| 31/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:18:07 |
| BEBERIBE - CE | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 163.789,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 997.181,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.609,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 174.145,76 D | |
| TOTAL: | R$ 975.216,38 C | |
| ||
| 10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 187.363,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 679.244,16 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.666,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 129.991,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.321,55 D | |
| TOTAL: | R$ 514.877,21 C | |
| ||
| 18.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 77.772,24 C |
| PARCELA DE IR | R$ 723.894,62 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.016,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 120.250,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 160.333,36 D | |
| TOTAL: | R$ 513.066,82 C | |
| ||
| 30.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 37.803,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 761.322,91 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.991,25 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 119.868,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 159.825,26 D | |
| TOTAL: | R$ 511.440,87 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 466.729,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.161.643,61 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 36.283,68 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 544.255,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 493.480,17 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.113.771,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.628.372,82 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 18.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 25.738,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 257,38 D | |
| TOTAL: | R$ 25.481,09 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 25.738,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 257,38 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 257,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.738,47 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.12.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 109,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.044,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.726,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.630,35 C | |
| TOTAL: | R$ 8.750,69 C | |
| ||
| 18.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 7,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 133,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 178,59 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 892,96 C | |
| TOTAL: | R$ 573,29 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 116,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.178,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.904,66 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 14.523,31 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.199,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.523,31 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 174.145,76 C |
| ||
| 10.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 129.991,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.044,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 292,27 C | |
| TOTAL: | R$ 132.327,98 C | |
| ||
| 18.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 120.250,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 133,94 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 121,32 C | |
| TOTAL: | R$ 120.505,28 C | |
| ||
| 30.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 119.868,94 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 58,96 C | |
| TOTAL: | R$ 120.254,26 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 544.255,88 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 2.178,49 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 472,55 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 547.233,28 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 292,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.558,81 C | |
| TOTAL: | R$ 1.266,54 C | |
| ||
| 18.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 121,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 647,04 C | |
| TOTAL: | R$ 525,72 C | |
| ||
| 30.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 58,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 314,51 C | |
| TOTAL: | R$ 255,55 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 472,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.520,36 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 472,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.520,36 C | |
| ||
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 33,81 C | |
| TOTAL: | R$ 33,48 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 33,81 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33,81 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.12.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,54 C |
| ||
| 24.12.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.949,83 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.812,37 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.812,37 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 74.296,31 C |
| ||
| 08.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 234.543,03 C |
| ||
| 10.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 110,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.993,68 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.868,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 219.761,34 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 155.445,74 C | |
| TOTAL: | R$ 380.180,09 C | |
| ||
| 14.12.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 7.529,30 C |
| ||
| 15.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 247.485,53 C |
| ||
| 16.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.076,89 C |
| ||
| 17.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.654,88 C |
| ||
| 18.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 19,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.190,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 203.293,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 143.797,12 C | |
| TOTAL: | R$ 348.300,84 C | |
| ||
| 22.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 110.650,95 C |
| ||
| 23.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.651,19 C |
| ||
| 29.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 379.806,73 C |
| ||
| 30.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 28,25 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 578,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 202.648,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 143.341,40 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| TOTAL: | R$ 349.768,32 C | |
| ||
| 31.12.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 553.424,86 C |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 553.424,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 159,02 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 11.376,64 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.529,30 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.637,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.046.782,55 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 625.703,27 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 442.584,26 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.695.368,92 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.829,69 C |
| ||
| 03.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 21,19 C |
| ||
| 04.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,21 C |
| ||
| 07.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 119,04 C |
| ||
| 08.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 62,41 C |
| ||
| 09.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 149,72 C |
| ||
| 10.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 76,36 C |
| ||
| 11.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,33 C |
| ||
| 14.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 143,66 C |
| ||
| 15.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 194,74 C |
| ||
| 16.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 36,64 C |
| ||
| 17.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
| ||
| 18.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 40,45 C |
| ||
| 21.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 825,48 C |
| ||
| 22.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 484,61 C |
| ||
| 23.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 28.067,34 C |
| ||
| 24.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 37,28 C |
| ||
| 28.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 199,66 C |
| ||
| 29.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 53,08 C |
| ||
| 30.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 937,39 C |
| ||
| 31.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 35,64 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 36.374,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.374,92 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.120.480,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.956.154,05 C | |
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