| 31/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:48:50 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 39.432,20 C |
| PARCELA DE IR | R$ 273.927,81 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.133,59 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 47.003,98 D | |
| TOTAL: | R$ 263.222,44 C | |
| ||
| 10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 160.892,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 642.955,55 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.038,47 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 120.577,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 160.769,52 D | |
| TOTAL: | R$ 478.328,43 C | |
| ||
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 73.588,51 C |
| PARCELA DE IR | R$ 158.230,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.318,18 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 34.772,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.363,82 D | |
| TOTAL: | R$ 148.364,28 C | |
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| 30.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 39.129,48 C |
| PARCELA DE IR | R$ 637.647,69 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.767,76 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101.516,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135.355,42 D | |
| TOTAL: | R$ 433.137,42 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 313.042,25 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.712.761,68 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.258,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 303.870,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 342.488,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 702.751,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.025.803,93 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 28.057,04 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 280,57 D | |
| TOTAL: | R$ 27.776,47 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 28.057,04 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 280,57 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 280,57 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.057,04 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.07.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,80 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 34,02 C | |
| TOTAL: | R$ 21,85 C | |
| ||
| 30.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,73 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,29 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 91,49 C | |
| TOTAL: | R$ 58,75 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 18,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 25,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 125,51 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 44,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 125,51 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 47.003,98 C |
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| 10.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 120.577,13 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,10 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 250,98 C | |
| TOTAL: | R$ 120.833,21 C | |
| ||
| 20.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 34.772,86 C |
| ORIGEM IPM | R$ 114,79 C | |
| TOTAL: | R$ 34.887,65 C | |
| ||
| 30.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 101.516,57 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 61,03 C | |
| TOTAL: | R$ 101.591,32 C | |
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| 31.07.2015 | REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 303.870,54 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 18,82 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 426,80 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 304.642,52 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 250,98 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.338,57 C | |
| TOTAL: | R$ 1.087,59 C | |
| ||
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 114,79 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 612,23 C | |
| TOTAL: | R$ 497,44 C | |
| ||
| 30.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 61,03 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 325,54 C | |
| TOTAL: | R$ 264,51 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 426,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.276,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.276,34 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 67,79 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.780,32 C | |
| TOTAL: | R$ 6.712,53 C | |
| ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 67,79 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 6.780,32 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 67,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.780,32 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.945,93 C |
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| 31.07.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.217,58 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 4.163,51 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.163,51 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 07.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 221.155,39 C |
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| 09.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.831,68 C |
| ||
| 10.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 33,78 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.463,23 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 203.846,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 144.188,29 C | |
| TOTAL: | R$ 350.531,40 C | |
| ||
| 14.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 210.949,36 C |
| ||
| 15.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.152,61 C |
| ||
| 16.07.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 11.116,28 C |
| ||
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 16,38 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.126,63 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 58.786,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.582,01 C | |
| TOTAL: | R$ 101.511,57 C | |
| ||
| 21.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 61.458,54 C |
| ||
| 22.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 6.539,24 C |
| ||
| 23.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 7.896,77 C |
| ||
| 28.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 406.239,71 C |
| ||
| 29.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.253,99 C |
| ||
| 30.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 9,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 599,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 171.622,57 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 121.395,31 C | |
| TOTAL: | R$ 293.626,61 C | |
| ||
| 31.07.2015 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 59,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 28.674,29 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 11.116,28 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.188,93 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 899.803,00 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 434.255,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 307.165,61 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.688.434,22 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 232,32 C |
| ||
| 02.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.746,73 C |
| ||
| 03.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,99 C |
| ||
| 06.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.491,45 C |
| ||
| 07.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 08.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 09.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 85,00 C |
| ||
| 10.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 84,65 C |
| ||
| 13.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 222,93 C |
| ||
| 14.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 15.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| ||
| 16.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,61 C |
| ||
| 17.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,51 C |
| ||
| 20.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,26 C |
| ||
| 21.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 73,20 C |
| ||
| 22.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20.203,42 C |
| ||
| 23.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 218,67 C |
| ||
| 24.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 31,34 C |
| ||
| 27.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 75,94 C |
| ||
| 28.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,19 C |
| ||
| 29.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 545,94 C |
| ||
| 30.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 48,94 C |
| ||
| 31.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 6.098,24 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 35.307,33 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.307,33 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 704.350,34 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.097.766,51 C | |
