segunda-feira, 31 de agosto de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - AGOSTO 2020


31/08/2020SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil07:20:10
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020PARCELA DE IPIR$ 185.589,77 C
PARCELA DE IRR$ 1.019.404,43 C
RETENCAO PASEPR$ 12.049,93 D
RFB-PREV-OB CORR$ 321.311,29 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 25.479,99 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.620,57 D
DEDUCAO SAUDER$ 180.749,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 240.998,83 D
TOTAL:R$ 346.784,47 C
20.08.2020PARCELA DE IPIR$ 67.496,69 C
PARCELA DE IRR$ 185.546,30 C
RETENCAO PASEPR$ 2.530,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 37.956,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 50.608,59 D
TOTAL:R$ 161.947,54 C
28.08.2020PARCELA DE IPIR$ 68.564,29 C
PARCELA DE IRR$ 719.437,62 C
RETENCAO PASEPR$ 7.880,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 118.200,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 157.600,37 D
TOTAL:R$ 504.321,25 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 321.650,75 C
PARCELA DE IRR$ 1.924.388,35 C
RETENCAO PASEPR$ 22.460,36 D
RFB-PREV-OB CORR$ 321.311,29 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 25.479,99 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.620,57 D
DEDUCAO SAUDER$ 336.905,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 449.207,79 D
DEBITO FUNDOR$ 1.232.985,84 D
CREDITO FUNDOR$ 2.246.039,10 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020COTA-PARTER$ 10.425,03 C
RETENCAO PASEPR$ 104,25 D
TOTAL:R$ 10.320,78 C
25.08.2020COTA-PARTER$ 40.193,56 C
RETENCAO PASEPR$ 401,93 D
TOTAL:R$ 39.791,63 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 50.618,59 C
RETENCAO PASEPR$ 506,18 D
DEBITO FUNDOR$ 506,18 D
CREDITO FUNDOR$ 50.618,59 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020RETENCAO PASEPR$ 11,72 D
DEDUCAO SAUDER$ 219,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 293,07 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.465,38 C
TOTAL:R$ 940,79 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 11,72 D
DEDUCAO SAUDER$ 219,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 293,07 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.465,38 C
DEBITO FUNDOR$ 524,59 D
CREDITO FUNDOR$ 1.465,38 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.08.2020RETENCAO PASEPR$ 3,12 D
CFM-PRD.MINERALR$ 312,42 C
TOTAL:R$ 309,30 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,12 D
CFM-PRD.MINERALR$ 312,42 C
DEBITO FUNDOR$ 3,12 D
CREDITO FUNDOR$ 312,42 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020ORIGEM FPMR$ 180.749,12 C
ORIGEM ITRR$ 219,80 C
ORIGEM IPMR$ 396,75 C
TOTAL:R$ 181.365,67 C
20.08.2020ORIGEM FPMR$ 37.956,44 C
ORIGEM IPMR$ 144,29 C
TOTAL:R$ 38.100,73 C
28.08.2020ORIGEM FPMR$ 118.200,28 C
ORIGEM IPMR$ 146,57 C
TOTAL:R$ 118.346,85 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 336.905,84 C
ORIGEM ITRR$ 219,80 C
ORIGEM IPMR$ 687,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 337.813,25 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2020DEDUCAO SAUDER$ 396,75 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.116,04 C
TOTAL:R$ 1.719,29 C
20.08.2020DEDUCAO SAUDER$ 144,29 D
IPM IPI-MUNICR$ 769,58 C
TOTAL:R$ 625,29 C
28.08.2020DEDUCAO SAUDER$ 146,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 781,75 C
TOTAL:R$ 635,18 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 687,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.667,37 C
DEBITO FUNDOR$ 687,61 D
CREDITO FUNDOR$ 3.667,37 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
19.08.2020ANP LEI 7990/89R$ 113,28 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 113,28 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 113,28 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.08.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 254.446,52 C
05.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.354,99 C
06.08.2020ORIGEM IPVAR$ 1.647,56 C
07.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.177,35 C
10.08.2020ORIGEM ITRR$ 153,29 C
ORIGEM IPVAR$ 2.053,99 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.875,14 C
ORIGEM FPER$ 288.393,78 C
ORIGEM FPMR$ 204.480,66 C
TOTAL:R$ 497.956,86 C
11.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.273,79 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 202.677,82 C
TOTAL:R$ 204.951,61 C
12.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.931,03 C
13.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.260,31 C
14.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.170,98 C
17.08.2020ORIGEM IPVAR$ 1.870,46 C
18.08.2020ORIGEM IPVAR$ 20.906,81 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.990,61 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 275.182,11 C
TOTAL:R$ 300.079,53 C
19.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.580,74 C
20.08.2020ORIGEM ITRR$ 5,43 C
ORIGEM IPVAR$ 1.722,07 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.045,65 C
ORIGEM FPER$ 60.063,74 C
ORIGEM FPMR$ 42.939,95 C
TOTAL:R$ 105.776,84 C
21.08.2020ORIGEM IPVAR$ 1.906,76 C
24.08.2020ORIGEM IPVAR$ 1.910,19 C
25.08.2020ORIGEM IPVAR$ 1.869,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 532.998,47 C
TOTAL:R$ 534.868,33 C
26.08.2020ORIGEM IPVAR$ 2.437,01 C
28.08.2020ORIGEM ITRR$ 16,04 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.062,19 C
ORIGEM FPER$ 188.594,14 C
ORIGEM FPMR$ 133.719,44 C
TOTAL:R$ 323.391,81 C
31.08.2020COMPLEM. UNIAOR$ 692.163,45 C
COMP.UNIAO PISOR$ 76.907,05 C
TOTAL:R$ 769.070,50 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 692.163,45 C
ORIGEM ITRR$ 174,76 C
ORIGEM IPVAR$ 53.073,90 C
ORIGEM ITCMDR$ 3.990,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.982,98 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.265.304,92 C
ORIGEM FPER$ 537.051,66 C
ORIGEM FPMR$ 381.140,05 C
COMP.UNIAO PISOR$ 76.907,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.014.789,38 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.08.2020SIMPLES NACION.R$ 177,78 C
04.08.2020SIMPLES NACION.R$ 3.139,37 C
05.08.2020SIMPLES NACION.R$ 81,27 C
06.08.2020SIMPLES NACION.R$ 40,60 C
07.08.2020SIMPLES NACION.R$ 265,92 C
10.08.2020SIMPLES NACION.R$ 55,97 C
11.08.2020SIMPLES NACION.R$ 3.185,90 C
12.08.2020SIMPLES NACION.R$ 353,34 C
13.08.2020SIMPLES NACION.R$ 572,38 C
14.08.2020SIMPLES NACION.R$ 144,12 C
17.08.2020SIMPLES NACION.R$ 67,66 C
18.08.2020SIMPLES NACION.R$ 305,75 C
19.08.2020SIMPLES NACION.R$ 2.088,13 C
20.08.2020SIMPLES NACION.R$ 789,90 C
21.08.2020SIMPLES NACION.R$ 2.548,76 C
24.08.2020SIMPLES NACION.R$ 13.740,49 C
25.08.2020SIMPLES NACION.R$ 2.276,07 C
26.08.2020SIMPLES NACION.R$ 210,10 C
27.08.2020SIMPLES NACION.R$ 41,72 C
28.08.2020SIMPLES NACION.R$ 44,17 C
31.08.2020SIMPLES NACION.R$ 83,77 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 30.213,17 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 30.213,17 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020RETENCAO PASEPR$ 11.065,46 D
PFEC Inc IR$ 193.981,51 C
PFEC Inc IIR$ 912.565,92 C
TOTAL:R$ 1.095.481,97 C
21.08.2020RETENCAO PASEPR$ 351,34 D
APOIO FIN. MUN.R$ 35.134,42 C
TOTAL:R$ 34.783,08 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 11.416,80 D
APOIO FIN. MUN.R$ 35.134,42 C
DEBITO FUNDOR$ 11.416,80 D
CREDITO FUNDOR$ 1.141.681,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.246.124,14 D
CREDITO BENEF.R$ 6.826.713,79 C
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