| 11/02/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:59:37 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 174.284,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.777.789,61 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 29.520,73 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.894,49 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 442.811,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 590.414,91 D | |
| TOTAL: | R$ 1.812.433,26 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 174.284,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.777.789,61 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 29.520,73 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.894,49 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 442.811,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 590.414,91 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.139.641,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.952.074,57 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 998,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 9,98 D | |
| TOTAL: | R$ 988,35 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 998,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 9,98 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 998,33 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 13,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 245,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 327,40 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.637,03 C | |
| TOTAL: | R$ 1.050,99 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 13,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 245,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 327,40 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.637,03 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 586,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.637,03 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2020 | ORIGEM FPM | R$ 442.811,18 C |
| ORIGEM ITR | R$ 245,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 372,58 C | |
| TOTAL: | R$ 443.429,31 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 442.811,18 C |
| ORIGEM ITR | R$ 245,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 372,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 443.429,31 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 372,58 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.987,15 C | |
| TOTAL: | R$ 1.614,57 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 372,58 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.987,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 372,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.987,15 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 04.02.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 273.768,14 C |
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| 05.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 9.126,31 C |
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| 06.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.882,13 C |
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| 07.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 5.826,47 C |
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| 10.02.2020 | ORIGEM ITR | R$ 30,20 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.708,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.700,01 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 692.149,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 500.950,27 C | |
| TOTAL: | R$ 1.203.537,73 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 30,20 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 29.542,95 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.700,01 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 273.768,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 692.149,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 500.950,27 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.499.140,78 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 184,25 C |
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| 05.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 350,67 C |
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| 06.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 625,58 C |
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| 07.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 128,15 C |
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| 10.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 34,88 C |
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| 11.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 67,93 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.391,46 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.391,46 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.140.609,91 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.900.658,63 C | |
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