| 22/02/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:58:01 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 197.299,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.001.425,99 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.987,24 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 483.461,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 53.672,49 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 329.808,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 439.745,01 D | |
| TOTAL: | R$ 830.473,52 C | |
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| 17.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 9.272,60 C |
| PARCELA DE IR | R$ 41.615,70 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 508,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.633,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.177,66 D | |
| TOTAL: | R$ 32.568,53 C | |
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| 20.02.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 60.481,25 C |
| PARCELA DE IR | R$ 191.175,41 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.516,56 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.748,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.331,33 D | |
| TOTAL: | R$ 161.060,28 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 267.052,95 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.234.217,10 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.012,67 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 483.461,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 53.672,49 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 375.190,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 500.254,00 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.477.167,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.501.270,05 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 1,71 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 32,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 214,74 C | |
| TOTAL: | R$ 137,88 C | |
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| 20.02.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,93 C | |
| TOTAL: | R$ 4,47 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 221,67 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 79,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 221,67 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 329.808,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 32,21 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 275,23 C | |
| TOTAL: | R$ 330.116,19 C | |
| ||
| 17.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 7.633,24 C |
| ORIGEM IPM | R$ 12,93 C | |
| TOTAL: | R$ 7.646,17 C | |
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| 20.02.2017 | ORIGEM FPM | R$ 37.748,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 84,37 C | |
| TOTAL: | R$ 37.833,89 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 375.190,48 C |
| ORIGEM ITR | R$ 33,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 372,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 375.596,25 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 275,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.467,95 C | |
| TOTAL: | R$ 1.192,72 C | |
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| 17.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 68,99 C | |
| TOTAL: | R$ 56,06 C | |
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| 20.02.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 84,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 449,99 C | |
| TOTAL: | R$ 365,62 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 372,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.986,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 372,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.986,93 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.714.855,41 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 1.775.764,17 C | |
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| 02.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 138.664,28 C |
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| 07.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 15.558,46 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 221.410,67 C | |
| TOTAL: | R$ 236.969,13 C | |
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| 10.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 45,31 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.186,53 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 547.553,75 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 388.526,70 C | |
| TOTAL: | R$ 938.312,29 C | |
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| 13.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 38.846,06 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.992,05 C | |
| TOTAL: | R$ 43.838,11 C | |
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| 14.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 40.549,95 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 230.116,87 C | |
| TOTAL: | R$ 270.666,82 C | |
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| 17.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 13.284,99 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.493,14 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 102,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 12.240,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 8.992,23 C | |
| TOTAL: | R$ 39.114,05 C | |
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| 20.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,10 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.414,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 670,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.534,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 44.469,10 C | |
| TOTAL: | R$ 112.097,00 C | |
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| 21.02.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 81.431,69 C |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.714.855,41 C |
| ORIGEM ITR | R$ 53,41 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 253.318,48 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.493,14 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.959,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 537.951,28 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 620.329,47 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 441.988,03 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.636.857,54 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 667,91 C |
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| 02.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.362,89 C |
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| 03.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 112,80 C |
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| 06.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 07.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,50 C |
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| 08.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 50,23 C |
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| 09.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 92,96 C |
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| 10.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 46,20 C |
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| 13.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 118,61 C |
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| 14.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,36 C |
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| 15.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 41,92 C |
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| 16.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 294,69 C |
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| 17.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
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| 20.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 612,24 C |
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| 21.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 682,50 C |
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| 22.02.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 61.500,88 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 67.649,69 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 67.649,69 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.477.619,57 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.583.582,13 C | |
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