| 30/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:26:31 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 178.631,16 C |
| PARCELA DE IR | R$ 569.871,37 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.485,02 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.275,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.700,50 D | |
| TOTAL: | R$ 442.907,58 C | |
| ||
| 18.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 77.455,72 C |
| PARCELA DE IR | R$ 199.585,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.770,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.556,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.408,15 D | |
| TOTAL: | R$ 177.306,13 C | |
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| 30.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 34.219,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 610.002,67 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.442,21 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 96.633,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 128.844,51 D | |
| TOTAL: | R$ 412.302,49 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 290.306,80 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.379.459,10 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.697,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 250.464,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 333.953,16 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 637.249,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.669.765,90 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.09.2015 | COTA-PARTE | R$ 26.328,53 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 263,28 D | |
| TOTAL: | R$ 26.065,25 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 26.328,53 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 263,28 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 263,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.328,53 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.09.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,68 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 183,41 C | |
| TOTAL: | R$ 117,76 C | |
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| 18.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,13 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 21,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 141,30 C | |
| TOTAL: | R$ 90,72 C | |
| ||
| 30.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 3,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 63,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 84,23 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 421,16 C | |
| TOTAL: | R$ 270,40 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,95 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149,17 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 745,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 266,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 745,87 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 112.275,37 C |
| ORIGEM ITR | R$ 27,51 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 278,65 C | |
| TOTAL: | R$ 112.581,53 C | |
| ||
| 18.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 41.556,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 21,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 120,82 C | |
| TOTAL: | R$ 41.698,11 C | |
| ||
| 30.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 96.633,38 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 63,17 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 53,38 C | |
| TOTAL: | R$ 97.076,29 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 250.464,85 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 111,87 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 452,85 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 251.355,93 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 278,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.486,15 C | |
| TOTAL: | R$ 1.207,50 C | |
| ||
| 18.09.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 120,82 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 644,41 C | |
| TOTAL: | R$ 523,59 C | |
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| 30.09.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 53,38 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 284,70 C | |
| TOTAL: | R$ 231,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 452,85 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.415,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 452,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.415,26 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.034,60 C |
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| 30.09.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.004,74 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 4.039,34 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.039,34 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 81.109,28 C |
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| 09.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 209.038,29 C |
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| 10.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 85,06 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.344,98 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.734,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 189.811,26 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 134.260,88 C | |
| TOTAL: | R$ 329.237,00 C | |
| ||
| 15.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 233.950,12 C |
| ||
| 16.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.357,78 C |
| ||
| 18.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 73,13 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.185,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 70.254,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 49.693,53 C | |
| TOTAL: | R$ 121.206,72 C | |
| ||
| 22.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.954,24 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 93.647,21 C | |
| TOTAL: | R$ 96.601,45 C | |
| ||
| 24.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 7.515,21 C |
| ||
| 29.09.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 8.112,44 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 400.738,83 C | |
| TOTAL: | R$ 408.851,27 C | |
| ||
| 30.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 110,92 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 523,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 163.367,12 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 115.555,91 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| TOTAL: | R$ 282.728,92 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 269,11 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 16.172,21 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.112,44 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.444,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.018.483,73 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 423.432,60 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 299.510,32 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.773.596,04 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
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| 02.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.162,57 C |
| ||
| 03.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 04.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 91,20 C |
| ||
| 08.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 09.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 85,18 C |
| ||
| 10.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 46,69 C |
| ||
| 11.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 37,32 C |
| ||
| 14.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 45,40 C |
| ||
| 15.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 111,06 C |
| ||
| 16.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 282,89 C |
| ||
| 17.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.115,01 C |
| ||
| 18.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 128,08 C |
| ||
| 21.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 650,13 C |
| ||
| 22.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5.475,65 C |
| ||
| 23.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 28.910,38 C |
| ||
| 24.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 395,97 C |
| ||
| 25.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.123,12 C |
| ||
| 28.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 170,61 C |
| ||
| 29.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.596,76 C |
| ||
| 30.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,70 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 46.459,85 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.459,85 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 639.011,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.776.882,51 C | |
