sexta-feira, 18 de dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 2º DECÊNDIO DEZEMBRO 2020


18/12/2020SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil15:30:19
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2020PARCELA DE IPIR$ 178.538,80 C
PARCELA DE IRR$ 1.250.831,51 C
RETENCAO PASEPR$ 14.293,69 D
TOTAL:R$ 1.415.076,62 C
10.12.2020PARCELA DE IPIR$ 322.903,55 C
PARCELA DE IRR$ 1.462.208,24 C
RETENCAO PASEPR$ 17.851,11 D
RFB-PREV-OB CORR$ 872.827,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 111.544,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.915,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 267.766,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 357.022,35 D
TOTAL:R$ 80.184,39 C
18.12.2020PARCELA DE IPIR$ 110.800,79 C
PARCELA DE IRR$ 473.284,83 C
RETENCAO PASEPR$ 5.840,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 87.612,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 116.817,11 D
TOTAL:R$ 373.814,84 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 612.243,14 C
PARCELA DE IRR$ 3.186.324,58 C
RETENCAO PASEPR$ 37.985,64 D
RFB-PREV-OB CORR$ 872.827,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 111.544,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.915,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 355.379,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 473.839,46 D
DEBITO FUNDOR$ 1.929.491,87 D
CREDITO FUNDOR$ 3.798.567,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020RETENCAO PASEPR$ 132,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.482,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.309,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 16.546,77 C
TOTAL:R$ 10.623,04 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 132,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.482,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.309,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 16.546,77 C
DEBITO FUNDOR$ 5.923,73 D
CREDITO FUNDOR$ 16.546,77 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020ORIGEM FPMR$ 267.766,76 C
ORIGEM ITRR$ 2.482,01 C
ORIGEM IPMR$ 690,31 C
TOTAL:R$ 270.939,08 C
18.12.2020ORIGEM FPMR$ 87.612,83 C
ORIGEM IPMR$ 236,87 C
TOTAL:R$ 87.849,70 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 355.379,59 C
ORIGEM ITRR$ 2.482,01 C
ORIGEM IPMR$ 927,18 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 358.788,78 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020DEDUCAO SAUDER$ 690,31 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.681,66 C
TOTAL:R$ 2.991,35 C
18.12.2020DEDUCAO SAUDER$ 236,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.263,32 C
TOTAL:R$ 1.026,45 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 927,18 D
IPM IPI-MUNICR$ 4.944,98 C
DEBITO FUNDOR$ 927,18 D
CREDITO FUNDOR$ 4.944,98 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2020ANP LEI 7990/89R$ 152,19 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 152,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 152,19 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 129.870,53 C
08.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 253.050,37 C
10.12.2020ORIGEM ITRR$ 76,19 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.002,40 C
ORIGEM FPER$ 406.887,30 C
ORIGEM FPMR$ 302.923,32 C
TOTAL:R$ 714.889,21 C
14.12.2020ORIGEM IPVAR$ 3.707,73 C
15.12.2020ORIGEM IPVAR$ 18.311,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.986,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 410.301,50 C
TOTAL:R$ 433.599,67 C
18.12.2020ORIGEM ITRR$ 20,35 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.716,52 C
ORIGEM FPER$ 139.790,43 C
ORIGEM FPMR$ 99.116,01 C
TOTAL:R$ 240.643,31 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 96,54 C
ORIGEM IPVAR$ 22.019,53 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.986,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 6.718,92 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 793.222,40 C
ORIGEM FPER$ 546.677,73 C
ORIGEM FPMR$ 402.039,33 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.775.760,82 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020SIMPLES NACION.R$ 438,66 C
02.12.2020SIMPLES NACION.R$ 1.312,76 C
03.12.2020SIMPLES NACION.R$ 40,86 C
04.12.2020SIMPLES NACION.R$ 99,58 C
07.12.2020SIMPLES NACION.R$ 52,55 C
08.12.2020SIMPLES NACION.R$ 242,14 C
09.12.2020SIMPLES NACION.R$ 921,01 C
10.12.2020SIMPLES NACION.R$ 41,72 C
11.12.2020SIMPLES NACION.R$ 87,60 C
14.12.2020SIMPLES NACION.R$ 51,72 C
15.12.2020SIMPLES NACION.R$ 49,85 C
16.12.2020SIMPLES NACION.R$ 277,18 C
17.12.2020SIMPLES NACION.R$ 441,23 C
18.12.2020SIMPLES NACION.R$ 567,53 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 4.624,39 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.624,39 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.936.342,78 D
CREDITO BENEF.R$ 5.959.385,65 C
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