quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - DEZEMBRO DE 2021


04/01/2021SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:49:04
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2020PARCELA DE IPIR$ 178.538,80 C
PARCELA DE IRR$ 1.250.831,51 C
RETENCAO PASEPR$ 14.293,69 D
TOTAL:R$ 1.415.076,62 C
10.12.2020PARCELA DE IPIR$ 322.903,55 C
PARCELA DE IRR$ 1.462.208,24 C
RETENCAO PASEPR$ 17.851,11 D
RFB-PREV-OB CORR$ 872.827,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 111.544,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.915,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 267.766,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 357.022,35 D
TOTAL:R$ 80.184,39 C
18.12.2020PARCELA DE IPIR$ 110.800,79 C
PARCELA DE IRR$ 473.284,83 C
RETENCAO PASEPR$ 5.840,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 87.612,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 116.817,11 D
TOTAL:R$ 373.814,84 C
30.12.2020PARCELA DE IPIR$ 64.801,27 C
PARCELA DE IRR$ 947.875,85 C
RETENCAO PASEPR$ 10.126,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 151.901,56 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 202.535,42 D
TOTAL:R$ 648.113,38 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 677.044,41 C
PARCELA DE IRR$ 4.134.200,43 C
RETENCAO PASEPR$ 48.112,40 D
RFB-PREV-OB CORR$ 872.827,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 111.544,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.915,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 507.281,15 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 676.374,88 D
DEBITO FUNDOR$ 2.294.055,61 D
CREDITO FUNDOR$ 4.811.244,84 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.12.2020COTA-PARTER$ 43.843,86 C
RETENCAO PASEPR$ 438,43 D
TOTAL:R$ 43.405,43 C
24.12.2020COTA-PARTER$ 1.085,79 C
RETENCAO PASEPR$ 10,85 D
TOTAL:R$ 1.074,94 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 44.929,65 C
RETENCAO PASEPR$ 449,28 D
DEBITO FUNDOR$ 449,28 D
CREDITO FUNDOR$ 44.929,65 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020RETENCAO PASEPR$ 132,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.482,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.309,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 16.546,77 C
TOTAL:R$ 10.623,04 C
30.12.2020RETENCAO PASEPR$ 1,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 25,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33,73 D
ITR-NAO CONVENR$ 168,68 C
TOTAL:R$ 108,31 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 133,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.507,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.343,08 D
ITR-NAO CONVENR$ 16.715,45 C
DEBITO FUNDOR$ 5.984,10 D
CREDITO FUNDOR$ 16.715,45 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.12.2020RETENCAO PASEPR$ 4,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 426,84 C
TOTAL:R$ 422,58 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4,26 D
CFM-PRD.MINERALR$ 426,84 C
DEBITO FUNDOR$ 4,26 D
CREDITO FUNDOR$ 426,84 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020ORIGEM FPMR$ 267.766,76 C
ORIGEM ITRR$ 2.482,01 C
ORIGEM IPMR$ 690,31 C
TOTAL:R$ 270.939,08 C
18.12.2020ORIGEM FPMR$ 87.612,83 C
ORIGEM IPMR$ 236,87 C
TOTAL:R$ 87.849,70 C
30.12.2020ORIGEM FPMR$ 151.901,56 C
ORIGEM ITRR$ 25,30 C
ORIGEM IPMR$ 138,53 C
TOTAL:R$ 152.065,39 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 507.281,15 C
ORIGEM ITRR$ 2.507,31 C
ORIGEM IPMR$ 1.065,71 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 510.854,17 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2020DEDUCAO SAUDER$ 690,31 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.681,66 C
TOTAL:R$ 2.991,35 C
18.12.2020DEDUCAO SAUDER$ 236,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.263,32 C
TOTAL:R$ 1.026,45 C
30.12.2020DEDUCAO SAUDER$ 138,53 D
IPM IPI-MUNICR$ 738,85 C
TOTAL:R$ 600,32 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 1.065,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 5.683,83 C
DEBITO FUNDOR$ 1.065,71 D
CREDITO FUNDOR$ 5.683,83 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2020ANP LEI 7990/89R$ 152,19 C
30.12.2020ANP LEI 7990/89R$ 162,28 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 314,47 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 314,47 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 129.870,53 C
08.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 253.050,37 C
10.12.2020ORIGEM ITRR$ 76,19 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.002,40 C
ORIGEM FPER$ 406.887,30 C
ORIGEM FPMR$ 302.923,32 C
TOTAL:R$ 714.889,21 C
14.12.2020ORIGEM IPVAR$ 3.707,73 C
15.12.2020ORIGEM IPVAR$ 18.311,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.986,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 410.301,50 C
TOTAL:R$ 433.599,67 C
18.12.2020ORIGEM ITRR$ 20,35 C
ORIGEM IPVAR$ 3.116,32 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.716,52 C
ORIGEM FPER$ 139.790,43 C
ORIGEM FPMR$ 99.116,01 C
TOTAL:R$ 243.759,63 C
22.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 221.344,53 C
24.12.2020ORIGEM IPVAR$ 4.271,55 C
29.12.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 581.534,25 C
30.12.2020ORIGEM ITRR$ 11,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.003,90 C
ORIGEM FPER$ 241.440,72 C
ORIGEM FPMR$ 171.845,54 C
TOTAL:R$ 414.302,04 C
31.12.2020COMPLEM. UNIAOR$ 569.259,95 C
COMP.UNIAO PISOR$ 63.251,11 C
TOTAL:R$ 632.511,06 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 569.259,95 C
ORIGEM ITRR$ 108,42 C
ORIGEM IPVAR$ 29.407,40 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.986,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 7.722,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.596.101,18 C
ORIGEM FPER$ 788.118,45 C
ORIGEM FPMR$ 573.884,87 C
COMP.UNIAO PISOR$ 63.251,11 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.632.840,57 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020SIMPLES NACION.R$ 438,66 C
02.12.2020SIMPLES NACION.R$ 1.312,76 C
03.12.2020SIMPLES NACION.R$ 40,86 C
04.12.2020SIMPLES NACION.R$ 99,58 C
07.12.2020SIMPLES NACION.R$ 52,55 C
08.12.2020SIMPLES NACION.R$ 242,14 C
09.12.2020SIMPLES NACION.R$ 921,01 C
10.12.2020SIMPLES NACION.R$ 41,72 C
11.12.2020SIMPLES NACION.R$ 87,60 C
14.12.2020SIMPLES NACION.R$ 51,72 C
15.12.2020SIMPLES NACION.R$ 49,85 C
16.12.2020SIMPLES NACION.R$ 277,18 C
17.12.2020SIMPLES NACION.R$ 441,23 C
18.12.2020SIMPLES NACION.R$ 2.417,14 C
21.12.2020SIMPLES NACION.R$ 885,26 C
22.12.2020SIMPLES NACION.R$ 1.836,82 C
23.12.2020SIMPLES NACION.R$ 16.802,62 C
24.12.2020SIMPLES NACION.R$ 322,62 C
28.12.2020SIMPLES NACION.R$ 627,24 C
29.12.2020SIMPLES NACION.R$ 240,27 C
30.12.2020SIMPLES NACION.R$ 1.118,68 C
31.12.2020SIMPLES NACION.R$ 325,55 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 28.633,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 28.633,06 C
ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.12.2020RETENCAO PASEPR$ 569,42 D
PLP 133/2020R$ 56.942,11 C
TOTAL:R$ 56.372,69 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 569,42 D
DEBITO FUNDOR$ 569,42 D
CREDITO FUNDOR$ 56.942,11 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 2.302.128,38 D
CREDITO BENEF.R$ 9.108.584,99 C

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