| 20/11/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:01:59 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 210.496,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.075.280,53 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.857,76 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 417.035,23 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.318,46 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 70.561,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 192.866,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 257.155,36 D | |
| TOTAL: | R$ 304.982,34 C | |
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| 20.11.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 72.417,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 174.625,31 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.470,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.056,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.408,64 D | |
| TOTAL: | R$ 158.107,71 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 282.914,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.249.905,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.328,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 417.035,23 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.318,46 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 70.561,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 229.922,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 306.564,00 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.069.730,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.532.820,07 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 88,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.658,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.211,14 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.055,72 C | |
| TOTAL: | R$ 7.097,79 C | |
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| 20.11.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 5,91 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 110,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,81 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 739,05 C | |
| TOTAL: | R$ 474,48 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 94,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.769,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.358,95 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.794,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.222,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.794,77 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 192.866,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.658,35 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 293,65 C | |
| TOTAL: | R$ 194.818,51 C | |
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| 20.11.2017 | ORIGEM FPM | R$ 37.056,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 110,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 101,02 C | |
| TOTAL: | R$ 37.268,34 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 229.922,98 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.769,20 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 394,67 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 232.086,85 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 293,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.566,14 C | |
| TOTAL: | R$ 1.272,49 C | |
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| 20.11.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 101,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 538,81 C | |
| TOTAL: | R$ 437,79 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 394,67 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.104,95 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 394,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.104,95 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 07.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.380,82 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 239.593,76 C | |
| TOTAL: | R$ 240.974,58 C | |
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| 10.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 89,80 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.563,86 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.332,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 320.292,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 227.203,76 C | |
| TOTAL: | R$ 552.482,72 C | |
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| 13.11.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.709,29 C |
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| 14.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 5.863,83 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.668,63 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 301.709,40 C | |
| TOTAL: | R$ 312.241,86 C | |
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| 16.11.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.581,69 C |
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| 20.11.2017 | ORIGEM ITR | R$ 14,96 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 802,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.974,41 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 43.653,87 C | |
| TOTAL: | R$ 105.445,80 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 104,76 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 12.390,20 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.668,63 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.135,34 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 546.012,45 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 381.266,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 270.857,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.218.435,94 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 955,66 C |
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| 03.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.402,88 C |
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| 06.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 21,40 C |
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| 07.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 16,06 C |
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| 08.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 434,27 C |
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| 09.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 131,91 C |
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| 10.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 97,42 C |
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| 13.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 50,77 C |
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| 14.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,72 C |
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| 16.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 457,92 C |
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| 17.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
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| 20.11.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 170,06 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.779,07 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.779,07 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.074.347,19 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.002.021,65 C | |
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