quarta-feira, 30 de abril de 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - ABRIL DE 2014


30/04/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:15:14
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2014PARCELA DE IPIR$ 193.705,10 C
PARCELA DE IRR$ 825.349,18 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 10.190,54 D
RFB-PREV-OB CORR$ 136,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 152.858,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 203.810,85 D
TOTAL:R$ 620.336,49 C
17.04.2014PARCELA DE IPIR$ 63.911,55 C
PARCELA DE IRR$ 142.807,30 C
RETENCAO PASEPR$ 2.067,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.007,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.343,77 D
TOTAL:R$ 132.300,08 C
30.04.2014PARCELA DE IPIR$ 23.178,94 C
PARCELA DE IRR$ 666.885,47 C
RETENCAO PASEPR$ 6.900,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 103.509,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 138.012,87 D
TOTAL:R$ 441.641,25 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 280.795,59 C
PARCELA DE IRR$ 1.635.041,95 C
RFB-PREV-PARC53R$ 31.691,59 D
RETENCAO PASEPR$ 19.158,35 D
RFB-PREV-OB CORR$ 136,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 287.375,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 383.167,49 D
DEBITO FUNDOR$ 721.559,72 D
CREDITO FUNDOR$ 1.915.837,54 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014COTA-PARTER$ 33.334,71 C
RETENCAO PASEPR$ 333,34 D
TOTAL:R$ 33.001,37 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 33.334,71 C
RETENCAO PASEPR$ 333,34 D
DEBITO FUNDOR$ 333,34 D
CREDITO FUNDOR$ 33.334,71 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014COTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
TOTAL:R$ 1.378,22 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.146,73 C
RETENCAO PASEPR$ 17,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 322,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 429,34 D
DEBITO FUNDOR$ 768,51 D
CREDITO FUNDOR$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.04.2014RETENCAO PASEPR$ 0,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,95 D
ITR-NAO CONVENR$ 54,76 C
TOTAL:R$ 35,17 C
17.04.2014RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,00 C
TOTAL:R$ 3,21 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,96 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11,95 D
ITR-NAO CONVENR$ 59,76 C
DEBITO FUNDOR$ 21,38 D
CREDITO FUNDOR$ 59,76 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
10.04.2014ORIGEM FPMR$ 152.858,13 C
ORIGEM IPMR$ 197,80 C
TOTAL:R$ 153.055,93 C
11.04.2014ORIGEM ITRR$ 8,21 C
17.04.2014ORIGEM FPMR$ 31.007,82 C
ORIGEM ITRR$ 0,75 C
ORIGEM IPMR$ 65,26 C
TOTAL:R$ 31.073,83 C
30.04.2014ORIGEM FPMR$ 103.509,66 C
ORIGEM IPMR$ 23,67 C
TOTAL:R$ 103.533,33 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 287.375,61 C
REF. LEI 87/96R$ 322,00 C
ORIGEM ITRR$ 8,96 C
ORIGEM IPMR$ 286,73 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 287.993,30 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 197,80 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.054,98 C
TOTAL:R$ 857,18 C
17.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 65,26 D
IPM IPI-MUNICR$ 348,08 C
TOTAL:R$ 282,82 C
30.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 23,67 D
IPM IPI-MUNICR$ 126,24 C
TOTAL:R$ 102,57 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 286,73 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.529,30 C
DEBITO FUNDOR$ 286,73 D
CREDITO FUNDOR$ 1.529,30 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.04.2014ANP LEI 7990/89R$ 2.796,59 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.796,59 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.796,59 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 58.281,98 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
TOTAL:R$ 61.499,85 C
03.04.2014COMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
08.04.2014ORIGEM IPVAR$ 5.767,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 216.551,02 C
TOTAL:R$ 222.318,65 C
09.04.2014ORIGEM IPVAR$ 2.985,24 C
10.04.2014ORIGEM IPVAR$ 2.970,82 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.996,70 C
ORIGEM FPER$ 262.034,28 C
ORIGEM FPMR$ 185.689,09 C
TOTAL:R$ 452.690,89 C
11.04.2014ORIGEM ITRR$ 19,21 C
15.04.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 207.536,67 C
16.04.2014ORIGEM IPVAR$ 15.934,40 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.370,39 C
TOTAL:R$ 19.304,79 C
17.04.2014ORIGEM ITRR$ 6,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 658,80 C
ORIGEM FPER$ 53.154,60 C
ORIGEM FPMR$ 37.667,70 C
TOTAL:R$ 91.487,51 C
22.04.2014ORIGEM IPVAR$ 14.075,26 C
23.04.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 58.120,27 C
24.04.2014ORIGEM IPVAR$ 40.871,96 C
25.04.2014ORIGEM IPVAR$ 8.335,62 C
29.04.2014ORIGEM IPVAR$ 5.695,78 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 335.376,75 C
TOTAL:R$ 341.072,53 C
30.04.2014ORIGEM ITRR$ 3,07 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 238,93 C
ORIGEM FPER$ 177.439,54 C
ORIGEM FPMR$ 125.741,51 C
TOTAL:R$ 303.423,05 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 456.982,56 C
ORIGEM ITRR$ 28,69 C
ORIGEM IPVAR$ 96.636,71 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.370,39 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.894,43 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 875.866,69 C
ORIGEM FPER$ 492.628,42 C
ORIGEM FPMR$ 349.098,30 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.217,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.280.724,06 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014SIMPLES NACION.R$ 957,94 C
02.04.2014SIMPLES NACION.R$ 426,37 C
04.04.2014SIMPLES NACION.R$ 20,52 C
07.04.2014SIMPLES NACION.R$ 34,85 C
09.04.2014SIMPLES NACION.R$ 21,55 C
10.04.2014SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
14.04.2014SIMPLES NACION.R$ 1.072,30 C
15.04.2014SIMPLES NACION.R$ 35,41 C
16.04.2014SIMPLES NACION.R$ 31,42 C
17.04.2014SIMPLES NACION.R$ 31,46 C
22.04.2014SIMPLES NACION.R$ 184,80 C
23.04.2014SIMPLES NACION.R$ 1.084,56 C
28.04.2014SIMPLES NACION.R$ 5.118,24 C
29.04.2014SIMPLES NACION.R$ 13.451,98 C
30.04.2014SIMPLES NACION.R$ 2.734,74 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 25.221,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 25.221,14 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.04.2014RETENCAO PASEPR$ 4.972,14 D
AUX.FIN.L12859R$ 497.214,59 C
TOTAL:R$ 492.242,45 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4.972,14 D
AUX.FIN.L12859R$ 497.214,59 C
DEBITO FUNDOR$ 4.972,14 D
CREDITO FUNDOR$ 497.214,59 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 727.941,82 D
CREDITO BENEF.R$ 5.046.857,72 C
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