF.R$ 4.987.097,68 C
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