| 11/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:40:19 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 163.789,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 997.181,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.609,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 174.145,76 D | |
| TOTAL: | R$ 975.216,38 C | |
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| 10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 187.363,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 679.244,16 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.666,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 129.991,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.321,55 D | |
| TOTAL: | R$ 514.877,21 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 351.153,56 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.676.426,08 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.275,77 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 304.136,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.321,55 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 537.486,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.027.579,64 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 109,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.044,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.726,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.630,35 C | |
| TOTAL: | R$ 8.750,69 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 109,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.044,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.726,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.630,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.879,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.630,35 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 174.145,76 C |
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| 10.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 129.991,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.044,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 292,27 C | |
| TOTAL: | R$ 132.327,98 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 304.136,92 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.044,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 292,27 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 306.473,74 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 292,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.558,81 C | |
| TOTAL: | R$ 1.266,54 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 292,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.558,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 292,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.558,81 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,54 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,54 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.862,54 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 74.296,31 C |
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| 08.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 234.543,03 C |
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| 10.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 110,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.993,68 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.868,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 219.761,34 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 155.445,74 C | |
| TOTAL: | R$ 380.180,09 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 110,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.993,68 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.868,51 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 308.839,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 219.761,34 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 155.445,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 689.019,43 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.829,69 C |
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| 03.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 21,19 C |
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| 04.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,21 C |
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| 07.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 119,04 C |
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| 08.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 62,41 C |
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| 09.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 149,72 C |
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| 10.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 76,36 C |
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| 11.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,33 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.293,95 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.293,95 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 542.657,98 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.045.418,46 C | |
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