quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO JANEIRO 2018


31/01/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:11:13

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018PARCELA DE IPIR$ 239.594,44 C
PARCELA DE IRR$ 836.371,60 C
RETENCAO PASEPR$ 10.759,65 D
RFB-PREV-OB CORR$ 418.982,15 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 33.225,28 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.081,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 161.394,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 215.193,20 D
TOTAL:R$ 165.329,72 C
19.01.2018PARCELA DE IPIR$ 81.438,22 C
PARCELA DE IRR$ 403.085,19 C
RETENCAO PASEPR$ 4.845,23 D
DEDUCAO SAUDER$ 72.678,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 96.904,67 D
TOTAL:R$ 310.095,01 C
30.01.2018PARCELA DE IPIR$ 40.763,02 C
PARCELA DE IRR$ 1.048.663,66 C
RETENCAO PASEPR$ 10.894,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 163.413,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 217.885,33 D
TOTAL:R$ 697.233,10 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 361.795,68 C
PARCELA DE IRR$ 2.288.120,45 C
RETENCAO PASEPR$ 26.499,14 D
RFB-PREV-OB CORR$ 418.982,15 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 33.225,28 D
RFB-PREV-PARC60R$ 71.081,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 397.487,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 529.983,20 D
DEBITO FUNDOR$ 1.477.258,30 D
CREDITO FUNDOR$ 2.649.916,13 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.01.2018COTA-PARTER$ 33.626,97 C
RETENCAO PASEPR$ 336,26 D
TOTAL:R$ 33.290,71 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 33.626,97 C
RETENCAO PASEPR$ 336,26 D
DEBITO FUNDOR$ 336,26 D
CREDITO FUNDOR$ 33.626,97 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.01.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018RETENCAO PASEPR$ 88,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.657,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.210,10 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.050,52 C
TOTAL:R$ 7.094,45 C
19.01.2018RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,33 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,68 C
TOTAL:R$ 4,30 C
30.01.2018RETENCAO PASEPR$ 2,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 43,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 57,60 D
ITR-NAO CONVENR$ 288,00 C
TOTAL:R$ 184,90 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 90,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.701,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.269,03 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.345,20 C
DEBITO FUNDOR$ 4.061,55 D
CREDITO FUNDOR$ 11.345,20 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018ORIGEM FPMR$ 161.394,90 C
ORIGEM ITRR$ 1.657,57 C
ORIGEM IPMR$ 449,92 C
TOTAL:R$ 163.502,39 C
19.01.2018ORIGEM FPMR$ 72.678,50 C
ORIGEM ITRR$ 1,00 C
ORIGEM IPMR$ 152,92 C
TOTAL:R$ 72.832,42 C
30.01.2018ORIGEM FPMR$ 163.413,99 C
ORIGEM ITRR$ 43,20 C
ORIGEM IPMR$ 80,14 C
TOTAL:R$ 163.537,33 C
31.01.2018REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 397.487,39 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 1.701,77 C
ORIGEM IPMR$ 682,98 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 400.274,63 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 449,92 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.399,61 C
TOTAL:R$ 1.949,69 C
19.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 152,92 D
IPM IPI-MUNICR$ 815,63 C
TOTAL:R$ 662,71 C
30.01.2018DEDUCAO SAUDER$ 80,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 427,42 C
TOTAL:R$ 347,28 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 682,98 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.642,66 C
DEBITO FUNDOR$ 682,98 D
CREDITO FUNDOR$ 3.642,66 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2018PASEP MUNICIPIOR$ 253,18 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.318,92 C
TOTAL:R$ 25.065,74 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 253,18 D
COTA-MUNICIPIOR$ 25.318,92 C
DEBITO FUNDOR$ 253,18 D
CREDITO FUNDOR$ 25.318,92 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.392,78 C
31.01.2018ANP LEI 7990/89R$ 2.708,62 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 5.101,40 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 5.101,40 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.01.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 340.550,68 C
09.01.2018ORIGEM IPVAR$ 13.379,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 56.183,84 C
TOTAL:R$ 69.563,07 C
10.01.2018ORIGEM ITRR$ 514,50 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.345,15 C
ORIGEM FPER$ 251.036,32 C
ORIGEM FPMR$ 178.160,18 C
TOTAL:R$ 433.056,15 C
11.01.2018ORIGEM IPVAR$ 7.748,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 42.007,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 23.484,31 C
TOTAL:R$ 73.240,77 C
16.01.2018ORIGEM IPVAR$ 42.514,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 227.289,17 C
TOTAL:R$ 269.803,73 C
19.01.2018ORIGEM ITRR$ 52,79 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.137,02 C
ORIGEM FPER$ 113.045,37 C
ORIGEM FPMR$ 80.228,17 C
TOTAL:R$ 194.463,35 C
22.01.2018ORIGEM IPVAR$ 34.178,72 C
23.01.2018ORIGEM IPVAR$ 7.229,61 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 92.268,86 C
TOTAL:R$ 99.498,47 C
26.01.2018ORIGEM IPVAR$ 30.495,88 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 61,20 C
TOTAL:R$ 30.557,08 C
30.01.2018ORIGEM ITRR$ 8,32 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 569,12 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 457.895,34 C
ORIGEM FPER$ 254.176,86 C
ORIGEM FPMR$ 180.389,02 C
TOTAL:R$ 893.038,66 C
31.01.2018ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 575,61 C
ORIGEM IPVAR$ 135.546,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 42.007,91 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.051,29 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.197.733,40 C
ORIGEM FPER$ 618.258,55 C
ORIGEM FPMR$ 438.777,37 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.440.780,41 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2018SIMPLES NACION.R$ 2.644,56 C
03.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
04.01.2018SIMPLES NACION.R$ 20,52 C
05.01.2018SIMPLES NACION.R$ 210,00 C
08.01.2018SIMPLES NACION.R$ 29,63 C
09.01.2018SIMPLES NACION.R$ 54,67 C
10.01.2018SIMPLES NACION.R$ 35,00 C
11.01.2018SIMPLES NACION.R$ 32,09 C
12.01.2018SIMPLES NACION.R$ 639,70 C
15.01.2018SIMPLES NACION.R$ 46,96 C
16.01.2018SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.01.2018SIMPLES NACION.R$ 177,10 C
18.01.2018SIMPLES NACION.R$ 110,00 C
19.01.2018SIMPLES NACION.R$ 184,13 C
22.01.2018SIMPLES NACION.R$ 964,64 C
23.01.2018SIMPLES NACION.R$ 3.005,47 C
24.01.2018SIMPLES NACION.R$ 19.602,72 C
25.01.2018SIMPLES NACION.R$ 13.019,48 C
26.01.2018SIMPLES NACION.R$ 30,89 C
29.01.2018SIMPLES NACION.R$ 237,75 C
30.01.2018SIMPLES NACION.R$ 2.364,30 C
31.01.2018SIMPLES NACION.R$ 97,04 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 43.516,65 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 43.516,65 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.483.552,87 D
CREDITO BENEF.R$ 5.616.206,26 C
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