segunda-feira, 30 de maio de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 30052016


30/05/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:15:03

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016PARCELA DE IPIR$ 162.834,38 C
PARCELA DE IRR$ 1.689.450,38 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 18.522,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 277.842,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 370.456,94 D
TOTAL:R$ 1.145.885,20 C
20.05.2016PARCELA DE IPIR$ 95.936,49 C
PARCELA DE IRR$ 97.227,85 C
RETENCAO PASEPR$ 1.931,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 28.974,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 38.632,86 D
TOTAL:R$ 123.625,21 C
30.05.2016PARCELA DE IPIR$ 32.521,36 C
PARCELA DE IRR$ 737.391,30 C
RETENCAO PASEPR$ 7.699,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 115.486,89 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 153.982,53 D
TOTAL:R$ 492.744,12 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 291.292,23 C
PARCELA DE IRR$ 2.524.069,53 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 28.153,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 422.304,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 563.072,33 D
DEBITO FUNDOR$ 1.053.107,23 D
CREDITO FUNDOR$ 2.815.361,76 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.05.2016COTA-PARTER$ 18.013,41 C
RETENCAO PASEPR$ 180,13 D
TOTAL:R$ 17.833,28 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 18.013,41 C
RETENCAO PASEPR$ 180,13 D
DEBITO FUNDOR$ 180,13 D
CREDITO FUNDOR$ 18.013,41 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016RETENCAO PASEPR$ 0,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17,26 D
ITR-NAO CONVENR$ 86,33 C
TOTAL:R$ 55,44 C
20.05.2016RETENCAO PASEPR$ 0,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3,51 D
ITR-NAO CONVENR$ 17,57 C
TOTAL:R$ 11,29 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 15,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20,77 D
ITR-NAO CONVENR$ 103,90 C
DEBITO FUNDOR$ 37,17 D
CREDITO FUNDOR$ 103,90 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016ORIGEM FPMR$ 277.842,70 C
ORIGEM ITRR$ 12,94 C
ORIGEM IPMR$ 216,16 C
TOTAL:R$ 278.071,80 C
20.05.2016ORIGEM FPMR$ 28.974,64 C
ORIGEM ITRR$ 2,63 C
ORIGEM IPMR$ 127,35 C
TOTAL:R$ 29.104,62 C
30.05.2016ORIGEM FPMR$ 115.486,89 C
ORIGEM IPMR$ 43,17 C
TOTAL:R$ 115.530,06 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 422.304,23 C
ORIGEM ITRR$ 15,57 C
ORIGEM IPMR$ 386,68 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 422.706,48 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016DEDUCAO SAUDER$ 216,16 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.152,86 C
TOTAL:R$ 936,70 C
20.05.2016DEDUCAO SAUDER$ 127,35 D
IPM IPI-MUNICR$ 679,23 C
TOTAL:R$ 551,88 C
30.05.2016DEDUCAO SAUDER$ 43,17 D
IPM IPI-MUNICR$ 230,25 C
TOTAL:R$ 187,08 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 386,68 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.062,34 C
DEBITO FUNDOR$ 386,68 D
CREDITO FUNDOR$ 2.062,34 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016RETENCAO PASEPR$ 0,39 D
FEX-COTA MENSALR$ 39,33 C
TOTAL:R$ 38,94 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,39 D
FEX-COTA MENSALR$ 39,33 C
DEBITO FUNDOR$ 0,39 D
CREDITO FUNDOR$ 39,33 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 255.894,28 C
09.05.2016ORIGEM IPVAR$ 7.784,70 C
10.05.2016ORIGEM ITRR$ 26,31 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.823,05 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 44.291,47 C
ORIGEM FPER$ 456.273,86 C
ORIGEM FPMR$ 322.895,58 C
TOTAL:R$ 825.310,27 C
12.05.2016ORIGEM IPVAR$ 9.446,22 C
17.05.2016ORIGEM ITCMDR$ 49.895,83 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 233.145,49 C
TOTAL:R$ 283.041,32 C
18.05.2016COMP.UNIAO PISOR$ 834.213,21 C
AJ.FUNDEB 2015R$ 14.430,75 C
TOTAL:R$ 848.643,96 C
19.05.2016ORIGEM IPVAR$ 30.089,42 C
20.05.2016ORIGEM ITRR$ 8,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.074,08 C
ORIGEM FPER$ 47.585,29 C
ORIGEM FPMR$ 33.672,94 C
TOTAL:R$ 82.340,65 C
24.05.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 363.788,64 C
27.05.2016ORIGEM IPVAR$ 18.105,81 C
30.05.2016ORIGEM ITRR$ 7,04 C
ORIGEM IPVAR$ 32.104,19 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 364,10 C
ORIGEM FPER$ 189.665,02 C
ORIGEM FPMR$ 134.213,37 C
TOTAL:R$ 356.353,72 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 41,69 C
ORIGEM IPVAR$ 97.530,34 C
ORIGEM ITCMDR$ 49.895,83 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.261,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 897.119,88 C
ORIGEM FPER$ 693.524,17 C
ORIGEM FPMR$ 490.781,89 C
COMP.UNIAO PISOR$ 834.213,21 C
AJ.FUNDEB 2015R$ 14.430,75 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.080.798,99 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2016SIMPLES NACION.R$ 485,33 C
03.05.2016SIMPLES NACION.R$ 2.908,31 C
04.05.2016SIMPLES NACION.R$ 5,25 C
05.05.2016SIMPLES NACION.R$ 54,74 C
06.05.2016SIMPLES NACION.R$ 15,30 C
09.05.2016SIMPLES NACION.R$ 10,28 C
10.05.2016SIMPLES NACION.R$ 330,24 C
11.05.2016SIMPLES NACION.R$ 429,40 C
12.05.2016SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
13.05.2016SIMPLES NACION.R$ 72,12 C
16.05.2016SIMPLES NACION.R$ 422,20 C
17.05.2016SIMPLES NACION.R$ 476,70 C
18.05.2016SIMPLES NACION.R$ 3.021,53 C
19.05.2016SIMPLES NACION.R$ 3.533,05 C
20.05.2016SIMPLES NACION.R$ 501,86 C
23.05.2016SIMPLES NACION.R$ 5.068,39 C
24.05.2016SIMPLES NACION.R$ 20.199,12 C
25.05.2016SIMPLES NACION.R$ 124,08 C
27.05.2016SIMPLES NACION.R$ 286,57 C
30.05.2016SIMPLES NACION.R$ 421,49 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 38.380,96 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 38.380,96 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.053.711,60 D
CREDITO BENEF.R$ 6.377.467,17 C
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