segunda-feira, 30 de setembro de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - SETEMBRO 2013


30/09/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:03:55
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013PARCELA DE IPIR$ 149.043,58 C
PARCELA DE IRR$ 549.760,92 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 6.988,03 D
RFB-PREV-OB CORR$ 1.062,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 84,22 D
DEDUCAO SAUDER$ 104.820,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 139.760,89 D
TOTAL:R$ 416.702,31 C
20.09.2013PARCELA DE IPIR$ 59.122,09 C
PARCELA DE IRR$ 122.712,11 C
RETENCAO PASEPR$ 1.818,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 27.275,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36.366,83 D
TOTAL:R$ 116.373,91 C
30.09.2013PARCELA DE IPIR$ 38.407,81 C
PARCELA DE IRR$ 495.537,51 C
RETENCAO PASEPR$ 5.339,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 80.091,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 106.789,06 D
TOTAL:R$ 341.725,03 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 246.573,48 C
PARCELA DE IRR$ 1.168.010,54 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 14.145,81 D
RFB-PREV-OB CORR$ 1.062,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 84,22 D
DEDUCAO SAUDER$ 212.187,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 282.916,78 D
DEBITO FUNDOR$ 539.782,77 D
CREDITO FUNDOR$ 1.414.584,02 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.09.2013COTA-PARTER$ 27.459,32 C
RETENCAO PASEPR$ 274,59 D
TOTAL:R$ 27.184,73 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 27.459,32 C
RETENCAO PASEPR$ 274,59 D
DEBITO FUNDOR$ 274,59 D
CREDITO FUNDOR$ 27.459,32 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013RETENCAO PASEPR$ 74,31 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.393,41 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.857,89 D
ITR-NAO CONVENR$ 9.289,46 C
TOTAL:R$ 5.963,85 C
20.09.2013RETENCAO PASEPR$ 6,55 D
DEDUCAO SAUDER$ 122,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163,90 D
ITR-NAO CONVENR$ 819,51 C
TOTAL:R$ 526,14 C
30.09.2013RETENCAO PASEPR$ 11,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 219,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 292,36 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.461,81 C
TOTAL:R$ 938,49 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 92,55 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.735,60 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.314,15 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.570,78 C
DEBITO FUNDOR$ 4.142,30 D
CREDITO FUNDOR$ 11.570,78 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013ORIGEM FPMR$ 104.820,66 C
ORIGEM ITRR$ 1.393,41 C
ORIGEM IPMR$ 183,33 C
TOTAL:R$ 106.397,40 C
20.09.2013ORIGEM FPMR$ 27.275,12 C
ORIGEM ITRR$ 122,92 C
ORIGEM IPMR$ 72,72 C
TOTAL:R$ 27.470,76 C
30.09.2013ORIGEM FPMR$ 80.091,79 C
ORIGEM ITRR$ 219,27 C
ORIGEM IPMR$ 47,24 C
TOTAL:R$ 80.358,30 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 212.187,57 C
ORIGEM ITRR$ 1.735,60 C
ORIGEM IPMR$ 303,29 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 214.226,46 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 183,33 D
IPM IPI-MUNICR$ 977,77 C
TOTAL:R$ 794,44 C
20.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 72,72 D
IPM IPI-MUNICR$ 387,86 C
TOTAL:R$ 315,14 C
30.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 47,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 251,97 C
TOTAL:R$ 204,73 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 303,29 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.617,60 C
DEBITO FUNDOR$ 303,29 D
CREDITO FUNDOR$ 1.617,60 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2013ANP LEI 7990/89R$ 2.715,20 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.715,20 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.715,20 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 238.790,71 C
04.09.2013COMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
09.09.2013ORIGEM IPVAR$ 1.175,59 C
10.09.2013ORIGEM ITRR$ 59,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.705,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 33.042,01 C
ORIGEM FPER$ 191.011,01 C
ORIGEM FPMR$ 135.064,80 C
TOTAL:R$ 360.883,08 C
11.09.2013ORIGEM IPVAR$ 1.283,58 C
12.09.2013ORIGEM IPVAR$ 690,92 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.184,03 C
TOTAL:R$ 7.874,95 C
13.09.2013ORIGEM IPVAR$ 6.105,42 C
17.09.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 185.589,24 C
19.09.2013ORIGEM IPVAR$ 2.312,60 C
20.09.2013ORIGEM ITRR$ 66,84 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 676,69 C
ORIGEM FPER$ 49.702,51 C
ORIGEM FPMR$ 35.144,88 C
TOTAL:R$ 85.590,92 C
24.09.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 372.700,56 C
27.09.2013ORIGEM IPVAR$ 2.200,03 C
30.09.2013ORIGEM ITRR$ 120,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 439,60 C
ORIGEM FPER$ 145.948,45 C
ORIGEM FPMR$ 103.200,84 C
TOTAL:R$ 249.709,17 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
ORIGEM ITRR$ 246,49 C
ORIGEM IPVAR$ 13.768,14 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.184,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.822,18 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 830.122,52 C
ORIGEM FPER$ 386.661,97 C
ORIGEM FPMR$ 273.410,52 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.988.611,84 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2013SIMPLES NACION.R$ 112,85 C
03.09.2013SIMPLES NACION.R$ 3.304,07 C
04.09.2013SIMPLES NACION.R$ 10,54 C
06.09.2013SIMPLES NACION.R$ 505,00 C
09.09.2013SIMPLES NACION.R$ 26,97 C
10.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
11.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,38 C
12.09.2013SIMPLES NACION.R$ 10,40 C
16.09.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
17.09.2013SIMPLES NACION.R$ 38,21 C
18.09.2013SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
19.09.2013SIMPLES NACION.R$ 4.504,55 C
20.09.2013SIMPLES NACION.R$ 193,18 C
23.09.2013SIMPLES NACION.R$ 3.110,70 C
24.09.2013SIMPLES NACION.R$ 952,15 C
SNA CORRECAOR$ 171,62 C
TOTAL:R$ 1.123,77 C
25.09.2013SIMPLES NACION.R$ 30,71 C
26.09.2013SIMPLES NACION.R$ 51,06 C
27.09.2013SIMPLES NACION.R$ 79,01 C
30.09.2013SIMPLES NACION.R$ 200,51 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 13.175,29 C
SNA CORRECAOR$ 171,62 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 13.346,91 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.09.2013RETENCAO PASEPR$ 4.551,28 D
AUX.FIN.L12859R$ 455.128,21 C
TOTAL:R$ 450.576,93 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4.551,28 D
AUX.FIN.L12859R$ 455.128,21 C
DEBITO FUNDOR$ 4.551,28 D
CREDITO FUNDOR$ 455.128,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 549.054,23 D
CREDITO BENEF.R$ 4.129.260,34 C
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