sábado, 31 de outubro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - OUTUBRO 2015


31/10/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil18:36:01
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015PARCELA DE IPIR$ 18.211,26 C
PARCELA DE IRR$ 81.535,43 C
RETENCAO PASEPR$ 997,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 14.961,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.949,33 D
TOTAL:R$ 63.837,91 C
09.10.2015PARCELA DE IPIR$ 199.311,99 C
PARCELA DE IRR$ 642.822,67 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 8.421,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 126.320,19 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.426,92 D
TOTAL:R$ 502.832,16 C
19.10.2015PARCELA DE IPIR$ 4.747,16 C
PARCELA DE IRR$ 21.204,54 C
RETENCAO PASEPR$ 259,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.892,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.190,33 D
TOTAL:R$ 16.609,11 C
20.10.2015PARCELA DE IPIR$ 73.753,33 C
PARCELA DE IRR$ 195.666,28 C
RETENCAO PASEPR$ 2.694,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 40.412,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 53.883,91 D
TOTAL:R$ 172.428,58 C
30.10.2015PARCELA DE IPIR$ 40.708,47 C
PARCELA DE IRR$ 622.509,19 C
RETENCAO PASEPR$ 6.632,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 99.482,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 132.643,52 D
TOTAL:R$ 424.459,33 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 336.732,21 C
PARCELA DE IRR$ 1.563.738,11 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 19.004,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 285.070,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 380.094,01 D
DEBITO FUNDOR$ 720.303,23 D
CREDITO FUNDOR$ 1.900.470,32 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.10.2015COTA-PARTER$ 23.788,34 C
RETENCAO PASEPR$ 237,88 D
TOTAL:R$ 23.550,46 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.788,34 C
RETENCAO PASEPR$ 237,88 D
DEBITO FUNDOR$ 237,88 D
CREDITO FUNDOR$ 23.788,34 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.10.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015RETENCAO PASEPR$ 174,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.278,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.371,53 D
ITR-NAO CONVENR$ 21.857,66 C
TOTAL:R$ 14.032,63 C
20.10.2015RETENCAO PASEPR$ 8,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 164,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 218,81 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.094,08 C
TOTAL:R$ 702,41 C
30.10.2015RETENCAO PASEPR$ 0,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9,12 D
ITR-NAO CONVENR$ 45,64 C
TOTAL:R$ 29,32 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 183,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.449,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.599,46 D
ITR-NAO CONVENR$ 22.997,38 C
DEBITO FUNDOR$ 8.233,02 D
CREDITO FUNDOR$ 22.997,38 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015ORIGEM FPMR$ 14.961,99 C
ORIGEM IPMR$ 28,40 C
TOTAL:R$ 14.990,39 C
09.10.2015ORIGEM FPMR$ 126.320,19 C
ORIGEM ITRR$ 3.278,64 C
ORIGEM IPMR$ 310,91 C
TOTAL:R$ 129.909,74 C
19.10.2015ORIGEM FPMR$ 3.892,75 C
ORIGEM IPMR$ 7,40 C
TOTAL:R$ 3.900,15 C
20.10.2015ORIGEM FPMR$ 40.412,93 C
ORIGEM ITRR$ 164,11 C
ORIGEM IPMR$ 115,05 C
TOTAL:R$ 40.692,09 C
30.10.2015ORIGEM FPMR$ 99.482,64 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 6,84 C
ORIGEM IPMR$ 63,50 C
TOTAL:R$ 99.879,34 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 285.070,50 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 3.449,59 C
ORIGEM IPMR$ 525,26 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 289.371,71 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 28,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 151,51 C
TOTAL:R$ 123,11 C
09.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 310,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.658,21 C
TOTAL:R$ 1.347,30 C
19.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 7,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 39,49 C
TOTAL:R$ 32,09 C
20.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 115,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 613,60 C
TOTAL:R$ 498,55 C
30.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 63,50 D
IPM IPI-MUNICR$ 338,68 C
TOTAL:R$ 275,18 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 525,26 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.801,49 C
DEBITO FUNDOR$ 525,26 D
CREDITO FUNDOR$ 2.801,49 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.10.2015RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
TOTAL:R$ 33,48 C
30.10.2015RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
TOTAL:R$ 33,48 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,66 D
FEX-COTA MENSALR$ 67,62 C
DEBITO FUNDOR$ 0,66 D
CREDITO FUNDOR$ 67,62 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.10.2015PASEP MUNICIPIOR$ 196,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.688,09 C
TOTAL:R$ 19.491,21 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 196,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.688,09 C
DEBITO FUNDOR$ 196,88 D
CREDITO FUNDOR$ 19.688,09 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.10.2015ANP LEI 7990/89R$ 1.769,19 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.769,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.769,19 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015COMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
06.10.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 238.662,30 C
08.10.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 278,81 C
ORIGEM FPER$ 25.294,57 C
ORIGEM FPMR$ 17.891,82 C
TOTAL:R$ 43.465,20 C
09.10.2015ORIGEM ITRR$ 1.206,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.051,44 C
ORIGEM FPER$ 213.555,24 C
ORIGEM FPMR$ 151.055,93 C
TOTAL:R$ 368.869,23 C
13.10.2015ORIGEM ITCMDR$ 11.416,96 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.396,68 C
TOTAL:R$ 15.813,64 C
14.10.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 131.589,22 C
15.10.2015ORIGEM IPVAR$ 3.826,19 C
16.10.2015ORIGEM IPVAR$ 8.691,08 C
19.10.2015ORIGEM IPI-EXPR$ 72,68 C
ORIGEM FPER$ 6.581,04 C
ORIGEM FPMR$ 4.655,01 C
TOTAL:R$ 11.308,73 C
20.10.2015ORIGEM ITRR$ 45,94 C
ORIGEM IPVAR$ 1.443,64 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.129,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 157.861,49 C
ORIGEM FPER$ 68.321,58 C
ORIGEM FPMR$ 48.326,51 C
TOTAL:R$ 277.128,31 C
22.10.2015ORIGEM IPVAR$ 1.107,44 C
27.10.2015ORIGEM IPVAR$ 1.032,77 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 411.556,13 C
TOTAL:R$ 412.588,90 C
29.10.2015ORIGEM IPVAR$ 1.432,80 C
30.10.2015COMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
ORIGEM ITRR$ 20,57 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 623,24 C
ORIGEM FPER$ 168.184,04 C
ORIGEM FPMR$ 118.963,11 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAL:R$ 794.772,55 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.007.621,04 C
ORIGEM ITRR$ 1.273,13 C
ORIGEM IPVAR$ 17.533,92 C
ORIGEM ITCMDR$ 11.416,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.155,32 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 944.065,82 C
ORIGEM FPER$ 481.936,47 C
ORIGEM FPMR$ 340.892,38 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.813.066,11 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015SIMPLES NACION.R$ 236,04 C
02.10.2015SIMPLES NACION.R$ 245,57 C
05.10.2015SIMPLES NACION.R$ 10,44 C
06.10.2015SIMPLES NACION.R$ 293,30 C
07.10.2015SIMPLES NACION.R$ 114,16 C
08.10.2015SIMPLES NACION.R$ 1.926,24 C
09.10.2015SIMPLES NACION.R$ 505,09 C
13.10.2015SIMPLES NACION.R$ 25,07 C
14.10.2015SIMPLES NACION.R$ 31,11 C
15.10.2015SIMPLES NACION.R$ 52,09 C
16.10.2015SIMPLES NACION.R$ 47,95 C
19.10.2015SIMPLES NACION.R$ 66,66 C
20.10.2015SIMPLES NACION.R$ 2.283,41 C
21.10.2015SIMPLES NACION.R$ 24.424,91 C
22.10.2015SIMPLES NACION.R$ 5.939,32 C
23.10.2015SIMPLES NACION.R$ 5.128,12 C
26.10.2015SIMPLES NACION.R$ 1.395,03 C
27.10.2015SIMPLES NACION.R$ 114,06 C
28.10.2015SIMPLES NACION.R$ 27,09 C
29.10.2015SIMPLES NACION.R$ 10,24 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 42.875,90 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 42.875,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 730.275,84 D
CREDITO BENEF.R$ 5.119.071,94 C
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