sexta-feira, 31 de agosto de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - AGOSTO 2018


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil08:40:28

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018PARCELA DE IPIR$ 207.070,67 C
PARCELA DE IRR$ 1.189.438,91 C
RETENCAO PASEPR$ 13.965,08 D
RFB-PREV-OB CORR$ 431.424,14 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.364,53 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.805,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 209.476,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 279.301,91 D
TOTAL:R$ 358.172,49 C
20.08.2018PARCELA DE IPIR$ 79.571,95 C
PARCELA DE IRR$ 161.245,83 C
RETENCAO PASEPR$ 2.408,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 36.122,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48.163,55 D
TOTAL:R$ 154.123,41 C
30.08.2018PARCELA DE IPIR$ 48.125,03 C
PARCELA DE IRR$ 723.005,45 C
RETENCAO PASEPR$ 7.711,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 115.669,56 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 154.226,09 D
TOTAL:R$ 493.523,53 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 334.767,65 C
PARCELA DE IRR$ 2.073.690,19 C
RETENCAO PASEPR$ 24.084,54 D
RFB-PREV-OB CORR$ 431.424,14 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.364,53 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.805,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 361.268,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 481.691,55 D
DEBITO FUNDOR$ 1.402.638,41 D
CREDITO FUNDOR$ 2.408.457,84 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.08.2018COTA-PARTER$ 45.450,45 C
RETENCAO PASEPR$ 454,50 D
TOTAL:R$ 44.995,95 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 45.450,45 C
RETENCAO PASEPR$ 454,50 D
DEBITO FUNDOR$ 454,50 D
CREDITO FUNDOR$ 45.450,45 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.08.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.08.2018RETENCAO PASEPR$ 0,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12,35 D
ITR-NAO CONVENR$ 61,77 C
TOTAL:R$ 39,67 C
30.08.2018RETENCAO PASEPR$ 0,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 58,80 C
TOTAL:R$ 37,75 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,96 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24,11 D
ITR-NAO CONVENR$ 120,57 C
DEBITO FUNDOR$ 43,15 D
CREDITO FUNDOR$ 120,57 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018ORIGEM FPMR$ 209.476,43 C
ORIGEM IPMR$ 407,10 C
TOTAL:R$ 209.883,53 C
20.08.2018ORIGEM FPMR$ 36.122,66 C
ORIGEM ITRR$ 9,26 C
ORIGEM IPMR$ 156,43 C
TOTAL:R$ 36.288,35 C
30.08.2018ORIGEM FPMR$ 115.669,56 C
ORIGEM ITRR$ 8,82 C
ORIGEM IPMR$ 94,61 C
TOTAL:R$ 115.772,99 C
31.08.2018REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 361.268,65 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 18,08 C
ORIGEM IPMR$ 658,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 362.347,36 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 407,10 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.171,22 C
TOTAL:R$ 1.764,12 C
20.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 156,43 D
IPM IPI-MUNICR$ 834,34 C
TOTAL:R$ 677,91 C
30.08.2018DEDUCAO SAUDER$ 94,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 504,61 C
TOTAL:R$ 410,00 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 658,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.510,17 C
DEBITO FUNDOR$ 658,14 D
CREDITO FUNDOR$ 3.510,17 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.08.2018ANP LEI 7990/89R$ 3.769,43 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.769,43 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.769,43 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2018ORIGEM IPVAR$ 3.196,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 189.275,33 C
TOTAL:R$ 192.471,90 C
10.08.2018ORIGEM ITRR$ 25,79 C
ORIGEM IPVAR$ 3.274,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.891,06 C
ORIGEM FPER$ 322.004,38 C
ORIGEM FPMR$ 231.236,31 C
TOTAL:R$ 559.432,19 C
14.08.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 273.896,81 C
16.08.2018ORIGEM IPVAR$ 14.769,86 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.310,81 C
TOTAL:R$ 21.080,67 C
20.08.2018ORIGEM ITRR$ 20,22 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.110,96 C
ORIGEM FPER$ 55.480,08 C
ORIGEM FPMR$ 39.874,99 C
TOTAL:R$ 96.486,25 C
21.08.2018ORIGEM IPVAR$ 3.339,16 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 105.361,57 C
TOTAL:R$ 108.700,73 C
27.08.2018ORIGEM IPVAR$ 3.547,56 C
28.08.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 441.804,45 C
30.08.2018ORIGEM ITRR$ 13,76 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 671,91 C
ORIGEM FPER$ 179.914,38 C
ORIGEM FPMR$ 127.685,03 C
TOTAL:R$ 308.285,08 C
31.08.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 528.154,82 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 59,77 C
ORIGEM IPVAR$ 28.127,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.310,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.673,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.010.338,16 C
ORIGEM FPER$ 557.398,84 C
ORIGEM FPMR$ 398.796,33 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.533.860,46 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2018SIMPLES NACION.R$ 550,37 C
02.08.2018SIMPLES NACION.R$ 557,39 C
03.08.2018SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
06.08.2018SIMPLES NACION.R$ 16,41 C
07.08.2018SIMPLES NACION.R$ 20,25 C
08.08.2018SIMPLES NACION.R$ 54,95 C
09.08.2018SIMPLES NACION.R$ 145,38 C
10.08.2018SIMPLES NACION.R$ 469,57 C
13.08.2018SIMPLES NACION.R$ 87,35 C
14.08.2018SIMPLES NACION.R$ 20,36 C
15.08.2018SIMPLES NACION.R$ 67,69 C
16.08.2018SIMPLES NACION.R$ 441,92 C
17.08.2018SIMPLES NACION.R$ 336,21 C
20.08.2018SIMPLES NACION.R$ 509,23 C
21.08.2018SIMPLES NACION.R$ 423,67 C
22.08.2018SIMPLES NACION.R$ 2.586,79 C
23.08.2018SIMPLES NACION.R$ 1.343,37 C
24.08.2018SIMPLES NACION.R$ 59.027,43 C
27.08.2018SIMPLES NACION.R$ 77,16 C
28.08.2018SIMPLES NACION.R$ 250,01 C
29.08.2018SIMPLES NACION.R$ 186,37 C
30.08.2018SIMPLES NACION.R$ 235,84 C
31.08.2018SIMPLES NACION.R$ 581,94 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 68.004,66 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 68.004,66 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.404.754,80 D
CREDITO BENEF.R$ 5.428.204,23 C
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