| 18/12/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:30:19 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 178.538,80 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.250.831,51 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.293,69 D | |
| TOTAL: | R$ 1.415.076,62 C | |
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| 10.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 322.903,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.462.208,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.851,11 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 267.766,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 357.022,35 D | |
| TOTAL: | R$ 80.184,39 C | |
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| 18.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 110.800,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 473.284,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.840,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 87.612,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.817,11 D | |
| TOTAL: | R$ 373.814,84 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 612.243,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.186.324,58 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 37.985,64 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 355.379,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 473.839,46 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.929.491,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.798.567,72 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 132,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.482,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.309,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.546,77 C | |
| TOTAL: | R$ 10.623,04 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 132,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.482,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.309,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.546,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.923,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.546,77 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 267.766,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.482,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 690,31 C | |
| TOTAL: | R$ 270.939,08 C | |
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| 18.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 87.612,83 C |
| ORIGEM IPM | R$ 236,87 C | |
| TOTAL: | R$ 87.849,70 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 355.379,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.482,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 927,18 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 358.788,78 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 690,31 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.681,66 C | |
| TOTAL: | R$ 2.991,35 C | |
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| 18.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 236,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.263,32 C | |
| TOTAL: | R$ 1.026,45 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 927,18 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.944,98 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 927,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.944,98 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.12.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 152,19 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 152,19 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 152,19 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 129.870,53 C |
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| 08.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 253.050,37 C |
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| 10.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 76,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.002,40 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 406.887,30 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 302.923,32 C | |
| TOTAL: | R$ 714.889,21 C | |
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| 14.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.707,73 C |
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| 15.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 18.311,80 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 410.301,50 C | |
| TOTAL: | R$ 433.599,67 C | |
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| 18.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 20,35 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.716,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 139.790,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 99.116,01 C | |
| TOTAL: | R$ 240.643,31 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 96,54 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 22.019,53 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.718,92 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 793.222,40 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 546.677,73 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 402.039,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.775.760,82 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 438,66 C |
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| 02.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.312,76 C |
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| 03.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,86 C |
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| 04.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,58 C |
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| 07.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 52,55 C |
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| 08.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 242,14 C |
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| 09.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 921,01 C |
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| 10.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,72 C |
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| 11.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 87,60 C |
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| 14.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 51,72 C |
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| 15.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49,85 C |
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| 16.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 277,18 C |
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| 17.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 441,23 C |
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| 18.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 567,53 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.624,39 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.624,39 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.936.342,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.959.385,65 C | |
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