quinta-feira, 1 de março de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEVEREIRO 2018


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:12:36

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018PARCELA DE IPIR$ 266.659,70 C
PARCELA DE IRR$ 2.242.903,80 C
RETENCAO PASEPR$ 25.095,62 D
RFB-PREV-OB CORR$ 330.256,67 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 24.009,66 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.352,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 376.434,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 501.912,70 D
TOTAL:R$ 1.180.501,49 C
20.02.2018PARCELA DE IPIR$ 66.122,20 C
PARCELA DE IRR$ 141.935,92 C
RETENCAO PASEPR$ 2.080,57 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.208,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.611,62 D
TOTAL:R$ 133.157,22 C
28.02.2018PARCELA DE IPIR$ 36.304,19 C
PARCELA DE IRR$ 710.343,34 C
RETENCAO PASEPR$ 7.466,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 111.997,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 149.329,49 D
TOTAL:R$ 477.854,45 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 369.086,09 C
PARCELA DE IRR$ 3.095.183,06 C
RETENCAO PASEPR$ 34.642,66 D
RFB-PREV-OB CORR$ 330.256,67 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 24.009,66 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.352,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 519.640,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 692.853,81 D
DEBITO FUNDOR$ 1.672.755,99 D
CREDITO FUNDOR$ 3.464.269,15 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.02.2018COTA-PARTER$ 35.821,32 C
RETENCAO PASEPR$ 358,21 D
TOTAL:R$ 35.463,11 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 35.821,32 C
RETENCAO PASEPR$ 358,21 D
DEBITO FUNDOR$ 358,21 D
CREDITO FUNDOR$ 35.821,32 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.02.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018RETENCAO PASEPR$ 3,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 61,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82,60 D
ITR-NAO CONVENR$ 413,03 C
TOTAL:R$ 265,18 C
28.02.2018RETENCAO PASEPR$ 0,20 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 25,76 C
TOTAL:R$ 16,55 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,50 D
DEDUCAO SAUDER$ 65,81 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 87,75 D
ITR-NAO CONVENR$ 438,79 C
DEBITO FUNDOR$ 157,06 D
CREDITO FUNDOR$ 438,79 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018ORIGEM FPMR$ 376.434,52 C
ORIGEM ITRR$ 61,95 C
ORIGEM IPMR$ 524,25 C
TOTAL:R$ 377.020,72 C
20.02.2018ORIGEM FPMR$ 31.208,71 C
ORIGEM IPMR$ 129,99 C
TOTAL:R$ 31.338,70 C
28.02.2018ORIGEM FPMR$ 111.997,12 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 3,86 C
ORIGEM IPMR$ 71,37 C
TOTAL:R$ 112.474,84 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 519.640,35 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 65,81 C
ORIGEM IPMR$ 725,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 520.834,26 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.02.2018DEDUCAO SAUDER$ 524,25 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.796,03 C
TOTAL:R$ 2.271,78 C
20.02.2018DEDUCAO SAUDER$ 129,99 D
IPM IPI-MUNICR$ 693,32 C
TOTAL:R$ 563,33 C
28.02.2018DEDUCAO SAUDER$ 71,37 D
IPM IPI-MUNICR$ 380,66 C
TOTAL:R$ 309,29 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 725,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.870,01 C
DEBITO FUNDOR$ 725,61 D
CREDITO FUNDOR$ 3.870,01 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.02.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.827,22 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.827,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.827,22 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 525.325,09 C
02.02.2018COMPLEM. UNIAOR$ 627.894,79 C
ORIGEM IPVAR$ 147.943,82 C
COMP.UNIAO PISOR$ 50.905,87 C
TOTAL:R$ 826.744,48 C
06.02.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 282.615,81 C
09.02.2018ORIGEM ITRR$ 27,36 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.723,02 C
ORIGEM FPER$ 576.333,29 C
ORIGEM FPMR$ 415.537,58 C
TOTAL:R$ 995.621,25 C
15.02.2018ORIGEM IPVAR$ 85.884,54 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 148.963,74 C
TOTAL:R$ 234.848,28 C
20.02.2018ORIGEM ITRR$ 3,99 C
ORIGEM IPVAR$ 20.562,69 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.337,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 923,18 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 109.381,08 C
ORIGEM FPER$ 48.299,12 C
ORIGEM FPMR$ 34.450,59 C
TOTAL:R$ 217.958,23 C
23.02.2018ORIGEM IPVAR$ 9.056,00 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 19.943,86 C
TOTAL:R$ 28.999,86 C
27.02.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 460.973,57 C
28.02.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 4,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 506,87 C
ORIGEM FPER$ 174.202,20 C
ORIGEM FPMR$ 123.631,10 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 826.499,39 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.573.479,95 C
ORIGEM ITRR$ 35,75 C
ORIGEM IPVAR$ 263.447,05 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.337,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.153,07 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.021.878,06 C
ORIGEM FPER$ 798.834,61 C
ORIGEM FPMR$ 573.619,27 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 155.970,89 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.399.585,96 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2018SIMPLES NACION.R$ 2.491,50 C
02.02.2018SIMPLES NACION.R$ 5.429,64 C
05.02.2018SIMPLES NACION.R$ 112,07 C
06.02.2018SIMPLES NACION.R$ 20,46 C
07.02.2018SIMPLES NACION.R$ 75,81 C
08.02.2018SIMPLES NACION.R$ 31,47 C
09.02.2018SIMPLES NACION.R$ 31,20 C
14.02.2018SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
15.02.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.02.2018SIMPLES NACION.R$ 47,96 C
19.02.2018SIMPLES NACION.R$ 619,22 C
20.02.2018SIMPLES NACION.R$ 489,15 C
21.02.2018SIMPLES NACION.R$ 62.071,78 C
22.02.2018SIMPLES NACION.R$ 14.743,15 C
23.02.2018SIMPLES NACION.R$ 2.220,47 C
26.02.2018SIMPLES NACION.R$ 29,34 C
27.02.2018SIMPLES NACION.R$ 47,00 C
28.02.2018SIMPLES NACION.R$ 219,34 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 88.704,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 88.704,56 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.674.957,47 D
CREDITO BENEF.R$ 8.519.034,56 C
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