| 20/09/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:43:03 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 149.043,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 549.760,92 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.988,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.062,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 84,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 104.820,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 139.760,89 D | |
| TOTAL: | R$ 416.702,31 C | |
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| 20.09.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 59.122,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 122.712,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.818,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.275,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.366,83 D | |
| TOTAL: | R$ 116.373,91 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 208.165,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 672.473,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.806,37 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.062,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 84,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 132.095,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 176.127,72 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 347.562,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 880.638,70 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 74,31 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.393,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.857,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 9.289,46 C | |
| TOTAL: | R$ 5.963,85 C | |
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| 20.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 6,55 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 122,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 163,90 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 819,51 C | |
| TOTAL: | R$ 526,14 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 80,86 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.516,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.021,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 10.108,97 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.618,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.108,97 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 104.820,66 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.393,41 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 183,33 C | |
| TOTAL: | R$ 106.397,40 C | |
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| 20.09.2013 | ORIGEM FPM | R$ 27.275,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 122,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 72,72 C | |
| TOTAL: | R$ 27.470,76 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 132.095,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.516,33 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 256,05 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 133.868,16 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 183,33 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 977,77 C | |
| TOTAL: | R$ 794,44 C | |
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| 20.09.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 387,86 C | |
| TOTAL: | R$ 315,14 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 256,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.365,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 256,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.365,63 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.09.2013 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.715,20 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.715,20 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.715,20 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.09.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 238.790,71 C |
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| 04.09.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
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| 09.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.175,59 C |
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| 10.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 59,37 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.705,89 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 33.042,01 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 191.011,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 135.064,80 C | |
| TOTAL: | R$ 360.883,08 C | |
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| 11.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.283,58 C |
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| 12.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 690,92 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.184,03 C | |
| TOTAL: | R$ 7.874,95 C | |
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| 13.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 6.105,42 C |
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| 17.09.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 185.589,24 C |
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| 19.09.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 2.312,60 C |
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| 20.09.2013 | ORIGEM ITR | R$ 66,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 676,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 49.702,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.144,88 C | |
| TOTAL: | R$ 85.590,92 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 126,21 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 11.568,11 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.184,03 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.382,58 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 457.421,96 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 240.713,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 170.209,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.364.002,08 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 112,85 C |
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| 03.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 3.304,07 C |
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| 04.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,54 C |
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| 06.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 505,00 C |
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| 09.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 26,97 C |
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| 10.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 11.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,38 C |
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| 12.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,40 C |
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| 16.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 17.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 38,21 C |
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| 18.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
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| 19.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 4.504,55 C |
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| 20.09.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 193,18 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.751,15 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.751,15 C | |
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| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 12.09.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 4.551,28 D |
| AUX.FIN.L12859 | R$ 455.128,21 C | |
| TOTAL: | R$ 450.576,93 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.551,28 D |
| AUX.FIN.L12859 | R$ 455.128,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.551,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 455.128,21 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 355.988,79 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.856.578,10 C | |
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