quarta-feira, 21 de outubro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 21102015



21/10/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:42:54
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015PARCELA DE IPIR$ 18.211,26 C
PARCELA DE IRR$ 81.535,43 C
RETENCAO PASEPR$ 997,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 14.961,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.949,33 D
TOTAL:R$ 63.837,91 C
09.10.2015PARCELA DE IPIR$ 199.311,99 C
PARCELA DE IRR$ 642.822,67 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 8.421,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 126.320,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.426,92 D
TOTAL:R$ 502.832,16 C
19.10.2015PARCELA DE IPIR$ 4.747,16 C
PARCELA DE IRR$ 21.204,54 C
RETENCAO PASEPR$ 259,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.892,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.190,33 D
TOTAL:R$ 16.609,11 C
20.10.2015PARCELA DE IPIR$ 73.753,33 C
PARCELA DE IRR$ 195.666,28 C
RETENCAO PASEPR$ 2.694,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 40.412,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 53.883,91 D
TOTAL:R$ 172.428,58 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 296.023,74 C
PARCELA DE IRR$ 941.228,92 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 12.372,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 185.587,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 247.450,49 D
DEBITO FUNDOR$ 481.544,90 D
CREDITO FUNDOR$ 1.237.252,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015RETENCAO PASEPR$ 174,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.278,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.371,53 D
ITR-NAO CONVENR$ 21.857,66 C
TOTAL:R$ 14.032,63 C
20.10.2015RETENCAO PASEPR$ 8,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 164,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 218,81 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.094,08 C
TOTAL:R$ 702,41 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 183,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.442,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.590,34 D
ITR-NAO CONVENR$ 22.951,74 C
DEBITO FUNDOR$ 8.216,70 D
CREDITO FUNDOR$ 22.951,74 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015ORIGEM FPMR$ 14.961,99 C
ORIGEM IPMR$ 28,40 C
TOTAL:R$ 14.990,39 C
09.10.2015ORIGEM FPMR$ 126.320,19 C
ORIGEM ITRR$ 3.278,64 C
ORIGEM IPMR$ 310,91 C
TOTAL:R$ 129.909,74 C
19.10.2015ORIGEM FPMR$ 3.892,75 C
ORIGEM IPMR$ 7,40 C
TOTAL:R$ 3.900,15 C
20.10.2015ORIGEM FPMR$ 40.412,93 C
ORIGEM ITRR$ 164,11 C
ORIGEM IPMR$ 115,05 C
TOTAL:R$ 40.692,09 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 185.587,86 C
ORIGEM ITRR$ 3.442,75 C
ORIGEM IPMR$ 461,76 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 189.492,37 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 28,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 151,51 C
TOTAL:R$ 123,11 C
09.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 310,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.658,21 C
TOTAL:R$ 1.347,30 C
19.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 7,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 39,49 C
TOTAL:R$ 32,09 C
20.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 115,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 613,60 C
TOTAL:R$ 498,55 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 461,76 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.462,81 C
DEBITO FUNDOR$ 461,76 D
CREDITO FUNDOR$ 2.462,81 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.10.2015RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
TOTAL:R$ 33,48 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
DEBITO FUNDOR$ 0,33 D
CREDITO FUNDOR$ 33,81 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.10.2015PASEP MUNICIPIOR$ 196,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.688,09 C
TOTAL:R$ 19.491,21 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 196,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.688,09 C
DEBITO FUNDOR$ 196,88 D
CREDITO FUNDOR$ 19.688,09 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015COMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
06.10.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 238.662,30 C
08.10.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 278,81 C
ORIGEM FPER$ 25.294,57 C
ORIGEM FPMR$ 17.891,82 C
TOTAL:R$ 43.465,20 C
09.10.2015ORIGEM ITRR$ 1.206,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.051,44 C
ORIGEM FPER$ 213.555,24 C
ORIGEM FPMR$ 151.055,93 C
TOTAL:R$ 368.869,23 C
13.10.2015ORIGEM ITCMDR$ 11.416,96 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.396,68 C
TOTAL:R$ 15.813,64 C
14.10.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 131.589,22 C
15.10.2015ORIGEM IPVAR$ 3.826,19 C
16.10.2015ORIGEM IPVAR$ 8.691,08 C
19.10.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 72,68 C
ORIGEM FPER$ 6.581,04 C
ORIGEM FPMR$ 4.655,01 C
TOTAL:R$ 11.308,73 C
20.10.2015ORIGEM ITRR$ 45,94 C
ORIGEM IPVAR$ 1.443,64 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.129,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 157.861,49 C
ORIGEM FPER$ 68.321,58 C
ORIGEM FPMR$ 48.326,51 C
TOTAL:R$ 277.128,31 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
ORIGEM ITRR$ 1.252,56 C
ORIGEM IPVAR$ 13.960,91 C
ORIGEM ITCMDR$ 11.416,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.532,08 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 532.509,69 C
ORIGEM FPER$ 313.752,43 C
ORIGEM FPMR$ 221.929,27 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.603.164,42 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015SIMPLES NACION.R$ 236,04 C
02.10.2015SIMPLES NACION.R$ 245,57 C
05.10.2015SIMPLES NACION.R$ 10,44 C
06.10.2015SIMPLES NACION.R$ 293,30 C
07.10.2015SIMPLES NACION.R$ 114,16 C
08.10.2015SIMPLES NACION.R$ 1.926,24 C
09.10.2015SIMPLES NACION.R$ 505,09 C
13.10.2015SIMPLES NACION.R$ 25,07 C
14.10.2015SIMPLES NACION.R$ 31,11 C
15.10.2015SIMPLES NACION.R$ 52,09 C
16.10.2015SIMPLES NACION.R$ 47,95 C
19.10.2015SIMPLES NACION.R$ 66,66 C
20.10.2015SIMPLES NACION.R$ 2.283,41 C
21.10.2015SIMPLES NACION.R$ 662,30 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 6.499,43 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 6.499,43 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 490.420,57 D
CREDITO BENEF.R$ 3.081.545,33 C
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