quinta-feira, 29 de março de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MARÇO 2018


29/03/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:46:55
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018PARCELA DE IPIR$ 199.341,05 C
PARCELA DE IRR$ 1.010.301,99 C
RETENCAO PASEPR$ 12.096,42 D
RFB-PREV-OB CORR$ 330.288,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.832,04 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.573,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 181.446,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 241.928,60 D
TOTAL:R$ 350.478,54 C
20.03.2018PARCELA DE IPIR$ 64.726,28 C
PARCELA DE IRR$ 143.547,93 C
RETENCAO PASEPR$ 2.082,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.241,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.654,83 D
TOTAL:R$ 133.295,53 C
29.03.2018PARCELA DE IPIR$ 43.768,11 C
PARCELA DE IRR$ 871.122,14 C
RETENCAO PASEPR$ 9.148,90 D
DEDUCAO SAUDER$ 137.233,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 182.978,04 D
TOTAL:R$ 585.529,78 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 307.835,44 C
PARCELA DE IRR$ 2.024.972,06 C
RETENCAO PASEPR$ 23.328,05 D
RFB-PREV-OB CORR$ 330.288,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 21.832,04 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.573,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 349.921,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 466.561,47 D
DEBITO FUNDOR$ 1.263.503,65 D
CREDITO FUNDOR$ 2.332.807,50 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.03.2018COTA-PARTER$ 37.876,13 C
RETENCAO PASEPR$ 378,76 D
TOTAL:R$ 37.497,37 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 37.876,13 C
RETENCAO PASEPR$ 378,76 D
DEBITO FUNDOR$ 378,76 D
CREDITO FUNDOR$ 37.876,13 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.03.2018RETENCAO PASEPR$ 0,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 4,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,09 D
ITR-NAO CONVENR$ 30,49 C
TOTAL:R$ 19,59 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 4,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,09 D
ITR-NAO CONVENR$ 30,49 C
DEBITO FUNDOR$ 10,90 D
CREDITO FUNDOR$ 30,49 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018ORIGEM FPMR$ 181.446,44 C
ORIGEM IPMR$ 391,90 C
TOTAL:R$ 181.838,34 C
20.03.2018ORIGEM FPMR$ 31.241,12 C
ORIGEM IPMR$ 127,25 C
TOTAL:R$ 31.368,37 C
29.03.2018ORIGEM FPMR$ 137.233,53 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 4,57 C
ORIGEM IPMR$ 86,04 C
TOTAL:R$ 137.726,63 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 349.921,09 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 4,57 C
ORIGEM IPMR$ 605,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 350.933,34 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 391,90 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.090,17 C
TOTAL:R$ 1.698,27 C
20.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 127,25 D
IPM IPI-MUNICR$ 678,68 C
TOTAL:R$ 551,43 C
29.03.2018DEDUCAO SAUDER$ 86,04 D
IPM IPI-MUNICR$ 458,93 C
TOTAL:R$ 372,89 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 605,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.227,78 C
DEBITO FUNDOR$ 605,19 D
CREDITO FUNDOR$ 3.227,78 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.03.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.930,90 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.930,90 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.930,90 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.03.2018ORIGEM IPVAR$ 14.947,48 C
06.03.2018ORIGEM IPVAR$ 4.187,35 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 233.940,10 C
TOTAL:R$ 238.127,45 C
08.03.2018ORIGEM IPVAR$ 20.237,38 C
09.03.2018ORIGEM ITRR$ 14,13 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.783,14 C
ORIGEM FPER$ 280.872,48 C
ORIGEM FPMR$ 200.294,64 C
TOTAL:R$ 483.964,39 C
12.03.2018ORIGEM IPVAR$ 18.994,92 C
13.03.2018ORIGEM IPVAR$ 34.081,50 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 76.506,27 C
TOTAL:R$ 110.587,77 C
14.03.2018ORIGEM IPVAR$ 8.398,86 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.898,40 C
TOTAL:R$ 16.297,26 C
20.03.2018ORIGEM ITRR$ 4,41 C
ORIGEM IPVAR$ 13.023,02 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 903,69 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 200.298,26 C
ORIGEM FPER$ 48.592,97 C
ORIGEM FPMR$ 34.486,37 C
TOTAL:R$ 297.308,72 C
23.03.2018ORIGEM IPVAR$ 9.569,83 C
27.03.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 384.316,04 C
29.03.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 3,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 611,08 C
ORIGEM FPER$ 212.584,91 C
ORIGEM FPMR$ 151.489,00 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 892.843,28 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 22,01 C
ORIGEM IPVAR$ 123.440,34 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.898,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.297,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 895.060,67 C
ORIGEM FPER$ 542.050,36 C
ORIGEM FPMR$ 386.270,01 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.487.194,52 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2018SIMPLES NACION.R$ 582,27 C
02.03.2018SIMPLES NACION.R$ 3.602,02 C
05.03.2018SIMPLES NACION.R$ 20,40 C
06.03.2018SIMPLES NACION.R$ 78,12 C
07.03.2018SIMPLES NACION.R$ 62,38 C
08.03.2018SIMPLES NACION.R$ 67,98 C
09.03.2018SIMPLES NACION.R$ 455,09 C
12.03.2018SIMPLES NACION.R$ 19,32 C
13.03.2018SIMPLES NACION.R$ 49,88 C
14.03.2018SIMPLES NACION.R$ 73,25 C
15.03.2018SIMPLES NACION.R$ 301,85 C
16.03.2018SIMPLES NACION.R$ 1.502,12 C
19.03.2018SIMPLES NACION.R$ 439,79 C
20.03.2018SIMPLES NACION.R$ 531,73 C
21.03.2018SIMPLES NACION.R$ 650,52 C
22.03.2018SIMPLES NACION.R$ 31.536,03 C
23.03.2018SIMPLES NACION.R$ 21.253,98 C
26.03.2018SIMPLES NACION.R$ 1.041,68 C
27.03.2018SIMPLES NACION.R$ 25,38 C
28.03.2018SIMPLES NACION.R$ 62,35 C
29.03.2018SIMPLES NACION.R$ 673,14 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 63.029,28 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 63.029,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.265.459,10 D
CREDITO BENEF.R$ 5.280.713,23 C
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