quinta-feira, 6 de abril de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MARÇO 2017


06/04/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil16:17:47

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017PARCELA DE IPIR$ 147.014,73 C
PARCELA DE IRR$ 824.890,00 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 9.719,04 D
RFB-PREV-OB CORR$ 165.869,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 11.511,31 D
DEDUCAO SAUDER$ 145.785,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 194.380,94 D
TOTAL:R$ 405.061,66 C
20.03.2017PARCELA DE IPIR$ 54.396,93 C
PARCELA DE IRR$ 142.193,50 C
RETENCAO PASEPR$ 1.965,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 29.488,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 39.318,08 D
TOTAL:R$ 125.817,91 C
30.03.2017PARCELA DE IPIR$ 25.020,56 C
PARCELA DE IRR$ 815.112,03 C
RETENCAO PASEPR$ 8.401,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 126.019,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.026,51 D
TOTAL:R$ 537.684,88 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 226.432,22 C
PARCELA DE IRR$ 1.782.195,53 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 20.086,25 D
RFB-PREV-OB CORR$ 165.869,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 11.511,31 D
DEDUCAO SAUDER$ 301.294,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 401.725,53 D
DEBITO FUNDOR$ 940.063,30 D
CREDITO FUNDOR$ 2.008.627,75 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.03.2017COTA-PARTER$ 30.591,13 C
RETENCAO PASEPR$ 305,91 D
TOTAL:R$ 30.285,22 C
29.03.2017COTA-PARTER$ 157,06 C
RETENCAO PASEPR$ 1,57 D
TOTAL:R$ 155,49 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 30.748,19 C
RETENCAO PASEPR$ 307,48 D
DEBITO FUNDOR$ 307,48 D
CREDITO FUNDOR$ 30.748,19 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.03.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,38 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,93 C
TOTAL:R$ 4,47 C
20.03.2017RETENCAO PASEPR$ 0,15 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3,78 D
ITR-NAO CONVENR$ 18,92 C
TOTAL:R$ 12,16 C
30.03.2017RETENCAO PASEPR$ 1,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 33,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 44,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 220,78 C
TOTAL:R$ 141,76 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,96 D
DEDUCAO SAUDER$ 36,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 49,31 D
ITR-NAO CONVENR$ 246,63 C
DEBITO FUNDOR$ 88,24 D
CREDITO FUNDOR$ 246,63 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017ORIGEM FPMR$ 145.785,70 C
ORIGEM ITRR$ 1,03 C
ORIGEM IPMR$ 205,09 C
TOTAL:R$ 145.991,82 C
20.03.2017ORIGEM FPMR$ 29.488,55 C
ORIGEM ITRR$ 2,83 C
ORIGEM IPMR$ 75,88 C
TOTAL:R$ 29.567,26 C
30.03.2017ORIGEM FPMR$ 126.019,88 C
ORIGEM ITRR$ 33,11 C
ORIGEM IPMR$ 34,90 C
TOTAL:R$ 126.087,89 C
31.03.2017REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 301.294,13 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 36,97 C
ORIGEM IPMR$ 315,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 302.039,46 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2017DEDUCAO SAUDER$ 205,09 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.093,82 C
TOTAL:R$ 888,73 C
20.03.2017DEDUCAO SAUDER$ 75,88 D
IPM IPI-MUNICR$ 404,73 C
TOTAL:R$ 328,85 C
30.03.2017DEDUCAO SAUDER$ 34,90 D
IPM IPI-MUNICR$ 186,16 C
TOTAL:R$ 151,26 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 315,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.684,71 C
DEBITO FUNDOR$ 315,87 D
CREDITO FUNDOR$ 1.684,71 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.530,43 C
29.03.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.429,78 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.960,21 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.960,21 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.03.2017ORIGEM IPVAR$ 14.339,88 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 593.238,41 C
TOTAL:R$ 607.578,29 C
07.03.2017ORIGEM IPVAR$ 12.870,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 21.015,93 C
TOTAL:R$ 33.886,82 C
10.03.2017ORIGEM ITRR$ 22,73 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.629,26 C
ORIGEM FPER$ 242.105,64 C
ORIGEM FPMR$ 171.740,86 C
TOTAL:R$ 415.498,49 C
14.03.2017ORIGEM IPVAR$ 68.539,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 226.825,95 C
TOTAL:R$ 295.365,71 C
16.03.2017ORIGEM ITCMDR$ 3.808,46 C
20.03.2017ORIGEM ITRR$ 8,31 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 602,84 C
ORIGEM FPER$ 48.971,52 C
ORIGEM FPMR$ 34.738,59 C
TOTAL:R$ 84.321,26 C
21.03.2017ORIGEM IPVAR$ 21.049,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 140.219,73 C
TOTAL:R$ 161.269,68 C
27.03.2017ORIGEM IPVAR$ 10.429,41 C
28.03.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 311.537,84 C
30.03.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM ITRR$ 25,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 277,29 C
ORIGEM FPER$ 209.280,63 C
ORIGEM FPMR$ 148.455,99 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
TOTAL:R$ 967.127,29 C
31.03.2017ORIGEM IPVAR$ 2.200,25 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
TOTAL:R$ 5.287,10 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM ITRR$ 56,79 C
ORIGEM IPVAR$ 129.430,14 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.808,46 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.509,39 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.292.837,86 C
ORIGEM FPER$ 500.357,79 C
ORIGEM FPMR$ 354.935,44 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.896.110,35 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.03.2017SIMPLES NACION.R$ 567,58 C
03.03.2017SIMPLES NACION.R$ 4.121,12 C
06.03.2017SIMPLES NACION.R$ 112,71 C
07.03.2017SIMPLES NACION.R$ 274,20 C
08.03.2017SIMPLES NACION.R$ 36,36 C
09.03.2017SIMPLES NACION.R$ 139,20 C
10.03.2017SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
13.03.2017SIMPLES NACION.R$ 58,47 C
14.03.2017SIMPLES NACION.R$ 186,79 C
15.03.2017SIMPLES NACION.R$ 155,00 C
16.03.2017SIMPLES NACION.R$ 52,88 C
17.03.2017SIMPLES NACION.R$ 20,43 C
20.03.2017SIMPLES NACION.R$ 180,53 C
SNA CORRECAOR$ 47,19 C
TOTAL:R$ 227,72 C
21.03.2017SIMPLES NACION.R$ 84,27 C
22.03.2017SIMPLES NACION.R$ 31.109,65 C
23.03.2017SIMPLES NACION.R$ 111,97 C
24.03.2017SIMPLES NACION.R$ 114,12 C
27.03.2017SIMPLES NACION.R$ 3.265,60 C
28.03.2017SIMPLES NACION.R$ 10,14 C
30.03.2017SIMPLES NACION.R$ 678,84 C
31.03.2017SIMPLES NACION.R$ 137,66 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 41.427,52 C
SNA CORRECAOR$ 47,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 41.474,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 941.711,64 D
CREDITO BENEF.R$ 5.288.508,67 C
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