DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 12122016

12/12/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:40:49 BEBERIBE - CE FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 08.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 140.390,63 C PARCELA DE IR R$ 1.115.927,85 C RETENCAO PASEP R$ 12.563,17 D TOTAL: R$ 1.243.755,31 C 09.12.2016 PARCELA DE IPI R$ 187.512,37 C PARCELA DE IR R$ 862.117,65 C RFB-PREV-PARC53 R$ 39.577,08 D RETENCAO PASEP R$ 10.496,29 D RFB-PREV-OB COR R$ 182.010,00 D RFB-PREV-OB DEV R$ 13.232,13 D DEDUCAO SAUDE R$ 157.444,49 D DEDUCAO FUNDEB R$ 209.926,00 D TOTAL: R$ 436.944,03 C TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 327.903,00 C PARCELA DE IR R$ 1.978.045,50 C RFB-PREV-PARC53 R$ 39.577,08 D RETENCAO PASEP R$ 23.059,46 D RFB-PREV-OB COR R$ 182.010,00 D RFB-PREV-OB DEV R$ 13.232,13 D DEDUCAO SAUDE R$ 157.444,49 D DEDUCAO FUNDEB R$ 209.926,00 D DEBITO FUNDO R$ 625.249,16 D CREDITO FUNDO R$ 2.305.948,50 C ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 09.12.2016 RETENCAO PASEP R$ 97,25 D DEDUCAO SAUDE R$ 1.823,53 D DEDUCAO FUNDEB R$ 2.431,37 D ITR-NAO CONVEN R$ 12.156,88 C TOTAL: R$ 7.804,73 C TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 97,25 D DEDUCAO SAUDE R$ 1.823,53 D DEDUCAO FUNDEB R$ 2.431,37 D ITR-NAO CONVEN R$ 12.156,88 C DEBITO FUNDO R$ 4.352,15 D CREDITO FUNDO R$ 12.156,88 C FUS - FUNDO SAUDE DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 09.12.2016 ORIGEM FPM R$ 157.444,49 C ORIGEM ITR R$ 1.823,53 C ORIGEM IPM R$ 248,92 C TOTAL: R$ 159.516,94 C TOTAIS ORIGEM FPM R$ 157.444,49 C ORIGEM ITR R$ 1.823,53 C ORIGEM IPM R$ 248,92 C DEBITO FUNDO R$ 0,00 D CREDITO FUNDO R$ 159.516,94 C IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 09.12.2016 DEDUCAO SAUDE R$ 248,92 D IPM IPI-MUNIC R$ 1.327,58 C TOTAL: R$ 1.078,66 C TOTAIS DEDUCAO SAUDE R$ 248,92 D IPM IPI-MUNIC R$ 1.327,58 C DEBITO FUNDO R$ 248,92 D CREDITO FUNDO R$ 1.327,58 C FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 06.12.2016 ORIGEM ICMS EST R$ 241.969,16 C 08.12.2016 ORIGEM IPVA R$ 1.261,03 C 09.12.2016 ORIGEM ITR R$ 100,61 C ORIGEM IPI-EXP R$ 2.099,34 C ORIGEM FPE R$ 256.405,22 C ORIGEM FPM R$ 182.974,50 C TOTAL: R$ 441.579,67 C TOTAIS ORIGEM ITR R$ 100,61 C ORIGEM IPVA R$ 1.261,03 C ORIGEM IPI-EXP R$ 2.099,34 C ORIGEM ICMS EST R$ 241.969,16 C ORIGEM FPE R$ 256.405,22 C ORIGEM FPM R$ 182.974,50 C DEBITO FUNDO R$ 0,00 D CREDITO FUNDO R$ 684.809,86 C SNA - SIMPLES NACIONAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 01.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 3.680,34 C 02.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 5.361,22 C 06.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 315,54 C 07.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 25,56 C 08.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 975,46 C 09.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 126,44 C 12.12.2016 SIMPLES NACION. R$ 26,78 C TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 10.511,34 C DEBITO FUNDO R$ 0,00 D CREDITO FUNDO R$ 10.511,34 C TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO DEBITO BENEF. R$ 629.850,23 D CREDITO BENEF. R$ 3.174.271,10 C